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iShares LifePath Retirement ETF(IRTR)은(는) iShares이 운용하는 Bloomberg US Agg Bond TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0800%, 순자산 $1억(2026.10.09 기준)입니다. 최근 1년 수익률은5.88%입니다. 상위 구성종목은 null 25.1%, IWB 24.4%, MBB 12.7% 등입니다.

iShares LifePath Retirement ETF

미국 국기

자산배분 월배당

26.10.12(장마감)

IRTR

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글로벌 ETF 기반 보수형 자산배분
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$31.41

0.03 (0.09%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$31.43

0.01 (0.04%)

수익률

-0.93%

(1개월)

거래량

3,443주

운용사
iShares
기초지수
Bloomberg US Agg Bond TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.0800% (0.0800%)
순자산
$0.60억 (26.10.09 기준)
상장일
2023.10.17
구성종목 수
15개
수익률
26.10.12 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.93-0.712.665.88---4.41
종가 (%) -1.19-1.440.972.56---2.06
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 15개
구성종목 데이터: 26.10.09 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

iShares US Treasury Bond ETF

 25.11 693,503 15,170,378 - -

IWB

iShares Russell 1000 ETF

 24.38 34,631 14,729,603 425.33 -

MBB

iShares MBS ETF

 12.71 85,516 7,678,482 89.79 -

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

 9.67 58,336 5,841,184 - -

IDEV

iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF

 8.66 58,646 5,231,810 89.21 -

iShares 1-5 Year Invmt Grd Corp Bd ETF

 4.19 49,432 2,532,401 - -

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

 4.15 30,790 2,506,306 - -

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

 3.28 21,502 1,982,269 - -

iShares 5-10 Year invmt Grd Corp Bd ETF

 2.89 34,679 1,748,515 - -

iShares 10+ Year Invmt Grd Corp Bd ETF

 2.00 26,330 1,205,124 - -

iShares Global Infrastructure ETF

 1.81 17,468 1,096,117 - -

iShares Russell 2000 ETF

 0.50 1,075 299,860 - -

iShares Core US REIT ETF

 0.49 4,826 297,040 - -

BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency

 0.14 86,103 86,103 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
IRTR
연초 후 수익률 4.41%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.02
 0.25 0.08
26.09.02
 0.18 0.06
26.08.04
 0.25 0.08
26.07.02
 0.51 0.16
26.06.02
 0.26 0.08
26.05.04
 0.21 0.07
26.04.02
 0.24 0.07
26.03.03
 0.16 0.05
26.02.03
 0.17 0.05
25.12.23
 0.54 0.17
25.12.02
 0.20 0.06
25.11.04
 0.20 0.06
25.10.02
 0.25 0.08
25.09.03
 0.21 0.06
25.08.04
 0.20 0.06
25.07.02
 0.47 0.14
25.06.03
 0.19 0.06
25.05.02
 0.21 0.06
25.04.02
 0.32 0.09
25.03.04
 0.16 0.05
25.02.04
 0.17 0.05
24.12.20
 0.60 0.17
24.12.03
 0.17 0.05
24.11.04
 0.20 0.06
24.10.02
 0.26 0.08
24.09.04
 0.17 0.05
24.08.02
 0.25 0.07
24.07.02
 0.44 0.12
24.06.04
 0.22 0.06
24.05.02
 0.21 0.06
24.04.02
 0.25 0.07
24.03.04
 0.14 0.04
24.02.02
 0.13 0.03
23.12.22
 0.50 0.14
23.12.04
 0.36 0.09
투자전략
  • 이 투자 상품은 전 세계 자산군을 아우르는 보수적이고 폭넓은 ETF 포트폴리오에 대한 투자를 목표로 합니다. 펀드는 적극적으로 운용되며, 자체 투자 전략에 따라 다양한 기초 펀드에 자산을 배분 및 재배분합니다.

    The investment seeks to provide exposure to a conservative, broad portfolio of ETFs covering global asset classes. The fund is actively managed and allocates and reallocates its assets among a combination of underlying funds in proportions based on its own investment strategy.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.12 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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