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BANCREEK U.S. Large Cap ETF(BCUS)은(는) Bancreek Capital Advisors, LLC이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8000%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.24%입니다. 상위 구성종목은 AMRX 4.5%, AVGO 4.2%, IDCC 4.1% 등입니다.

BANCREEK U.S. Large Cap ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

BCUS

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대형주 주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$32.97

0.41 (1.27%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$32.98

0.45 (1.38%)

수익률

-3.28%

(1개월)

거래량

8,328주

운용사
Bancreek Capital Advisors, LLC
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.8000% (0.7000%)
순자산
$1.45억 (26.10.28 기준)
상장일
2023.12.20
구성종목 수
31개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -3.28-5.61-5.231.24---2.36
종가 (%) -3.31-5.68-5.271.05---2.15
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 31개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

AMRX

Amneal Pharmaceuticals Inc Ordinary Shares - Class A

 4.50 299,505 6,421,387 21.44 70.24

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 4.15 17,330 5,932,579 342.33 -0.53

IDCC

InterDigital Inc

 4.14 17,985 5,913,648 328.81 4.17

VRT

Vertiv Holdings Co Class A

 4.11 28,137 5,868,253 208.56 28.85

STX

Seagate Technology Holdings PLC

 4.10 8,775 5,860,384 667.85 143.32

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 4.08 26,710 5,821,177 217.94 17.13

AUGO

Aura Minerals Inc

 3.83 67,400 5,474,902 81.23 65.45

MLI

Mueller Industries Inc

 3.66 95,338 5,232,149 54.88 -3.48

FIX

Comfort Systems USA Inc

 3.57 3,961 5,104,184 1,288.61 38.33

HWM

Howmet Aerospace Inc

 3.54 26,353 5,059,512 191.99 -6.17

CPRT

Copart Inc

 3.20 158,081 4,571,703 28.92 -26.13

ROL

Rollins Inc

 3.17 133,154 4,528,568 34.01 -42.42

STE

Steris PLC

 3.13 19,592 4,476,576 228.49 -9.10

VCTR

Victory Capital Holdings Inc Class A

 3.13 40,377 4,466,908 110.63 77.73

RL

Ralph Lauren Corp Class A

 3.12 11,391 4,456,729 391.25 11.47

ANET

Arista Networks Inc

 3.11 23,771 4,445,177 187.00 42.72

FTI

TechnipFMC PLC

 3.11 62,250 4,443,405 71.38 60.53

AZO

AutoZone Inc

 3.09 1,404 4,412,997 3,143.16 -7.32

UI

Ubiquiti Inc

 3.09 7,352 4,407,745 599.53 8.82

KDP

Keurig Dr Pepper Inc

 3.08 126,199 4,399,297 34.86 27.74

PM

Philip Morris International Inc

 3.07 21,631 4,382,873 202.62 29.15

WSM

Williams-Sonoma Inc

 3.06 17,435 4,366,596 250.45 41.88

THC

Tenet Healthcare Corp

 3.00 16,325 4,277,966 262.05 31.87

APP

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A

 2.97 16,159 4,246,908 262.82 -61.00

APH

Amphenol Corp Class A

 2.97 54,171 4,236,714 78.21 16.30
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
BCUS
연초 후 수익률 2.36%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.30
 0.11 0.03
25.09.29
 0.20 0.06
25.06.26
 0.05 0.02
25.03.26
 0.14 0.04
24.12.30
 0.03 0.01
24.09.24
 0.07 0.02
24.06.24
 0.06 0.02
24.03.25
 0.07 0.02
투자전략
  • 본 투자 상품은 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로, 주로 보통주, 우선주 및 보통주로 전환 가능한 증권으로 구성된 주식에 투자합니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 증시에 상장된 대형주에 투자합니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that invests in equity securities consisting primarily of common and preferred stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of U.S.-listed large capitalization companies.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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