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VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF(MVAL)은(는) VanEck이 운용하는 Morningstar US Brd Val WMF TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 2.0900%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.44%입니다. 상위 구성종목은 DHR 4.8%, BR 4.6%, BF.B 4.4% 등입니다.

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

MVAL

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모닝스타 미국 광범위 가치 Wide 모트 포커스 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$39.15

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$38.83

0.33 (0.84%)

수익률

4.58%

(1개월)

거래량

12,624주

운용사
VanEck
기초지수
Morningstar US Brd Val WMF TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 2.0900% (0.5000%)
순자산
$0.03억 (26.10.27 기준)
상장일
2024.03.26
구성종목 수
40개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.583.116.8510.44---7.24
종가 (%) 6.075.17.479.45---7.08
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 40개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

DHR

Danaher Corp

 4.84 416 96,916 232.97 2.29

BR

Broadridge Financial Solutions Inc

 4.58 506 91,632 181.09 -17.49

BF.B

Brown-Forman Corp Registered Shs -B- Non Vtg

 4.42 3,053 88,384 28.95 13.75

GEHC

GE HealthCare Technologies Inc Common Stock

 4.37 1,215 87,456 71.98 -12.06

KVUE

Kenvue Inc

 4.36 4,472 87,204 19.50 17.88

ZBH

Zimmer Biomet Holdings Inc

 4.27 877 85,455 97.44 9.16

MDLZ

Mondelez International Inc Class A

 4.16 1,321 83,183 62.97 19.80

STZ

Constellation Brands Inc Class A

 4.11 606 82,186 135.62 0.54

TSCO

Tractor Supply Co

 4.06 2,499 81,292 32.53 -33.51

MKC

McCormick & Co Inc Ordinary Shares (Non Voting)

 3.91 1,629 78,143 47.97 -27.46

NKE

Nike Inc Class B

 3.79 2,001 75,858 37.91 -38.57

CLX

Clorox Co

 3.74 863 74,874 86.76 -10.25

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 3.59 135 71,901 532.60 10.69

OTIS

Otis Worldwide Corp Ordinary Shares

 2.85 757 56,979 75.27 -12.34

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.71 86 54,228 630.56 -4.24

MAS

Masco Corp

 2.56 679 51,271 75.51 20.50

LMT

Lockheed Martin Corp

 2.54 80 50,816 635.20 33.47

ZTS

Zoetis Inc Class A

 2.48 613 49,635 80.97 -34.38

SCHW

Charles Schwab Corp

 2.45 546 48,993 89.73 -9.23

BMY

Bristol-Myers Squibb Co

 2.16 701 43,189 61.61 18.89

LOW

Lowe's Companies Inc

 2.05 207 41,032 198.22 -15.77

CPB

The Campbell's Co

 2.04 1,976 40,765 20.63 -20.88

PEP

PepsiCo Inc

 1.88 277 37,522 135.46 -2.56

BKNG

Booking Holdings Inc

 1.84 240 36,754 153.14 -27.92

HII

Huntington Ingalls Industries Inc

 1.57 112 31,478 281.05 -16.14
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
MVAL
연초 후 수익률 7.24%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.22
 1.72 0.63
24.12.23
 0.95 0.31
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar® US Broad Value Wide Moat Focus Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 해당 지수는 Morningstar, Inc.가 자체 개발한 정량적 및 정성적 요소를 고려한 방법론에 따라 지속 가능한 경쟁 우위를 보유하고 있으며 매력적인 가격으로 평가된 기업의 주식으로 구성됩니다. 또한, 순수 가치주에 대한 비중을 높이는 수정된 동일 가중 방식을 채택하고 있습니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks to track as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the Morningstar® US Broad Value Wide Moat Focus Index. The fund invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index is comprised of equity securities of companies that Morningstar, Inc. determines have sustainable competitive advantages based on a proprietary methodology that considers quantitative and qualitative factors and are attractively priced and weighted according to a modified equal weighting scheme that tilts exposure in favor of pure value companies. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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