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Defiance S&P 500 Trgt 30 Wkly Dis ETF(WDTE)은(는) Defiance ETFs LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0300%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.20%입니다. 상위 구성종목은 null 176.2%, null 5.7%, null 0.4% 등입니다.

Defiance S&P 500 Trgt 30 Wkly Dis ETF

미국 국기

기타

26.10.28(장마감)

WDTE

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S&P 500 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$28.47

0.01 (0.04%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$28.15

0.11 (0.39%)

수익률

-0.63%

(1개월)

거래량

23,267주

운용사
Defiance ETFs LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.0300% (1.0300%)
순자산
$0.71억 (26.10.27 기준)
상장일
2023.09.18
구성종목 수
6개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.634.217.5714.256.23--13.33
종가 (%) -1.84-2.3-6.46-14.82-48.3---10.05
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 6개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

SPX US 12/18/26 C600

 176.20 94 125,249,677 - -

First American Government Obligs X

 5.67 4,027,966 4,027,966 - -

Option On S&P 500 Index Oct26

 0.41 94 293,732 - -

Option On S&P 500 Index Oct26

 -0.86 94 -611,112 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
WDTE
연초 후 수익률 13.33%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.22
 0.58 0.16
26.10.15
 0.58 0.17
26.10.08
 0.58 0.17
26.10.01
 0.58 0.17
26.09.24
 0.58 0.17
26.09.17
 0.58 0.17
26.09.10
 0.58 0.17
26.09.03
 0.58 0.17
26.08.27
 0.58 0.17
26.08.20
 0.58 0.17
26.08.13
 0.58 0.17
26.08.06
 0.58 0.17
26.07.30
 0.59 0.17
26.07.23
 0.58 0.17
26.07.16
 0.58 0.17
26.07.09
 0.58 0.17
26.07.02
 0.58 0.17
26.06.25
 0.57 0.17
26.06.18
 0.58 0.17
26.06.11
 0.59 0.17
26.06.04
 0.58 0.18
26.05.28
 0.58 0.18
26.05.21
 0.57 0.18
26.05.14
 0.57 0.18
26.05.07
 0.57 0.18
26.04.30
 0.58 0.18
26.04.23
 0.58 0.17
26.04.16
 0.57 0.17
26.04.09
 0.56 0.17
26.04.02
 0.57 0.16
26.03.26
 0.58 0.17
26.03.19
 0.59 0.17
26.03.12
 0.58 0.17
26.03.05
 0.57 0.17
26.02.26
 0.57 0.18
26.02.19
 0.58 0.18
26.02.12
 0.58 0.18
26.02.05
 0.58 0.18
26.01.29
 0.57 0.18
26.01.22
 0.57 0.18
26.01.15
 0.58 0.18
26.01.08
 0.58 0.18
25.12.31
 0.58 0.19
25.12.24
 0.58 0.19
25.12.18
 0.58 0.19
25.12.11
 0.57 0.19
25.12.04
 0.57 0.19
25.11.26
 0.89 0.29
25.11.20
 0.58 0.19
25.11.13
 0.58 0.19
25.11.06
 0.60 0.20
25.10.30
 0.60 0.20
25.10.23
 0.60 0.20
25.10.16
 0.70 0.23
25.10.09
 0.60 0.20
25.10.02
 0.59 0.20
25.09.25
 0.60 0.20
25.09.18
 0.44 0.15
25.09.11
 0.59 0.20
25.09.04
 0.56 0.19
25.08.28
 1.80 0.61
25.08.21
 1.81 0.61
25.08.14
 1.79 0.61
25.08.07
 1.79 0.61
25.07.31
 1.44 0.50
25.07.24
 1.79 0.62
25.07.17
 0.61 0.21
25.07.10
 0.60 0.21
25.07.03
 0.60 0.20
25.06.26
 0.59 0.20
25.06.18
 0.60 0.20
25.06.12
 0.60 0.20
25.06.05
 0.59 0.20
25.05.29
 0.60 0.20
25.05.22
 0.61 0.20
25.05.15
 0.59 0.20
25.05.08
 0.60 0.20
25.05.01
 0.59 0.19
25.04.24
 1.10 0.35
25.04.17
 1.10 0.35
25.04.10
 0.88 0.29
25.04.03
 0.88 0.31
25.03.27
 0.90 0.32
25.03.20
 0.90 0.32
25.03.13
 0.92 0.33
25.03.06
 0.61 0.23
25.02.27
 0.60 0.23
25.02.20
 0.60 0.24
25.02.13
 0.60 0.23
25.02.06
 0.59 0.23
25.01.30
 0.25 0.10
25.01.23
 0.36 0.14
25.01.16
 0.58 0.23
25.01.08
 0.60 0.23
24.12.31
 0.61 0.24
24.12.26
 0.59 0.24
24.12.19
 0.46 0.18
24.12.12
 0.50 0.21
24.12.05
 0.49 0.20
24.11.27
 0.70 0.29
24.11.21
 0.60 0.25
24.11.14
 0.80 0.33
24.11.07
 0.69 0.29
24.10.31
 0.60 0.25
24.10.24
 0.61 0.25
24.10.17
 0.60 0.25
24.10.10
 0.79 0.33
24.10.01
 4.09 1.81
24.09.03
 5.96 2.76
24.07.31
병합
 3.55 1.67
24.07.01
 2.82 1.39
24.06.03
 3.38 1.66
24.05.01
 4.59 2.28
24.04.01
 3.12 1.65
24.03.01
 3.34 1.80
24.02.01
 3.20 1.74
23.12.28
 2.70 1.50
23.12.01
 3.50 1.95
23.11.01
 4.91 2.73
23.10.02
 4.60 2.70
투자전략
  • 본 투자는 현재 소득 창출을 목표로 하며, S&P 500 지수(이하 "지수")의 성과에 대한 노출은 부차적인 고려 사항입니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 지수 가치 상승에 따른 잠재적 수익에 제한이 있는 조건 하에 지수 가치에 대한 간접적인 노출 기회를 유지하면서 현재 소득을 추구합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks current income.; exposure to the performance of the S&P 500 Index (the 'Index' is the secondary consideration. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks current income while maintaining the opportunity for indirect exposure to the value of the index, subject to a limit on potential gains from increases in the value of the index. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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