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Roundhill S&P 500 0DTE Cov Cll Strat ETF(XDTE)은(는) Roundhill Investments이 운용하는 Solactive GBS Glb Mar All Cap USD TR 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9700%, 순자산 $3억(2026.10.13 기준)입니다. 최근 1년 수익률은18.38%입니다. 상위 구성종목은 null 179.5%, null 7.4%, null 2.7% 등입니다.

Roundhill S&P 500 0DTE Cov Cll Strat ETF

미국 국기

주식

26.10.13(장마감)

XDTE

한줄 요약보기

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S&P 500 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$38.70

0.01 (0.03%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$38.76

0.02 (0.04%)

수익률

2.13%

(1개월)

거래량

54,644주

운용사
Roundhill Investments
기초지수
Solactive GBS Glb Mar All Cap USD TR
합성총보수(실부담비율)
연 0.9700% (0.9700%)
순자산
$3.30억 (26.10.13 기준)
상장일
2024.03.06
구성종목 수
6개
수익률
26.10.13 기준
~
기간별 수익률
26.10.13 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 2.134.1711.7818.38---13.46
종가 (%) 0.73-0.542.03-11.18----2.45
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 6개
구성종목 데이터: 26.10.12 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Option On State Street® Spdr® S&P 500® Etf Nov27

 179.54 4,247 592,943,708 - -

Roundhill Weekly T-Bill ETF

 7.35 242,576 24,274,338 - -

First American Government Obligs X

 2.72 8,982,340 8,982,340 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
XDTE
연초 후 수익률 13.46%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.08
 0.29 0.11
26.10.01
 0.29 0.11
26.09.24
 0.29 0.11
26.09.17
 0.29 0.11
26.09.10
 0.34 0.13
26.09.03
 0.39 0.15
26.08.27
 0.25 0.10
26.08.20
 0.47 0.18
26.08.13
 0.52 0.20
26.08.06
 0.28 0.11
26.07.30
 0.24 0.09
26.07.23
 0.34 0.13
26.07.16
 0.42 0.17
26.07.09
 0.48 0.19
26.07.01
 0.47 0.19
26.06.25
 0.68 0.26
26.06.17
 0.22 0.09
26.06.11
 0.25 0.10
26.06.04
 0.48 0.19
26.05.28
 0.78 0.31
26.05.21
 0.72 0.29
26.05.14
 0.81 0.32
26.05.07
 0.72 0.29
26.04.30
 0.81 0.31
26.04.23
 0.88 0.35
26.04.16
 0.66 0.25
26.04.09
 0.75 0.28
26.04.01
 1.11 0.41
26.03.26
 0.67 0.25
26.03.19
 0.68 0.26
26.03.12
 0.74 0.28
26.03.05
 0.82 0.32
26.02.26
 1.02 0.41
26.02.19
 0.92 0.37
26.02.12
 0.62 0.25
26.02.05
 0.30 0.12
26.01.29
 0.51 0.20
26.01.22
 0.81 0.32
26.01.15
 0.57 0.23
26.01.08
 0.81 0.32
25.12.31
 4.89 2.05
25.12.24
 3.17 1.38
25.12.18
 0.49 0.21
25.12.11
 0.48 0.21
25.12.04
 0.71 0.31
25.11.26
 0.48 0.21
25.11.20
 0.63 0.27
25.11.13
 0.49 0.22
25.11.06
 0.48 0.21
25.10.30
 0.56 0.25
25.10.23
 0.47 0.21
25.10.16
 0.49 0.21
25.10.09
 0.48 0.21
25.10.02
 0.39 0.17
25.09.25
 0.38 0.17
25.09.18
 0.47 0.21
25.09.11
 0.48 0.21
25.09.04
 0.49 0.21
25.08.28
 0.48 0.21
25.08.21
 0.58 0.25
25.08.14
 0.56 0.25
25.08.07
 0.58 0.26
25.07.31
 0.57 0.25
25.07.24
 0.57 0.25
25.07.17
 0.58 0.26
25.07.10
 0.57 0.25
25.07.02
 0.56 0.25
25.06.26
 0.62 0.27
25.06.18
 0.52 0.22
25.06.12
 0.44 0.19
25.06.05
 0.57 0.25
25.05.29
 0.48 0.21
25.05.22
 0.49 0.21
25.05.15
 0.55 0.24
25.05.08
 0.80 0.34
25.05.01
 0.61 0.26
25.04.24
 0.84 0.34
25.04.16
 0.58 0.24
25.04.10
 0.50 0.22
25.04.03
 0.60 0.28
25.03.27
 0.45 0.21
25.03.20
 0.70 0.32
25.03.13
 0.53 0.24
25.03.06
 0.30 0.14
25.02.27
 0.42 0.20
25.02.20
 0.44 0.22
25.02.13
 0.47 0.23
25.02.06
 0.35 0.18
25.01.30
 0.51 0.25
25.01.23
 0.42 0.21
25.01.16
 0.73 0.37
25.01.08
 0.38 0.19
25.01.02
 0.67 0.34
24.12.26
 1.17 0.61
24.12.19
 1.25 0.64
24.12.12
 0.29 0.15
24.12.05
 0.44 0.24
24.11.27
 0.35 0.19
24.11.21
 0.49 0.26
24.11.14
 0.51 0.27
24.11.07
 0.40 0.21
24.10.31
 0.30 0.15
24.10.24
 0.46 0.24
24.10.17
 0.41 0.22
24.10.10
 0.38 0.20
24.10.03
 0.44 0.23
24.09.26
 0.36 0.19
24.09.19
 0.38 0.20
24.09.12
 0.65 0.33
24.09.05
 0.61 0.31
24.08.29
 0.50 0.26
24.08.22
 0.74 0.39
24.08.15
 0.75 0.39
24.08.08
 0.84 0.41
24.08.01
 0.67 0.35
24.07.25
 0.47 0.24
24.07.18
 0.38 0.20
24.07.11
 0.44 0.24
24.07.03
 0.41 0.22
24.06.27
 0.50 0.26
24.06.20
 0.42 0.22
24.06.13
 0.39 0.20
24.06.06
 0.21 0.11
24.05.30
 0.32 0.16
24.05.22
 0.25 0.13
24.05.15
 0.66 0.34
24.05.08
 0.46 0.24
24.05.01
 0.52 0.26
24.04.24
 0.73 0.37
24.04.17
 0.38 0.20
24.04.10
 0.04 0.02
24.04.03
 0.25 0.13
24.03.26
 0.40 0.21
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득 창출과 자본 증식을 목표로 합니다. 펀드는 S&P 500 지수(SPX)에 대한 매수 포지션과 SPX 콜옵션에 대한 매도 포지션을 결합한 커버드 콜 전략을 통해 투자 목표를 달성하고자 합니다. 펀드의 매도 포지션은 만기일이 0일인 SPX 콜옵션(0DTE 옵션)으로 구성됩니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to provide current income and capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objectives using a 'covered call' strategy that provides current income from option premiums on a weekly basis, while also providing exposure to the price return of the S&P 500® Index. In effectuating its investment strategy, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in financial instruments that provide exposure to the returns of the S&P 500® Index. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.13 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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