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Monarch Select Subsector ETF(MSSS)은(는) Monarch Funds이 운용하는 Monarch Select Subsector USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.4200%, 순자산 $2억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은18.01%입니다. 상위 구성종목은 IHF 10.4%, KBWP 10.4%, IHI 10.3% 등입니다.

Monarch Select Subsector ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

MSSS

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모나크 셀렉트 Subsector 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$36.41

0.06 (0.16%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$36.39

0.11 (0.30%)

수익률

4.36%

(1개월)

거래량

61,414주

운용사
Monarch Funds
기초지수
Monarch Select Subsector USD
합성총보수(실부담비율)
연 1.4200% (1.4200%)
순자산
$1.55억 (26.10.27 기준)
상장일
2024.03.06
구성종목 수
11개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.361.8512.3118.01---20.75
종가 (%) 4.331.8512.3917.77---20.32
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 11개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

IHF

iShares US Healthcare Providers ETF

 10.40 267,989 16,036,462 59.84 25.62

KBWP

Invesco KBW Property & Casualty Ins ETF

 10.40 117,257 16,031,553 136.72 9.05

IHI

iShares US Medical Devices ETF

 10.27 287,671 15,833,412 55.04 -11.10

XLU

State Street®UtilSelSectSPDR®ETF

 10.13 367,202 15,624,445 42.55 1.75

PBJ

Invesco Food & Beverage ETF

 10.08 324,056 15,540,948 47.96 8.12

KIE

State Street® SPDR® S&P® Insurance ETF

 10.06 246,083 15,510,611 63.03 6.02

XLRE

State Street Real Estate Sel SectSPDRETF

 9.94 358,175 15,329,890 42.80 8.60

ITB

iShares US Home Construction ETF

 9.72 166,769 14,987,530 89.87 -5.55

XHB

State Street® SPDR® S&P® Hmebldr ETF

 9.56 150,552 14,746,568 97.95 -3.92

XAR

Stt Strt® SPDR® S&P® Arspc & Dfnc ETF

 9.12 62,913 14,058,539 223.46 -7.26
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
MSSS
연초 후 수익률 20.75%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.03.26
 0.18 0.05
25.12.18
 0.06 0.02
25.09.26
 0.09 0.03
25.06.27
 0.05 0.02
24.12.19
 0.38 0.10
24.03.27
 0.18 0.04
투자전략
  • 이 투자는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 모나크 셀렉트 서브섹터 지수(Monarch Select Subsector Index)의 성과와 유사한 투자 결과를 복제하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 총자산의 최소 80%를 해당 지수의 구성 종목에 투자하는 펀드 오브 펀드(fund of funds)입니다. 해당 지수는 미국 증시에 상장된 시가총액 규모의 ETF 10개로 구성되며, 경제적으로 유망한 미국 산업 부문 및 하위 부문을 대표합니다.

    The investment seeks to replicate investment results that generally correspond, before fees and expenses, to the performance of the Monarch Select Subsector Index. The fund is a fund of funds that generally invests at least 80% of its total assets in the constituents of the index. The index consists of 10 equally-weighted U.S.listed ETFs of any market capitalization that represent economically advantageous U.S.sectors and subsectors.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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