(EQLT) iShares MSCI Emerging Mkts Qual Fac ETF 주가,분배금,구성종목

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iShares MSCI Emerging Mkts Qual Fac ETF(EQLT)은(는) iShares이 운용하는 MSCI Emg Mrkt Quality Factor St NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3500%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.61%입니다. 상위 구성종목은 000660 4.6%, INFY 4.3%, 2345 4.0% 등입니다.

iShares MSCI Emerging Mkts Qual Fac ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

EQLT

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$34.63

0.00 (0.00%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$34.79

0.28 (0.81%)

수익률

-9.89%

(1개월)

거래량: 5,207주

운용사: iShares

기초지수: MSCI Emg Mrkt Quality Factor St NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.3500% (0.3500%)

순자산: $0.11억 (26.10.27 기준)

상장일: 2024.09.04

구성종목 수: 330개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-9.89	-5.93	-3.07	16.61	-	-	-	15.36
종가 (%)	-10.48	-6.51	-4.76	13.56	-	-	-	13.34

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 330개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

000660 SK hynix Inc	4.57	522	503,004	963.61	106.39
INFY Infosys Ltd	4.34	38,972	477,363	12.25	-26.46
2345 Accton Technology Corp	3.96	8,000	435,396	54.42	49.79
00992 Lenovo Group Ltd	3.83	152,000	421,213	2.77	145.32
00700 텐센트/Tencent Holdings Ltd	3.27	7,300	359,550	49.25	-34.81
2059 King Slide Works Co Ltd	3.20	1,177	352,046	299.10	161.49
5274 Aspeed Technology Inc	3.05	683	335,280	490.89	143.75
TCS Tata Consultancy Services Ltd	3.03	12,523	333,491	26.63	-18.63
09988 알리바바/Alibaba group holding ltd	2.84	25,000	312,136	12.49	-30.69
DELTA-R Delta Electronics (Thailand) PCL Units Non-Voting Depository Receipt	2.27	35,100	250,121	7.13	23.92
NU Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	1.48	12,971	163,305	12.59	-24.79
207940 Samsung BioLogics Co Ltd	1.40	140	153,633	1,097.38	-18.39
PETR4 Petroleo Brasileiro SA Petrobras	1.34	14,877	147,286	9.90	83.62
2222 Saudi Arabian Oil Co	1.27	20,509	139,896	6.82	11.70
AU Anglogold Ashanti PLC	1.24	1,612	136,466	84.66	3.99
HCLTECH HCL Technologies Ltd	1.20	8,865	131,961	14.89	-8.83
CPI Capitec Ltd	1.16	464	127,430	274.63	12.03
300308 Zhongji Innolight Co Ltd Class A	1.13	1,400	124,799	89.14	-2.18
300308 Zhongji Innolight Co Ltd Class A	1.13	1,400	124,799	89.14	-2.18
1120 Al Rajhi Bank	1.13	7,882	124,436	15.79	-5.11
000810 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.01	247	111,072	449.68	24.04
VALE3 Vale SA	1.00	9,339	110,476	11.83	-7.71
042700 HANMI Semiconductor Co Ltd	0.97	769	106,939	139.06	45.05
GFI Gold Fields Ltd	0.91	2,833	100,018	35.30	-13.62
FSR Firstrand Ltd	0.89	17,806	97,472	5.47	6.34
PDD PDD Holdings Inc ADR	0.88	1,232	96,256	78.13	-31.10

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

EQLT: 연초 후 수익률 15.36%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

25.12.16	3.03	0.92
25.06.16	1.24	0.32
24.12.17	0.49	0.12

투자전략

이 펀드는 MSCI 신흥시장 품질 요소 선택 지수(MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index)의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 모지수 내 각 국가 시가총액의 약 50%를 포괄하면서, 해당 GICS® 섹터 내에서 동종 기업 대비 우수한 품질 특성을 보이는 증권들의 성과를 측정하고자 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 해당 지수의 구성 종목에 투자합니다. 이 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

The investment seeks to track the investment results of the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. The index seeks to measure the performance of securities in the parent index that exhibit higher quality characteristics relative to their peers within the corresponding GICS® sector, while covering approximately 50% of the market capitalization within each country in the parent index. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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