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First Trust S&P 500 Div Fr CA Flw ETF(FCFY)은(는) First Trust이 운용하는 S&P 500 Sector-Neutral FCF USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6000%, 순자산 $0억(2026.10.02 기준)입니다. 최근 1년 수익률은9.65%입니다. 상위 구성종목은 SWKS 4.6%, HPQ 4.2%, NTAP 4.2% 등입니다.

First Trust S&P 500 Div Fr CA Flw ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

FCFY

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S&P 500 섹터-중립 FCF 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$29.15

0.08 (0.27%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.17

0.09 (0.31%)

수익률

-4.78%

(1개월)

거래량

1,849주

운용사
First Trust
기초지수
S&P 500 Sector-Neutral FCF USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6000% (0.6000%)
순자산
$0.01억 (26.10.02 기준)
상장일
2023.08.23
구성종목 수
100개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -4.745.9215.129.6559.08--6.58
종가 (%) -5.015.45138.5551.1--4.01
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 100개
구성종목 데이터: 26.10.04 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

SWKS

Skyworks Solutions Inc

 4.59 784 66,664 85.03 36.33

HPQ

HP Inc

 4.25 1,922 61,735 32.12 48.20

NTAP

NetApp Inc

 4.19 269 60,867 226.27 112.75

CNC

Centene Corp

 3.79 875 55,116 62.99 53.07

QCOM

Qualcomm Inc

 2.99 235 43,444 184.87 9.68

WDAY

Workday Inc Class A

 2.97 232 43,184 186.14 -13.33

GDDY

GoDaddy Inc Class A

 2.94 439 42,675 97.21 -21.66

IT

Gartner Inc

 2.56 201 37,145 184.80 -26.75

OMC

Omnicom Group Inc

 2.42 474 35,147 74.15 -5.20

ZBRA

Zebra Technologies Corp Ordinary Shares - Class A

 2.33 90 33,827 375.86 54.79

CRM

Salesforce Inc

 2.33 144 33,795 234.69 -10.91

ADBE

Adobe Inc

 2.27 139 33,039 237.69 -32.09

ACN

Accenture PLC Class A

 2.27 166 33,017 198.90 -24.04

CMCSA

Comcast Corp Class A

 2.26 1,525 32,894 21.57 -19.81

FOXA

Fox Corp Class A

 2.02 472 29,396 62.28 -13.99

GEN

Gen Digital Inc

 1.97 1,302 28,631 21.99 -17.75

CTSH

Cognizant Technology Solutions Corp Class A

 1.88 467 27,324 58.51 -28.31

SYF

Synchrony Financial

 1.55 314 22,536 71.77 -12.85

PRU

Prudential Financial Inc

 1.44 186 20,944 112.60 3.47

EXPE

Expedia Group Inc

 1.39 76 20,140 265.00 -5.95

ADM

Archer-Daniels-Midland Co

 1.28 232 18,664 80.45 42.65

BBY

Best Buy Co Inc

 1.27 209 18,386 87.97 35.74

FSLR

First Solar Inc

 1.23 102 17,810 174.61 -33.16

GM

General Motors Co

 1.20 223 17,454 78.27 -3.09

MET

MetLife Inc

 1.20 184 17,375 94.43 21.84
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FCFY
연초 후 수익률 6.25%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.24
 0.26 0.08
26.06.25
 0.37 0.10
26.03.26
 0.35 0.09
25.12.12
 0.42 0.12
25.09.25
 0.36 0.10
25.06.26
 0.42 0.10
25.03.27
 0.38 0.09
24.12.13
 0.65 0.16
24.09.26
 0.37 0.09
24.06.27
 0.47 0.11
24.03.21
 0.28 0.07
23.12.22
 0.72 0.16
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 섹터 중립 FCF 지수의 가격 및 수익률과 유사한 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 순자산의 최소 80%를 해당 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 S&P 500® 지수에 포함된 각 GICS® 섹터 내에서 상대적으로 가장 높은 잉여현금흐름(FCF) 수익률을 기록하는 기업들의 성과를 측정합니다. 본 펀드는 분산투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before fees and expenses, of an equity index called the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index. Under normal conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in the securities that comprise the index. The index measures the performance of companies within the S&P 500® Index that have the highest relative FCF Yield within each GICS® sector represented in the S&P 500® Index.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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