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Eagle Capital Select Equity ETF(EAGL)은(는) Eagle Capital Management, LLC이 운용하는 Russell 1000 Value TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8100%, 순자산 $49억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은11.21%입니다. 상위 구성종목은 AMZN 9.1%, LSEGY 6.5%, MELI 6.4% 등입니다.

Eagle Capital Select Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

EAGL

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환경 보호 및 지속 가능성 테마 글로벌 기업 투자
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$35.97

0.06 (0.17%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$35.88

0.04 (0.10%)

수익률

4.15%

(1개월)

거래량

307,972주

운용사
Eagle Capital Management, LLC
기초지수
Russell 1000 Value TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.8100% (0.8000%)
순자산
$49.32억 (26.10.27 기준)
상장일
2024.03.21
구성종목 수
29개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.158.949.7511.21---10.65
종가 (%) 4.249.029.7310.7---10.63
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 29개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 9.09 1,770,940 448,224,914 253.10 9.65

LSEGY

London Stock Exchange Group PLC ADR

 6.51 10,486,867 321,107,868 30.62 1.89

MELI

MercadoLibre Inc

 6.36 186,671 313,702,482 1,680.51 -16.57

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 6.30 711,643 310,895,477 436.87 44.74

UNH

UnitedHealth Group Inc

 6.13 736,217 302,136,095 410.39 26.39

SPGI

S&P Global Inc

 5.99 657,589 295,211,430 448.93 -15.01

DHR

Danaher Corp

 4.70 999,787 231,950,584 232.00 1.87

EQT

EQT Corp

 4.15 3,633,068 204,432,736 56.27 5.90

COP

ConocoPhillips

 4.12 1,371,795 202,970,788 147.96 60.75

MA

Mastercard Inc Class A

 4.10 331,903 202,411,045 609.85 7.44

HUM

Humana Inc

 3.95 469,308 194,692,424 414.85 62.66

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 3.90 362,229 192,463,135 531.33 10.43

WDAY

Workday Inc Class A

 3.82 917,181 188,444,008 205.46 -4.34

COF

Capital One Financial Corp

 3.77 914,024 185,949,043 203.44 -15.07

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 3.52 541,518 173,599,840 320.58 2.63

INTU

Intuit Inc

 3.04 456,575 149,962,059 328.45 -49.66

Blackrock Treasury Trust Instl 62

 2.74 134,891,823 134,891,823 - -

AJG

Arthur J. Gallagher & Co

 2.60 495,414 128,317,180 259.01 0.90

LEN

Lennar Corp Class A

 2.30 1,341,938 113,501,116 84.58 -15.78

EL

The Estee Lauder Companies Inc Class A

 2.20 1,002,823 108,655,872 108.35 4.47

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.18 172,969 107,273,644 620.19 -5.81

SAP

SAP SE ADR

 2.14 448,486 105,752,999 235.80 -1.72

ELV

Elevance Health Inc

 1.53 179,469 75,644,389 421.49 21.71

AA

Alcoa Corp

 1.32 1,628,718 65,034,710 39.93 -24.11

MBGL

Mobility Global Inc

 1.24 3,362,524 61,197,937 18.20 -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
EAGL
연초 후 수익률 10.65%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.30
 0.55 0.18
24.12.30
 0.29 0.08
투자전략
  • 이 펀드는 미국 주식 시장을 능가하는 투자 수익 창출을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 80% 이상을 미국 또는 미국 외 기업의 보통주나 우선주, 주식 증권에 주로 투자하는 기타 투자 회사의 주식, 외국 주식에 대한 이익을 나타내는 ADR, GDR 등 주식 증권에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

    The investment seeks to generate investment returns superior to U.S. equity markets. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in equity securities, namely common or preferred shares of U.S. or non-U.S. companies, shares of other investment companies that invest primarily in equity securities, and depositary receipts, such as American Depositary Receipts ('ADRs') and Global Depositary Receipts ('GDRs'), representing an interest in a foreign equity security. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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