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YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF(SNOY)은(는) YieldMax ETFs이 운용하는 S&P 500 (TR) 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0000%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은28.54%입니다. 상위 구성종목은 null 15.2%, null 13.6%, null 12.6% 등입니다.

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

SNOY

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$10.75

0.07 (0.66%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$10.71

0.07 (0.67%)

수익률

0.95%

(1개월)

거래량

46,053주

운용사
YieldMax ETFs
기초지수
S&P 500 (TR)
합성총보수(실부담비율)
연 1.0000% (1.0000%)
순자산
$0.67억 (26.10.28 기준)
상장일
2024.06.10
구성종목 수
14개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.9520.17118.228.54---49.16
종가 (%) -2.892.0951.81-32.64----12.03
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 14개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Snow 11/20/2026 335.01 C

 15.23 2,060 10,089,861 - -

United States Treasury Bills 0%

 13.60 9,121,000 9,004,176 - -

United States Treasury Bills 0%

 12.65 8,628,000 8,376,059 - -

United States Treasury Bills 0%

 8.80 5,853,000 5,825,438 - -

United States Treasury Notes 2.38%

 8.46 5,666,000 5,605,406 - -

SNOW US 10/30/26 C330

 4.65 1,660 3,080,663 - -

United States Treasury Notes 3.38%

 2.99 2,000,000 1,980,967 - -

First American Government Obligs X

 1.91 1,264,175 1,264,175 - -

SNOW US 10/30/26 C335

 0.93 400 617,989 - -

SNOW US 10/30/26 C325

 -1.55 400 -1,029,697 - -

SNOW US 10/30/26 C320

 -7.54 1,660 -4,991,759 - -

Snow 11/20/2026 335.01 P

 -13.91 2,060 -9,209,306 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SNOY
연초 후 수익률 49.16%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.22
 0.73 0.08
26.10.15
 1.26 0.14
26.10.08
 0.88 0.10
26.10.01
 0.97 0.11
26.09.24
 1.18 0.13
26.09.17
 1.14 0.13
26.09.10
 1.18 0.13
26.09.03
 1.31 0.14
26.08.27
 1.66 0.18
26.08.20
 1.64 0.19
26.08.13
 1.75 0.21
26.08.06
 1.56 0.18
26.07.30
 1.30 0.14
26.07.23
 1.61 0.17
26.07.16
 1.55 0.17
26.07.09
 1.39 0.15
26.07.02
 1.34 0.14
26.06.25
 2.06 0.20
26.06.18
 1.95 0.20
26.06.11
 1.94 0.20
26.06.04
 2.14 0.23
26.05.28
 2.00 0.16
26.05.21
 1.27 0.10
26.05.14
 2.04 0.15
26.05.07
 1.17 0.08
26.04.30
 0.99 0.07
26.04.23
 1.22 0.09
26.04.16
 0.92 0.07
26.04.09
 1.22 0.10
26.04.02
 1.05 0.08
26.03.26
 1.43 0.12
26.03.19
 0.79 0.07
26.03.12
 1.45 0.13
26.03.05
 0.76 0.07
26.02.26
 0.92 0.08
26.02.19
 0.99 0.09
26.02.12
 0.81 0.08
26.02.05
 0.73 0.07
26.01.29
 0.67 0.08
26.01.22
 0.66 0.07
26.01.15
 0.60 0.07
26.01.08
 0.69 0.09
26.01.02
 0.88 0.11
25.12.26
 0.78 0.10
25.12.18
 0.85 0.10
25.12.11
 1.09 0.13
25.12.04
 1.83 0.27
25.11.28
 1.02 0.15
25.11.20
 1.00 0.15
25.11.13
 0.99 0.15
25.11.06
 1.66 0.26
25.10.30
 1.95 0.31
25.10.23
 0.94 0.14
25.10.16
 2.54 0.39
25.10.02
 2.84 0.44
25.09.04
 6.88 1.13
25.08.07
 2.84 0.46
25.07.10
 2.75 0.47
25.06.12
 7.31 1.28
25.05.15
 7.83 1.31
25.04.17
 4.63 0.69
25.03.20
 4.84 0.81
25.02.20
 4.62 0.92
25.01.23
 3.78 0.74
24.12.27
 2.96 0.57
24.11.29
 7.75 1.71
24.10.31
 3.30 0.56
24.10.03
 3.13 0.51
24.09.06
 5.02 0.86
24.08.07
 4.47 0.78
24.07.05
 4.31 0.93
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득 창출을 목표로 하며, 부차적인 투자 목표는 Snowflake Inc.의 보통주 주가 변동에 대한 노출을 추구합니다. 단, 투자 수익에는 제한이 있습니다. 본 펀드는 합성 커버드 콜 전략을 사용하여 소득을 제공하고 SNOW 주식의 주가 변동에 간접적으로 노출되지만, 해당 옵션 전략의 특성상 투자 수익에는 제한이 있습니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않았습니다.

    The investment seeks current income; the secondary investment objective being exposure to the share price of the common stock of Snowflake Inc., subject to a limit on potential investment gains. The fund uses a synthetic covered call strategy to provide income and indirect exposure to the share price returns of SNOW, subject to a limit on potential investment gains as a result of the nature of the options strategy it employs. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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