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Fidelity Enhanced International ETF(FENI)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 MSCI EAFE NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2800%, 순자산 $114억(2026.10.02 기준)입니다. 최근 1년 수익률은15.63%입니다. 상위 구성종목은 ASML 3.6%, ROP 1.6%, NESN 1.5% 등입니다.

Fidelity Enhanced International ETF

미국 국기

주식

26.10.02(장마감)

FENI

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MSCI EAFE 지수 편입 보통주 자본증식 추구 전략
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$40.00

0.44 (1.11%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$39.70

0.15 (0.39%)

수익률

-2.56%

(1개월)

거래량

1,983,265주

운용사
Fidelity Investments
기초지수
MSCI EAFE NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2800% (0.2800%)
순자산
$114.26억 (26.10.02 기준)
상장일
2007.12.20
구성종목 수
455개
수익률
26.10.02 기준
~
기간별 수익률
26.10.02 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.56-0.877.8715.63---10.82
종가 (%) -2.82-0.776.312.68---9.35
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 455개
구성종목 데이터: 26.10.02 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

ASML

ASML Holding NV

 3.58 220,153 409,711,349 1,861.03 80.07

ROP

Roche Holding AG Ordinary Shares new

 1.59 436,739 182,244,761 417.29 8.32

NESN

Nestle SA

 1.52 1,925,572 173,811,665 90.26 -1.09

SIE

Siemens AG

 1.51 556,405 172,956,928 310.85 17.69

SIE

Siemens AG

 1.51 556,405 172,956,928 310.85 17.69

6857

Advantest Corp

 1.43 667,574 163,388,245 244.75 96.89

8035

Tokyo Electron Ltd

 1.38 2,056,715 157,672,579 76.66 82.94

NOVN

Novartis AG Registered Shares

 1.28 1,041,650 146,279,873 140.43 9.53

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

 1.19 5,119,249 136,768,009 26.72 21.35

8306

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

 1.18 6,026,684 135,322,128 22.45 46.13

8306

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

 1.18 6,026,684 135,322,128 22.45 46.13

IBE

Iberdrola SA

 1.18 5,746,777 134,705,585 23.44 16.46

IBE

Iberdrola SA

 1.18 5,746,777 134,705,585 23.44 16.46

6098

Recruit Holdings Co Ltd

 1.17 1,265,381 133,765,527 105.71 88.88

RR.

Rolls-Royce Holdings PLC

 1.17 6,828,065 133,614,774 19.57 29.41

6758

Sony Group Corp

 1.14 5,508,542 130,982,090 23.78 -5.99

6758

Sony Group Corp

 1.14 5,508,542 130,982,090 23.78 -5.99

6501

Hitachi Ltd

 1.11 3,642,095 127,421,982 34.99 13.77

6501

Hitachi Ltd

 1.11 3,642,095 127,421,982 34.99 13.77

ENR

Siemens Energy AG Ordinary Shares

 1.10 768,812 125,870,752 163.72 21.36

HSBA

HSBC Holdings PLC

 1.07 6,417,918 122,613,190 19.10 26.97

HSBA

HSBC Holdings PLC

 1.07 6,417,918 122,613,190 19.10 26.97

UBSG

UBS Group AG Registered Shares

 1.05 2,524,221 120,444,754 47.72 9.27

UBSG

UBS Group AG Registered Shares

 1.05 2,524,221 120,444,754 47.72 9.27

SAN

Banco Santander SA

 1.01 8,734,241 116,113,321 13.29 18.50

ABBN

ABB Ltd

 0.96 1,113,810 110,110,494 98.86 39.89

D05

DBS Group Holdings Ltd

 0.94 1,782,528 107,581,480 60.35 41.31

SHEL

Shell PLC

 0.93 2,245,854 106,998,853 47.64 34.40

DTE

Deutsche Telekom AG

 0.92 3,538,329 105,805,152 29.90 -0.36

DTE

Deutsche Telekom AG

 0.92 3,538,329 105,805,152 29.90 -0.36

01299

AIA Group Ltd

 0.89 11,546,567 101,820,021 8.82 -11.14

BP.

BP PLC

 0.87 13,511,405 99,838,158 7.39 33.23

ISP

Intesa Sanpaolo

 0.83 13,294,471 94,714,847 7.12 10.08
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FENI
연초 후 수익률 10.82%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.18
 0.52 0.21
26.06.18
 0.91 0.37
26.03.20
 0.73 0.27
25.12.19
 0.99 0.36
25.09.19
 0.48 0.17
25.06.20
 1.05 0.34
25.03.21
 0.71 0.22
24.12.20
 0.58 0.16
24.09.20
 0.54 0.16
24.06.21
 0.97 0.28
24.03.15
 0.83 0.23
23.11.14
병합
 0.58 0.14
23.10.13
 2.56 0.64
22.12.09
 2.33 0.56
21.12.10
 2.70 0.75
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 MSCI EAFE 지수에 포함된 보통주에 투자합니다. MSCI EAFE 지수는 미국과 캐나다를 제외한 선진 시장의 투자 가능한 주식 시장 성과를 측정하도록 설계된 시가총액 가중 지수입니다. 운용사는 일반적으로 연구 중심적인 접근 방식을 통해 장기적인 주식 수익률 동인을 파악하며, 이러한 동인에는 가치 평가, 성장, 품질 및 기타 요소가 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않습니다.

    The investment seeks capital appreciation. The fund will normally invest at least 80% of assets in common stocks included in the MSCI EAFE Index, which is a market capitalization-weighted index that is designed to measure the investable equity market performance for global investors in developed markets, excluding the U.S. & Canada. The adviser will generally utilizing a research-driven approach identifying long-term drivers of stock returns that may include, but are not limited to, valuation, growth, quality, and other factors.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.02 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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