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Natixis Gateway Quality Income ETF(GQI)은(는) Natixis Funds이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4200%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은17.36%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.2%, AAPL 7.7%, GOOGL 4.9% 등입니다.

Natixis Gateway Quality Income ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.28(장마감)

GQI

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$60.83

0.14 (0.23%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$60.68

0.05 (0.09%)

수익률

0.33%

(1개월)

거래량

33,799주

운용사
Natixis Funds
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.4200% (0.3400%)
순자산
$3.11억 (26.10.27 기준)
상장일
2023.12.12
구성종목 수
124개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.335.19.8817.36---14.57
종가 (%) -0.32.854.957.08---6.35
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 124개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.19 116,767 25,448,200 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 7.74 69,325 24,062,708 347.10 27.97

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 4.89 47,415 15,200,301 320.58 2.63

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 4.29 25,117 13,345,416 531.33 10.43

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.22 39,537 10,006,815 253.10 9.65

Ubs Ag London Brh Pfd 0%

 2.55 965 7,937,202 - -

BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. SPX 11/17/26

 2.51 973 7,797,428 - -

Royal Bank Of Canada Spx 11/03/26

 2.45 958 7,630,687 - -

MA

Mastercard Inc Class A

 2.44 12,426 7,577,996 609.85 7.44

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.00 10,011 6,208,722 620.19 -5.81

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 1.94 17,623 6,032,882 342.33 -0.53

GS FINANCE CORP. SPX 11/24/26

 1.79 719 5,556,467 - -

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.74 5,832 5,416,528 928.76 225.57

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.58 3,819 4,895,614 1,281.91 19.77

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 1.50 4,699 4,662,019 992.13 15.54

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.33 7,622 4,138,670 542.99 8.03

COR

Cencora Inc

 1.28 12,222 3,976,672 325.37 -3.13

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.20 11,142 3,741,372 335.79 6.12

IDXX

IDEXX Laboratories Inc

 1.18 6,560 3,681,800 561.25 -17.04

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.16 8,886 3,620,690 407.46 -9.40

VLO

Valero Energy Corp

 1.15 9,205 3,565,465 387.34 140.15

LMT

Lockheed Martin Corp

 1.12 5,605 3,491,859 622.99 30.94

Royal Bank Of Canada Spx 11/10/26

 1.04 399 3,245,211 - -

FTNT

Fortinet Inc

 1.03 17,236 3,188,660 185.00 132.97

ABBV

AbbVie Inc

 0.97 10,528 3,015,114 286.39 28.37
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
GQI
연초 후 수익률 14.57%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.62 0.38
26.09.01
 0.67 0.41
26.08.03
 0.88 0.52
26.07.01
 0.55 0.33
26.06.01
 0.66 0.39
26.05.01
 1.06 0.61
26.04.01
 0.96 0.53
26.03.02
 0.73 0.42
26.02.02
 0.82 0.47
25.12.30
 0.73 0.42
25.12.01
 0.70 0.40
25.11.03
 0.67 0.38
25.10.01
 0.61 0.34
25.09.02
 0.68 0.37
25.08.01
 0.77 0.42
25.07.01
 0.74 0.40
25.06.02
 1.18 0.62
25.05.01
 1.17 0.60
25.04.01
 0.78 0.40
25.03.03
 0.70 0.38
25.02.03
 0.69 0.38
24.12.20
 0.58 0.32
24.12.02
 0.75 0.42
24.11.01
 0.74 0.39
24.10.01
 0.71 0.38
24.09.03
 0.78 0.42
24.08.01
 0.58 0.31
24.07.01
 0.54 0.29
24.06.03
 0.72 0.38
24.05.01
 0.64 0.32
24.04.01
 0.61 0.32
24.03.01
 0.53 0.28
24.02.01
 0.75 0.39
23.12.22
 0.31 0.16
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식 가능성을 유지하면서 현재 소득을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 고품질 주식 투자 및 인덱스 콜옵션 매도 포지션을 통해 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 정상적인 상황에서, 본 펀드는 Gateway Investment Advisers, LLC가 정한 특정 기본 지표를 통해 선별된 우량 특성을 지닌 미국 대형 및 중형 시가총액의 분산된 포트폴리오에 투자합니다.

    The investment seeks to deliver current income while maintaining prospects for capital appreciation. The fund is an actively-managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing in high-quality stocks and written index call option exposure. Under normal circumstances, the fund invests in a diversified portfolio of U.S. large- and mid-capitalization stocks with quality characteristics identified through certain fundamental metrics determined by Gateway Investment Advisers, LLC.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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