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Swan Enhanced Dividend Income ETF(SCLZ)은(는) Swan Capital Management LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7900%, 순자산 $0억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.76%입니다. 상위 구성종목은 MSFT 6.8%, NVDA 6.6%, AAPL 6.1% 등입니다.

Swan Enhanced Dividend Income ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.05(장마감)

SCLZ

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대형주 주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$57.39

0.61 (1.07%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$57.37

0.28 (0.49%)

수익률

2.18%

(1개월)

거래량

734주

운용사
Swan Capital Management LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.7900% (0.7900%)
순자산
$0.20억 (26.10.05 기준)
상장일
2024.02.26
구성종목 수
116개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 2.185.2214.8114.76---11.82
종가 (%) 1.53.0910.065.36---4.41
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 116개
구성종목 데이터: 26.10.01 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.76 2,619 1,343,023 512.80 7.58

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 6.58 5,663 1,307,360 230.86 25.72

AAPL

애플/Apple Inc

 6.12 3,676 1,214,256 330.32 23.04

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 4.12 1,126 817,397 725.93 10.54

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.33 2,663 661,036 248.23 8.97

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 3.26 1,050 646,516 615.73 196.00

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 3.23 584 640,876 1,097.39 276.72

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 3.10 1,848 615,717 333.18 4.55

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 3.09 1,786 613,741 343.64 3.18

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 2.88 1,142 571,571 500.50 -

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 2.70 466 535,830 1,149.85 6.83

First American Government Obligs X

 2.43 483,421 483,421 - -

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 2.38 1,333 472,029 354.11 -17.60

INTC

인텔/INTEL ORD

 2.36 3,904 468,480 120.00 223.39

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 2.07 1,144 411,668 359.85 3.41

CSCO

Cisco Systems Inc

 1.99 3,642 396,104 108.76 47.83

LRCX

Lam Research Corp

 1.97 1,152 391,795 340.10 103.49

JNJ

Johnson & Johnson

 1.96 1,503 388,766 258.66 25.64

CAT

Caterpillar Inc

 1.96 470 388,384 826.35 48.39

AMAT

Applied Materials Inc

 1.95 730 386,389 529.30 110.73

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 1.81 1,895 360,126 190.04 6.19

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 1.78 1,044 353,123 338.24 9.95

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.62 1,966 322,070 163.82 38.86

GE

GE Aerospace

 1.60 1,020 318,638 312.39 0.80

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 1.56 926 310,145 334.93 8.67
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SCLZ
연초 후 수익률 11.82%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.24
 0.71 0.41
26.08.20
 0.71 0.40
26.07.24
 0.72 0.40
26.06.25
 0.71 0.39
26.05.21
 0.69 0.39
26.04.23
 0.69 0.38
26.03.19
 0.70 0.37
26.02.19
 0.69 0.37
26.01.22
 0.69 0.37
25.12.19
 0.69 0.37
25.11.21
 0.70 0.37
25.10.17
 0.68 0.37
25.09.19
 0.68 0.37
25.08.22
 0.68 0.36
25.07.18
 0.68 0.36
25.06.20
 2.01 1.06
25.03.26
 1.60 0.85
24.12.19
 1.63 0.88
24.09.19
 1.70 0.92
24.06.20
 1.52 0.79
투자전략
  • 본 투자 상품은 소득 창출을 목표로 하며, 부차적으로 소폭의 자본 증식을 추구합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로, 정상적인 상황에서 자산(순자산과 투자 목적 차입금을 합산한 금액)의 최소 80%를 배당금을 지급하는 보통주에 투자합니다. 주로 미국 대형주 및 중형주에 투자합니다.

    The investment seeks income and secondarily seeks modest capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that, under normal circumstances, invests at least 80% of its assets (defined as net assets plus borrowing for investment purposes) in dividend-paying common stocks. It invests primarily in large-cap and mid-cap U.S. companies.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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