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First Trust S&P 500 Div Fr CA Flw ETF(FCFY)은(는) First Trust이 운용하는 S&P 500 Sector-Neutral FCF USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6000%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.55%입니다. 상위 구성종목은 INTU 3.7%, GDDY 3.6%, CMCSA 3.6% 등입니다.

First Trust S&P 500 Div Fr CA Flw ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

FCFY

한줄 요약보기

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S&P 500 섹터-중립 FCF 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$30.92

0.00 (0.00%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$30.53

0.05 (0.16%)

수익률

5.49%

(1개월)

거래량

120주

운용사
First Trust
기초지수
S&P 500 Sector-Neutral FCF USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6000% (0.6000%)
순자산
$0.02억 (26.10.28 기준)
상장일
2023.08.23
구성종목 수
102개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 5.494.6115.914.5572.03--11.55
종가 (%) 6.8912.9816.814.3965.78--10.32
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 102개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

INTU

Intuit Inc

 3.67 171 56,165 328.45 -49.66

GDDY

GoDaddy Inc Class A

 3.61 520 55,229 106.21 -14.40

CMCSA

Comcast Corp Class A

 3.56 2,493 54,447 21.84 -17.80

ADBE

Adobe Inc

 3.56 219 54,391 248.36 -29.04

ACN

Accenture PLC Class A

 3.49 227 53,381 235.16 -9.89

HPQ

HP Inc

 3.48 1,585 53,224 33.58 54.76

CTSH

Cognizant Technology Solutions Corp Class A

 3.29 759 50,261 66.22 -19.02

IT

Gartner Inc

 3.28 227 50,151 220.93 -12.43

CNC

Centene Corp

 3.13 696 47,822 68.71 66.97

FSLR

First Solar Inc

 2.51 218 38,335 175.85 -32.68

GEN

Gen Digital Inc

 2.38 1,503 36,448 24.25 -9.43

OMC

Omnicom Group Inc

 2.26 438 34,484 78.73 0.47

CRM

Salesforce Inc

 2.21 140 33,725 240.89 -8.57

WDAY

Workday Inc Class A

 2.06 153 31,435 205.46 -4.34

ROP

Roper Technologies Inc

 2.02 71 30,848 434.48 -1.57

TKO

TKO Group Holdings Inc

 1.99 177 30,476 172.18 -16.49

ADSK

Autodesk Inc

 1.90 120 29,052 242.10 -18.21

IBM

International Business Machines Corp

 1.75 107 26,777 250.25 -13.81

QCOM

Qualcomm Inc

 1.63 135 24,863 184.17 9.27

SYF

Synchrony Financial

 1.56 318 23,840 74.97 -9.01

TMUS

T-Mobile US Inc

 1.46 152 22,318 146.83 -26.18

APTV

Aptiv PLC

 1.42 496 21,650 43.65 -32.97

EXPE

Expedia Group Inc

 1.16 64 17,797 278.08 -1.35

VST

Vistra Corp

 1.07 112 16,426 146.66 -8.67

LULU

Lululemon Athletica Inc

 1.07 156 16,316 104.59 -49.67
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FCFY
연초 후 수익률 11.55%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.24
 0.26 0.08
26.06.25
 0.37 0.10
26.03.26
 0.35 0.09
25.12.12
 0.42 0.12
25.09.25
 0.36 0.10
25.06.26
 0.42 0.10
25.03.27
 0.38 0.09
24.12.13
 0.65 0.16
24.09.26
 0.37 0.09
24.06.27
 0.47 0.11
24.03.21
 0.28 0.07
23.12.22
 0.72 0.16
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 섹터 중립 FCF 지수의 가격 및 수익률과 유사한 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 순자산의 최소 80%를 해당 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 S&P 500® 지수에 포함된 각 GICS® 섹터 내에서 상대적으로 가장 높은 잉여현금흐름(FCF) 수익률을 기록하는 기업들의 성과를 측정합니다. 본 펀드는 분산투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before fees and expenses, of an equity index called the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index. Under normal conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in the securities that comprise the index. The index measures the performance of companies within the S&P 500® Index that have the highest relative FCF Yield within each GICS® sector represented in the S&P 500® Index.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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