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SoFi Enhanced Yield ETF(THTA)은(는) SoFi이 운용하는 Bloomberg US Agg Bond TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6500%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.20%입니다. 상위 구성종목은 null 22.9%, null 21.3%, null 19.9% 등입니다.

SoFi Enhanced Yield ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

THTA

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$15.80

0.07 (0.47%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$15.77

0.02 (0.15%)

수익률

1.36%

(1개월)

거래량

16,384주

운용사
SoFi
기초지수
Bloomberg US Agg Bond TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6500% (0.6500%)
순자산
$0.67억 (26.10.28 기준)
상장일
2023.11.14
구성종목 수
10개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.364.536.7416.2---13.1
종가 (%) 0.62.071.84.84---3.81
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 10개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Put On S&P 500 Nov26

 22.92 12,075 15,426,137 - -

United States Treasury Notes 2.38%

 21.28 14,477,000 14,322,179 - -

United States Treasury Bills 0%

 19.90 13,796,000 13,393,151 - -

United States Treasury Bills 0%

 19.71 13,435,000 13,262,921 - -

United States Treasury Bills 0%

 19.01 12,855,000 12,794,465 - -

United States Treasury Notes 3.38%

 18.06 12,269,000 12,152,240 - -

First American Government Obligs X

 0.97 652,585 652,585 - -

Put On S&P 500 Nov26

 -24.54 12,075 -16,515,763 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
THTA
연초 후 수익률 13.1%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.15
 0.83 0.13
26.09.15
 0.83 0.13
26.08.17
 0.83 0.13
26.07.15
 0.82 0.13
26.06.15
 0.83 0.13
26.05.14
 0.83 0.13
26.04.16
 0.83 0.13
26.03.16
 0.83 0.13
26.02.12
 1.00 0.15
26.01.16
 1.00 0.15
25.12.16
 1.00 0.15
25.11.17
 1.00 0.15
25.10.15
 1.00 0.15
25.09.16
 1.00 0.15
25.08.15
 1.00 0.15
25.07.15
 1.00 0.15
25.06.17
 1.00 0.15
25.05.15
 1.00 0.15
25.04.15
 1.00 0.15
25.03.17
 0.97 0.18
25.02.18
 1.00 0.19
25.01.17
 1.00 0.19
24.12.17
 1.00 0.19
24.11.15
 1.00 0.19
24.10.15
 1.00 0.19
24.09.17
 0.75 0.14
24.08.15
 1.08 0.20
24.07.16
 1.08 0.22
24.06.17
 1.08 0.22
24.05.15
 1.15 0.23
24.04.16
 1.09 0.22
24.03.28
 1.00 0.20
24.03.15
 0.09 0.02
24.02.15
 0.87 0.18
24.01.17
 0.85 0.17
23.12.15
 0.58 0.12
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득 창출을 목표로 합니다. 미국 국채(미화 단기채 및/또는 장기채) 보유 전략과 "크레딧 스프레드" 옵션 전략을 결합하여 수익률 향상을 추구합니다. 순자산 구성은 일반적으로 현금 및 현금성 자산 2~5%, 국채 95~100%, 크레딧 스프레드 최대 90%로 이루어집니다. 운용사는 약 1년 만기의 미국 국채 및/또는 장기채 포트폴리오를 통해 연간 이자 소득과 자본 이득을 창출할 것으로 예상합니다. 본 상품은 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks current income. The fund seeks to achieve its objective by combining a strategy of holding U.S. Treasury Bills and/or U.S. Treasury Bonds, with a 'credit spread' option strategy to seek to generate enhanced yield. Its net asset holdings will generally be invested as 2-5% Cash and cash equivalents; 95-100% Treasury securities; Up to 90% Credit Spreads. The fund will invest in a portfolio of U.S. Treasury Bills and/or U.S. Treasury Bonds with a targeted portfolio duration of approximately one year and that the adviser believes will generate annual interest income and capital gains. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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