(AVGB) Avantis Credit ETF 주가,분배금,구성종목

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Avantis Credit ETF(AVGB)은(는) Avantis Investors이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1900%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.36%입니다. 상위 구성종목은 null 1.3%, null 1.1%, null 1.1% 등입니다.

Avantis Credit ETF

미국 국기

채권

26.10.28(장마감)

관심 0

AVGB

전일YTM 5.21 %

듀레이션 3.99 년

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$50.10

0.01 (0.02%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$50.09

0.02 (0.04%)

수익률

1.09%

(1개월)

거래량: 12,346주

운용사: Avantis Investors

기초지수: -

합성총보수(실부담비율): 연 0.1900% (0.1900%)

순자산: $0.68억 (26.10.28 기준)

상장일: 2025.04.15

구성종목 수: 217개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	1.09	-0.62	-0.22	0.36	-	-	-	0.13
종가 (%)	1.1	-1.64	-1.78	-3.18	-	-	-	-1.42

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 217개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

Svenska Handelsbanken AB 3.5%	1.28	800,000	850,594	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	1.13	750,000	748,951	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	1.13	750,000	748,204	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	1.13	750,000	747,545	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	1.13	750,000	746,466	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	1.12	750,000	744,633	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	1.12	750,000	742,864	-	-
Meta Platforms Inc 4.875%	1.10	800,000	732,344	-	-
Duke Energy Carolinas LLC 5.25%	1.10	750,000	730,358	-	-
Eaton Corp. 4.2%	1.08	750,000	716,442	-	-
Canadian National Railway Company 4.2%	1.01	700,000	669,606	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 4.95%	0.98	685,000	648,617	-	-
DHL AG 1.625%	0.98	600,000	647,595	-	-
Capital One Financial Corp. 5.463%	0.97	645,000	643,405	-	-
Verizon Communications Inc. 5.85%	0.97	650,000	640,118	-	-
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 4.15%	0.93	630,000	618,984	-	-
Nestle Holdings, Inc. 3.625%	0.93	630,000	615,591	-	-
Sumisho Air Lease Corp. 4.625%	0.90	605,000	596,663	-	-
Equinix, Inc. 3.2%	0.88	625,000	585,928	-	-
Prologis, L.P. 5%	0.88	605,000	581,904	-	-
Royal Bank of Canada 5.15%	0.87	585,000	576,553	-	-
Siemens Funding BV 4.35%	0.85	569,000	564,582	-	-
Brookfield Finance II Inc. 5.431%	0.84	750,000	556,336	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.25%	0.83	500,000	550,931	-	-
IHG Finance LLC 3.375%	0.81	500,000	538,656	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

AVGB: 연초 후 수익률 0.13%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션

26.10.28 기준

전일 YTM(%): 5.21 %

듀레이션(년): 3.99 년

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.08	0.99	0.50
26.06.09	0.53	0.27
25.12.16	2.04	1.06
25.09.23	0.64	0.33
25.06.24	0.76	0.39

투자전략

본 펀드는 총 수익률 극대화를 목표로 투자합니다. 펀드는 주로 다양한 미국 및 해외 발행기관의 투자등급 채권에 투자합니다. 정상적인 시장 상황에서 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 채권에 투자합니다. 펀드의 주요 투자 전략에 포함될 수 있는 채권은 미국 및 해외 기업이 발행한 회사채 및 어음, 정부 및 정부 기관, 산하 단체 또는 후원 기업(초국가기구 포함)이 발행한 증권입니다.

The investment seeks to maximize total return. The fund invests primarily in investment grade quality debt obligations from a diverse group of U.S. and non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in fixed income securities. Fixed income securities in which the fund may invest as part of its principal strategy are corporate bonds and notes issued by U.S. and foreign corporations, securities issued by governments and their agencies, instrumentalities, or sponsored corporations—including supranational organizations.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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