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Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF(FELC)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1800%, 순자산 $88억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.93%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.2%, AAPL 8.0%, MSFT 5.2% 등입니다.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

FELC

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S&P 500 지수 편입 보통주 자본증식 추구 전략
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$43.51

0.23 (0.53%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$43.51

0.25 (0.57%)

수익률

-0.67%

(1개월)

거래량

1,229,326주

운용사
Fidelity Investments
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.1800% (0.1800%)
순자산
$87.91억 (26.10.27 기준)
상장일
2007.04.19
구성종목 수
318개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.673.899.6214.93---14.77
종가 (%) -0.713.649.1313.9---13.99
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 318개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.24 3,333,667 720,072,072 216.00 16.09

AAPL

애플/Apple Inc

 7.95 2,021,621 695,255,678 343.91 26.80

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.23 857,797 456,862,682 532.60 10.69

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.82 1,341,909 334,256,113 249.09 7.92

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 3.02 834,132 264,253,018 316.80 1.42

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.45 650,643 214,172,156 329.17 -4.33

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.08 288,254 181,761,442 630.56 -4.24

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 2.07 329,658 180,837,192 548.56 9.13

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.95 133,161 170,331,562 1,279.14 19.51

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 1.90 528,077 165,916,513 314.19 0.33

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.74 168,432 152,211,998 903.70 216.79

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.73 452,931 151,297,071 334.04 5.58

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.20 568,592 104,927,968 184.54 55.92

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.09 243,733 95,450,717 391.62 -12.92

MA

Mastercard Inc Class A

 1.08 153,701 94,295,564 613.50 8.08

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.03 223,295 90,246,907 404.16 15.81

CSCO

Cisco Systems Inc

 1.01 801,049 88,307,642 110.24 45.28

Fidelity Cash Central Fund

 1.00 87,152,888 87,170,321 - -

UNH

UnitedHealth Group Inc

 0.92 196,511 80,707,068 410.70 26.49

CVX

Chevron Corp

 0.84 318,177 73,820,246 232.01 55.73

GILD

Gilead Sciences Inc

 0.84 464,097 73,647,553 158.69 31.29

MRK

Merck & Co Inc

 0.83 517,048 72,702,119 140.61 36.01

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 0.79 130,227 69,187,001 531.28 148.08

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.73 704,632 63,748,057 90.47 145.18

BAC

Bank of America Corp

 0.73 1,256,402 63,473,429 50.52 -6.55
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FELC
연초 후 수익률 14.77%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.18
 0.20 0.09
26.06.18
 0.21 0.09
26.03.20
 0.28 0.10
25.12.19
 0.23 0.09
25.09.19
 0.22 0.08
25.06.20
 0.27 0.09
25.03.21
 0.29 0.09
24.12.20
 0.28 0.09
24.09.20
 0.24 0.08
24.06.21
 0.26 0.08
24.03.15
 0.31 0.09
23.12.28
 0.04 0.01
23.11.14
병합
 0.34 0.08
23.10.13
 0.70 0.17
22.12.22
 1.64 0.36
21.12.17
 24.45 7.06
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 S&P 500® 지수에 포함된 보통주에 투자합니다. S&P 500® 지수는 시가총액 가중 방식으로 산출되는 500개 보통주로 구성되어 있으며, 미국 주식 시장의 성과를 대표하도록 시장 규모, 유동성 및 산업군 대표성을 고려하여 선정됩니다. 운용사는 일반적으로 연구 중심적인 접근 방식을 통해 장기적인 주식 수익률 동인을 파악하며, 이러한 동인에는 가치 평가, 성장, 품질 및 기타 요소가 포함될 수 있습니다.

    The investment seeks capital appreciation. The fund will normally invest at least 80% of assets in common stocks included in the S&P 500® Index, which is a market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance. The adviser will generally utilizing a research-driven approach identifying long-term drivers of stock returns that may include, but are not limited to, valuation, growth, quality, and other factors.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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