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Calamos CEF Income & Arbitrage ETF(CCEF)은(는) Calamos이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 3.1900%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은6.89%입니다. 상위 구성종목은 ETW 4.2%, NIE 3.9%, BMEZ 3.7% 등입니다.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.28(장마감)

CCEF

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$28.51

0.14 (0.49%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$28.49

0.12 (0.42%)

수익률

0.37%

(1개월)

거래량

838주

운용사
Calamos
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 3.1900% (3.1900%)
순자산
$0.35억 (26.10.28 기준)
상장일
2024.01.12
구성종목 수
57개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.37-0.741.626.89---5.26
종가 (%) -0.33-2.88-3.11-1.23----1.09
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 57개
구성종목 데이터: 26.08.31 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

ETW

Eaton Vance Tax-mangd Glo Buy-write Oppo

 4.20 153,215 1,515,296 9.89 11.75

NIE

Virtus AllianzGI Equity & Convertible Income Fund

 3.93 54,728 1,420,192 25.95 9.10

BMEZ

BlackRock Health Sciences Term Trust

 3.68 79,371 1,328,671 16.74 17.28

PEO

Adams Natural Resources Fund Inc

 3.65 45,729 1,316,081 28.78 40.95

BXSY

Bexil Investment Trust Bexil Investment Trust

 3.63 72,141 1,311,523 18.18 18.21

BGY

Blackrock Enhanced International Dividend Trust

 3.03 184,287 1,092,822 5.93 4.11

PDT

John Hancock Premium Div Fund

 2.93 83,819 1,056,958 12.61 0.55

EMO

ClearBridge Energy Midstream Opportunity

 2.83 18,624 1,020,223 54.78 22.22

AIO

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

 2.77 38,127 1,001,215 26.26 24.06

NMAI

Nuveen Multi-Asset Income

 2.70 66,188 972,964 14.70 14.51

EMF

Templeton Emerging Markets Fund

 2.67 42,898 963,060 22.45 35.70

SPXX

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

 2.62 49,219 947,466 19.25 12.10

SCD

LMP Capital & Income

 2.56 59,325 925,470 15.60 7.80

MSD

Morgan Stanley Emerg Mkts Debt Fd Inc

 2.51 124,214 905,520 7.29 -2.59

NRO

Neuberger Real Est Securities Inc

 2.35 290,880 846,461 2.91 -7.69

FSCO

FS Credit Opportunities Corp

 2.12 147,653 764,843 5.18 -11.58

BDJ

BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust

 2.03 73,971 733,053 9.91 7.35

ETY

Eaton Vance Tax-mgd Dvsf Eq Inc Fd

 1.97 49,055 710,316 14.48 -0.76

RVT

Royce Small-Cap Trust Inc

 1.96 38,172 708,854 18.57 11.27

ERC

Allspring Multi-Sector Income Fund

 1.95 75,598 705,329 9.33 -0.94

FFC

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated

 1.93 43,726 696,118 15.92 -5.19

GHY

PGIM Global High Yield Fund, Inc.

 1.92 59,612 691,499 11.60 -5.15

HFRO

Highland Opportunities and Income Fund

 1.74 85,547 629,626 7.36 15.65

GGN

GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust

 1.69 108,339 609,949 5.63 8.49

TYG

Tortoise Energy Infrastructure Corp

 1.52 12,570 548,932 43.67 8.39
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CCEF
연초 후 수익률 5.26%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.68 0.19
26.09.01
 0.65 0.19
26.08.03
 0.66 0.19
26.07.01
 0.66 0.20
26.06.01
 0.67 0.20
26.05.01
 0.66 0.20
26.04.01
 0.68 0.19
26.03.02
 0.69 0.21
26.02.02
 0.67 0.20
25.12.23
 1.47 0.42
25.12.01
 0.66 0.19
25.11.03
 0.66 0.19
25.10.01
 0.66 0.19
25.09.02
 0.66 0.19
25.08.01
 0.67 0.19
25.07.01
 0.67 0.19
25.06.02
 0.69 0.19
25.05.01
 0.73 0.20
25.04.01
 0.70 0.19
25.03.03
 0.68 0.19
25.02.03
 0.67 0.19
24.12.23
 1.04 0.29
24.12.02
 0.66 0.19
24.11.01
 0.68 0.19
24.10.01
 0.66 0.19
24.09.03
 0.64 0.18
24.08.01
 0.61 0.17
24.07.01
 0.66 0.18
24.06.03
 0.60 0.16
24.05.01
 0.68 0.17
24.04.01
 0.68 0.18
투자전략
  • 본 펀드는 높은 현재 소득과 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 운용사인 Calamos Advisors LLC는 매력적인 소득 기회와 함께 매력적인 할인율로 거래되는 폐쇄형 펀드에서 발생하는 차익거래 기회를 제공한다고 판단되는 비계열 폐쇄형 펀드에 투자하여 높은 현재 소득과 장기적인 자본 증식을 도모하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 순자산의 최소 80%를 미국 및 미국 외 폐쇄형 펀드에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks high current income and long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks high current income and long-term capital appreciation by investing in unaffiliated closed-end funds that the fund's investment adviser, Calamos Advisors LLC, believes offer both attractive income opportunities as well as arbitrage opportunities resulting from such closed-end funds trading at attractive discounts. Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its investment objectives by investing at least 80% of its net assets in U.S. and non-U.S. closed-end funds. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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