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Virtus Newfleet Short Dur Cor Pls Bd ETF(SDCP)은(는) Virtus이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $0억(2026.10.16 기준)입니다. 최근 1년 수익률은2.21%입니다. 상위 구성종목은 null 3.1%, null 2.2%, null 1.9% 등입니다.

Virtus Newfleet Short Dur Cor Pls Bd ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.16(장마감)

SDCP

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$25.08

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$25.18

0.02 (0.07%)

수익률

0.11%

(1개월)

거래량

- 주

운용사
Virtus
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.4000% (0.3500%)
순자산
$0.13억 (26.10.16 기준)
상장일
2023.11.15
구성종목 수
356개
수익률
26.10.16 기준
~
기간별 수익률
26.10.16 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.11-0.150.52.21---1.39
종가 (%) -0.83-1.9-2.49-3.23----2.87
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 356개
구성종목 데이터: 26.10.15 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Notes 3.75%

 3.15 415,000 412,456 - -

United States Treasury Notes 3.5%

 2.15 285,000 281,905 - -

United States Treasury Notes 4%

 1.86 250,000 243,330 - -

United States Treasury Notes 4%

 1.64 220,000 215,239 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%

 1.62 226,760 212,932 - -

Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 6.59%

 1.54 200,000 201,312 - -

FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D 4.61%

 1.48 194,123 193,884 - -

OBX 2026-R3 TRUST 5.731%

 1.45 193,017 190,484 - -

AFFIRM MASTER TRUST 4.45%

 1.27 170,000 166,810 - -

Tharaldson Hotel Portfolio Trust 6.99398%

 1.24 162,356 162,249 - -

PRKCM 2025-AFC1 TRUST 5.101%

 0.96 128,934 126,460 - -

Gls Auto Select Receivables Issuer Trust 2025-1 5.04%

 0.96 126,000 125,506 - -

GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2 6.38%

 0.94 122,630 123,056 - -

American Express Credit Account Master Trust 4.51%

 0.93 125,000 122,172 - -

AUXILIOR TERM FUNDING 2023-1 LLC 6.5%

 0.92 120,000 121,142 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%

 0.87 114,632 114,601 - -

BX Trust 2018-Bilt 3.605%

 0.85 120,000 111,409 - -

Federal National Mortgage Association 6%

 0.78 103,288 102,618 - -

CSMC 2020-RPL4 2%

 0.77 113,996 100,334 - -

CARMAX SELECT RECIEVABLES TRUST 2025-B 4.83%

 0.75 100,000 98,250 - -

ELLINGTON FIN MTG TR 2020-2 1.178%

 0.72 99,072 94,385 - -

Aspire Mortgage Trust 2026-1 4.855%

 0.66 89,068 86,479 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%

 0.66 86,508 86,148 - -

Metlife Securitization Trust 2019-1 3.75%

 0.64 85,236 84,257 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%

 0.64 83,469 84,213 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SDCP
연초 후 수익률 1.39%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.21
 0.47 0.12
26.08.20
 0.65 0.17
26.07.20
 0.34 0.09
26.06.22
 0.40 0.10
26.05.20
 0.38 0.10
26.04.20
 0.39 0.10
26.03.20
 0.36 0.09
26.02.20
 0.40 0.10
26.01.20
 0.15 0.04
25.12.22
 0.62 0.16
25.11.20
 0.41 0.11
25.10.20
 0.38 0.10
25.09.22
 0.39 0.10
25.08.20
 0.87 0.23
25.07.21
 0.40 0.10
25.06.20
 0.42 0.11
25.05.20
 0.40 0.10
25.04.21
 0.42 0.11
25.03.20
 0.39 0.10
25.02.20
 0.42 0.11
25.01.21
 0.15 0.04
24.12.20
 0.90 0.23
24.11.20
 0.43 0.11
24.10.21
 0.42 0.11
24.09.20
 0.74 0.19
24.08.20
 0.41 0.11
24.07.22
 0.43 0.11
24.06.20
 0.44 0.11
24.05.20
 0.40 0.10
24.04.22
 0.47 0.12
24.03.20
 0.40 0.10
24.02.21
 0.41 0.11
24.01.22
 0.30 0.08
23.12.21
 0.59 0.15
투자전략
  • 본 투자 상품은 순자산 가치의 변동을 최소화하면서 현재 소득을 포함한 높은 총 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드의 하위 운용사는 주로 미국 발행사의 투자 등급 유동성이 높은 채권에 투자하여 낮은 변동성과 단기 듀레이션(1~3년 범위)을 유지하는 데 중점을 두고 현재 소득 창출을 추구합니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 채권에 투자합니다.

    The investment seeks to provide a high level of total return, including current income, while limiting fluctuations in net asset value. The fund's sub-adviser, seeks current income with an emphasis on maintaining low volatility and overall short duration (within a range of 1-3 years) by investing primarily in investment grade, more liquid fixed income securities of U.S. issuers. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in fixed income debt obligations.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.16 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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