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Miller Value Ptnrs Appreciation ETF(MVPA)은(는) Miller Value Funds이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6000%, 순자산 $1억(2026.10.15 기준)입니다. 최근 1년 수익률은6.86%입니다. 상위 구성종목은 CRGY 7.3%, META 6.4%, BLMN 5.7% 등입니다.

Miller Value Ptnrs Appreciation ETF

미국 국기

주식

26.10.15(장마감)

MVPA

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S&P 500 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$35.92

1.07 (3.08%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$35.95

1.09 (3.12%)

수익률

-5.64%

(1개월)

거래량

573주

운용사
Miller Value Funds
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.6000% (0.6000%)
순자산
$0.71억 (26.10.15 기준)
상장일
2024.01.30
구성종목 수
37개
수익률
26.10.15 기준
~
기간별 수익률
26.10.15 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.751.997.46.86---8.29
종가 (%) -0.81.937.636.05---8.24
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 37개
구성종목 데이터: 26.10.14 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

CRGY

Crescent Energy Co Class A

 7.28 390,237 5,014,545 12.85 57.45

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 6.39 5,969 4,402,376 737.54 11.97

BLMN

Bloomin Brands Inc

 5.73 422,218 3,947,738 9.35 51.54

CROX

Crocs Inc

 5.06 29,680 3,488,587 117.54 37.44

MSTR

스트래티지/Strategy Inc

 4.80 23,108 3,309,990 143.24 -5.73

HRB

H&R Block Inc

 4.78 71,546 3,292,547 46.02 8.58

LNC

Lincoln National Corp

 4.69 80,297 3,229,545 40.22 -5.64

MELI

MercadoLibre Inc

 4.49 1,681 3,091,544 1,839.11 -8.70

UPS

United Parcel Service Inc Class B

 4.11 29,543 2,829,629 95.78 1.52

JXN

Jackson Financial Inc

 4.08 21,614 2,810,468 130.03 24.45

COTY

Coty Inc Class A

 3.74 876,480 2,576,851 2.94 -4.55

CNXC

Concentrix Corp Ordinary Shares

 3.67 94,850 2,528,701 26.66 -33.29

CART

Maplebear Inc

 3.25 45,384 2,241,970 49.40 9.83

AMP

Ameriprise Financial Inc

 3.22 4,481 2,221,769 495.82 2.14

FIGR

Figure Technology Solutions Inc Ordinary Shares-Class A

 3.21 88,259 2,210,888 25.05 -38.66

QUAD

Quad/Graphics Inc Class A

 2.91 215,749 2,004,308 9.29 52.95

VTRS

Viatris Inc

 2.88 113,652 1,982,091 17.44 42.97

CTO

CTO Realty Growth Inc Ordinary Shares- New

 2.70 91,031 1,862,494 20.46 17.33

CTRN

Citi Trends Inc

 2.70 38,332 1,862,169 48.58 16.89

CHRD

Chord Energy Corp Ordinary Shares - New

 2.37 11,153 1,630,346 146.18 61.90

ABNB

Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A

 2.18 8,973 1,499,029 167.06 23.09

ARLP

Alliance Resource Partners LP

 2.01 55,793 1,387,572 24.87 14.81

PRDO

Perdoceo Education Corp

 1.96 40,284 1,351,528 33.55 15.99

PINS

Pinterest Inc Class A

 1.80 56,995 1,240,211 21.76 -15.95

UPBD

Upbound Group Inc

 1.79 79,667 1,230,058 15.44 -5.41
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
MVPA
연초 후 수익률 5.01%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.18
 0.55 0.19
24.12.27
 1.06 0.38
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식을 목표로 합니다. 운용 운용사인 Miller Value Partners, LLC가 S&P 500® 지수(S&P 500) 대비 초과 수익률을 달성할 가능성이 높다고 판단하는 증권에 투자하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 일반적으로 시가총액 규모와 관계없이 약 20~40개의 보통주로 구성된 포트폴리오에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks capital appreciation. The fund is an actively-managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective by investing in securities that Miller Value Partners, LLC (the Adviser) believes have an above-average probability of outperforming the S&P 500® Index (the S&P 500) over a multi-year time horizon. It will typically invest in a portfolio of approximately 20-40 common stocks without regard to market capitalization. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.15 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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