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CoreValues Alpha Greater China Gr ETF(CGRO)은(는) MSA Power Funds LLC이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8900%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-34.53%입니다. 상위 구성종목은 BABA 9.8%, LKNCY 8.1%, 00700 7.7% 등입니다.

CoreValues Alpha Greater China Gr ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

CGRO

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주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$15.88

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$15.55

0.27 (1.73%)

수익률

-4.58%

(1개월)

거래량

270주

운용사
MSA Power Funds LLC
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.8900% (0.8900%)
순자산
$0.02억 (26.10.27 기준)
상장일
2023.10.02
구성종목 수
33개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -4.58-10.08-18.74-34.534.99---26.82
종가 (%) -25.15-27.88-34.05-48.64-18.95---40.91
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 33개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BABA

알리바바/ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

 9.81 1,549 155,287 100.25 -30.89

LKNCY

Luckin Coffee Inc ADR

 8.12 3,988 128,573 32.24 -3.76

00700

텐센트/Tencent Holdings Ltd

 7.65 2,459 121,114 49.25 -34.81

603259

Wuxi AppTec Co Ltd Class A

 7.50 5,419 118,650 21.90 63.38

300866

Anker Innovations Technology Co Ltd Class A

 6.42 5,700 101,568 17.82 6.06

01519

J&T Global Express Ltd Ordinary Shares - Class B

 5.59 76,474 88,511 1.16 -13.28

01810

샤오미/XIAOMI CORP-CLASS B

 5.39 24,898 85,372 3.43 -31.38

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 4.50 182 71,275 391.62 -12.92

03690

Meituan Class B

 4.50 7,538 71,151 9.44 -27.97

600066

Yutong Bus Co Ltd Class A

 4.18 15,421 66,164 4.29 -6.39

000333

Midea Group Co Ltd Class A

 3.57 4,406 56,494 12.82 14.27

09880

Ubtech Robotics Corp Ltd Ordinary Shares - Class H

 3.47 6,283 54,860 8.73 -45.76

PDD

PDD Holdings Inc ADR

 3.09 625 48,831 78.13 -31.10

NTES

NetEase Inc ADR

 2.88 385 45,553 118.32 -12.31

01211

BYD Co Ltd Class H

 2.84 4,980 44,943 9.02 -25.91

09660

Horizon Robotics Class B

 2.69 87,342 42,640 .49 -55.52

09618

JD.com Inc Ordinary Shares - Class A

 2.34 2,919 36,984 12.67 -7.26

300750

CATL/Contemporary Amperex Technolog

 1.99 883 31,516 35.69 -32.92

300750

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

 1.99 883 31,516 35.69 -32.92

FUTU

Futu Holdings Ltd ADR

 1.70 266 26,956 101.34 -36.70

ATAT

Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR

 1.48 718 23,443 32.65 -15.76

First American Government Obligs X

 1.45 22,973 22,973 - -

NIO

NIO Inc ADR

 1.42 6,879 22,426 3.26 -36.08

300059

East Money Information Co Ltd Class A

 1.41 8,007 22,275 2.78 -19.54

300124

Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A

 1.28 2,437 20,192 8.29 -25.99

300124

Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A

 1.28 2,437 20,192 8.29 -25.99

BEKE

KE Holdings Inc ADR

 1.23 1,107 19,494 17.61 13.49
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CGRO
연초 후 수익률 -26.82%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 20.34 4.17
26.03.25
 0.35 0.08
25.12.29
 4.18 1.15
24.12.23
 2.41 0.57
23.12.27
 0.21 0.04
투자전략
  • 본 투자 상품은 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 중국 본토, 대만, 홍콩 등 중국 특별행정구를 포함하는 중화권 지역의 고성장 산업 분야 기업들의 주식에 주로 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of companies operating in high-growth sectors in Greater China, which includes mainland China, Taiwan, and China's special administrative regions, such as Hong Kong. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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