(HELO) JPMorgan Hedged Equity Ldrd Ovrly ETF 주가,분배금,구성종목

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JPMorgan Hedged Equity Ldrd Ovrly ETF(HELO)은(는) JPMorgan이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5000%, 순자산 $49억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은6.35%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.3%, AAPL 7.2%, MSFT 6.6% 등입니다.

JPMorgan Hedged Equity Ldrd Ovrly ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

HELO

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$69.52

0.27 (0.39%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$69.54

0.31 (0.45%)

수익률

-0.10%

(1개월)

거래량: 228,034주

운용사: JPMorgan

기초지수: S&P 500 (TR) (1970)

합성총보수(실부담비율): 연 0.5000% (0.5000%)

순자산: $49.02억 (26.10.27 기준)

상장일: 2023.09.28

구성종목 수: 155개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.1	2.97	3.59	6.35	45.36	-	-	5.19
종가 (%)	-0.09	2.84	3.31	5.73	42.61	-	-	4.65

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 155개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

NVDA 엔비디아/NVIDIA Corp	8.30	1,879,271	405,922,536	216.00	16.09
AAPL 애플/Apple Inc	7.19	1,022,078	351,502,845	343.91	26.80
MSFT 마이크로소프트/MICROSOFT CORP	6.61	606,750	323,155,050	532.60	10.69
AMZN 아마존/Amazon.com Inc	4.17	819,596	204,153,168	249.09	7.92
GOOGL 알파벳 A/Alphabet Inc	2.86	441,085	139,735,728	316.80	1.42
AVGO 브로드컴/BROADCOM LTD	2.55	379,317	124,859,777	329.17	-4.33
META 메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A	2.18	168,977	106,550,137	630.56	-4.24
JIMXX JPMorgan Prime Money Market IM	2.12	103,736,033	103,736,033	1.00	-
GOOG 알파벳 C/Alphabet Inc C	2.05	318,545	100,083,654	314.19	0.33
MU 마이크론/Micron Technology Inc	1.65	89,472	80,855,846	903.70	216.79
XOM ExxonMobil Holdings Corp	1.52	401,620	74,114,955	184.54	55.92
JNJ Johnson & Johnson	1.45	266,114	70,866,158	266.30	30.60
AMD Advanced Micro Devices Inc	1.34	123,326	65,520,637	531.28	148.08
TSLA 테슬라/Tesla Inc	1.33	165,765	64,916,889	391.62	-12.92
MA Mastercard Inc Class A	1.31	104,682	64,222,407	613.50	8.08
LLY Lilly (Eli) & Co/일라이릴리	1.31	50,128	64,120,730	1,279.14	19.51
BRK.B 버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc	1.25	111,600	61,219,296	548.56	9.13
ABBV AbbVie Inc	1.22	208,174	59,691,813	286.74	28.52
V VISA INC-CLASS A SHARES/비자	1.03	124,332	50,250,021	404.16	15.81
RTX RTX Corp	1.02	251,873	49,739,880	197.48	8.84
ACN Accenture PLC Class A	0.92	181,930	44,978,554	247.23	-5.39
LRCX Lam Research Corp	0.91	187,068	44,428,650	237.50	39.24
TT Trane Technologies PLC Class A	0.89	95,412	43,415,322	455.03	17.72
EOG EOG Resources Inc	0.89	265,183	43,405,153	163.68	59.76
NEE NextEra Energy Inc	0.88	523,876	42,978,787	82.04	4.52

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

HELO: 연초 후 수익률 5.19%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.22	0.13	0.09
26.06.23	0.16	0.11
26.03.24	0.11	0.07
25.12.16	0.19	0.13
25.09.23	0.20	0.13
25.06.24	0.16	0.10
25.03.25	0.14	0.09
24.12.24	0.24	0.15
24.09.24	0.13	0.08
24.06.25	0.14	0.08
24.03.19	0.09	0.05
23.12.19	0.19	0.10

투자전략

본 펀드는 자본 증식을 목표로 투자합니다. 전통적인 장기 주식 투자 전략 대비 시장 노출 위험을 헤지하면서 광범위한 주식 시장에 참여하여 자본 증식을 추구합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 주식에 투자합니다. 본 펀드는 S&P 500 지수와 유사한 주식에 투자하는 강화된 인덱스 전략을 사용하며, 주로 시가총액이 큰 미국 기업의 보통주로 구성됩니다.

The investment seeks to provide capital appreciation. The fund seeks to provide capital appreciation through participation in the broad equity markets while hedging overall market exposure relative to traditional long-only equity strategies. Under normal circumstances, it invests at least 80% of its assets in equity securities. The fund uses an enhanced index strategy to invest in equity securities similar to those in the S&P 500 Index, which primarily consist of common stocks of large capitalization U.S. companies.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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