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Innovator Premium Income 15 Buf ETF -Oct(LOCT)은(는) Innovator ETFs이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7900%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은5.24%입니다. 상위 구성종목은 null 97.1%, null 0.5%, null 0.5% 등입니다.

Innovator Premium Income 15 Buf ETF -Oct

미국 국기

주식 월배당

26.10.28(장마감)

LOCT

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$23.92

0.00 (0.01%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$23.93

0.02 (0.10%)

수익률

0.41%

(1개월)

거래량

775주

운용사
Innovator ETFs
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.7900% (0.7900%)
순자산
$0.11억 (26.10.28 기준)
상장일
2023.09.29
구성종목 수
13개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.51.192.545.2419.56--4.19
종가 (%) -0.07-0.11-0.07-0.070.84--0.22
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 13개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bill

 97.11 11,454,000 10,996,840 - -

United States Treasury Bills

 0.48 54,400 54,394 - -

United States Treasury Bills

 0.48 54,400 54,222 - -

United States Treasury Bills

 0.48 54,400 54,011 - -

United States Treasury Bills

 0.48 54,500 53,939 - -

United States Treasury Bills

 0.47 54,500 53,757 - -

United States Treasury Bill

 0.47 54,500 53,571 - -

United States Treasury Bills

 0.47 54,600 53,528 - -

United States Treasury Bills

 0.47 54,600 53,366 - -

United States Treasury Bills

 0.47 54,600 53,188 - -

United States Treasury Bills

 0.47 54,700 53,103 - -

United States Treasury Bills

 0.47 54,700 52,905 - -

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF

 -2.32 173 -262,726 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
LOCT
연초 후 수익률 4.09%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 0.43 0.10
26.08.31
 0.43 0.10
26.07.31
 0.43 0.10
26.06.30
 0.43 0.10
26.05.29
 0.43 0.10
26.04.30
 0.43 0.10
26.03.31
 0.44 0.10
26.02.27
 0.43 0.10
26.01.30
 0.43 0.10
25.12.31
 0.43 0.10
25.11.28
 0.43 0.10
25.10.31
 0.43 0.10
25.09.30
 0.43 0.10
25.08.29
 0.42 0.10
25.07.31
 0.42 0.10
25.06.30
 0.42 0.10
25.05.30
 0.43 0.10
25.04.30
 0.43 0.10
25.03.31
 0.43 0.10
25.02.28
 0.43 0.10
25.01.31
 0.42 0.10
24.12.31
 0.43 0.10
24.11.29
 0.42 0.10
24.10.31
 0.43 0.10
24.09.30
 0.55 0.13
24.08.30
 0.55 0.13
24.07.31
 0.55 0.13
24.06.28
 0.55 0.13
24.05.31
 0.55 0.13
24.04.29
 0.55 0.13
24.03.27
 0.55 0.13
24.02.28
 0.55 0.13
24.01.30
 0.55 0.13
23.12.28
 0.55 0.13
23.11.29
 0.55 0.13
23.10.30
 0.56 0.13
투자전략
  • 본 투자 상품은 2024년 10월 1일부터 2025년 9월 30일까지의 기간 동안 투자자에게 높은 수준의 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 본 펀드는 미국 국채(이하 "미국 국채")와 SPDR® S&P 500® ETF Trust를 기준 자산으로 사용하는 FLEX 옵션에 투자하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to provide investors, over the period from October 1, 2024 to September 30, 2025, with an investment that provides a high level of income. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that invests in U.S. Treasury bills (the 'U.S. Treasuries') and FLexible EXchange® Options ('FLEX Options') that use as a reference asset, the SPDR® S&P 500® ETF Trust. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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