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Eaton Vance Floating-Rate ETF(EVLN)은(는) Eaton Vance ETFs이 운용하는 Morningstar LSTA US LL TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6000%, 순자산 $17억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은3.79%입니다. 상위 구성종목은 MVRXX 11.3%, null 1.2%, null 1.1% 등입니다.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

EVLN

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변동금리 신용투자 중심 고인컴 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$48.46

0.05 (0.10%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$48.40

0.07 (0.14%)

수익률

-0.13%

(1개월)

거래량

38,879주

운용사
Eaton Vance ETFs
기초지수
Morningstar LSTA US LL TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6000% (0.6000%)
순자산
$16.97억 (26.10.28 기준)
상장일
2024.02.06
구성종목 수
477개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.130.892.253.79---2.76
종가 (%) -0.53-0.44-0.81-2.62----2.05
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 477개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MVRXX

Morgan Stanley Instl Lqudty Govt Instl

 11.34 187,789,213 187,789,213 1.00 -

Ufc Holdings Llc

 1.16 19,200,254 19,160,797 - -

Abg Intermediate Holding

 1.12 18,773,198 18,600,109 - -

Eoc Borrower Llc

 1.10 18,224,663 18,238,331 - -

Allied Universal Holdco

 0.79 13,109,234 13,101,499 - -

Hub International Limited

 0.78 12,961,686 12,969,333 - -

Hologic Inc

 0.78 13,060,000 12,895,966 - -

Alliant Holdings Interme

 0.77 12,869,628 12,797,236 - -

Great Outdoors Group, Llc

 0.76 12,546,796 12,582,116 - -

Broadstreet Partners, Inc

 0.75 12,690,192 12,353,140 - -

Harbor Freight Tools Usa

 0.72 11,927,293 11,883,758 - -

Ai Aqua Merger Sub, Inc.

 0.71 11,843,287 11,827,181 - -

Tk Elevator Midco Gmbh

 0.69 11,465,111 11,492,570 - -

Opal Us Llc

 0.68 11,304,924 11,309,333 - -

Chariot Buyer Llc

 0.67 11,228,012 11,165,415 - -

Sedgwick Claims Manageme

 0.66 10,920,102 10,855,946 - -

Garda World Security Cor

 0.65 10,681,257 10,686,598 - -

Fugue Finance B.V.

 0.62 10,417,358 10,341,415 - -

Windsor Holdings Iii Llc

 0.62 10,317,966 10,323,332 - -

Transdigm Inc.

 0.59 9,756,422 9,759,106 - -

Freeport Lng Investments

 0.58 9,584,196 9,584,244 - -

Neptune Bidco Us Inc

 0.57 9,537,103 9,413,931 - -

Project Ruby Ultimate Pa

 0.55 9,111,050 9,097,793 - -

Bausch + Lomb Corporation

 0.54 9,022,362 9,022,362 - -

Peer Holding Iii B.V.

 0.52 8,602,889 8,617,944 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
EVLN
연초 후 수익률 2.76%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 0.54 0.27
26.08.31
 0.54 0.26
26.07.31
 0.54 0.26
26.06.30
 0.54 0.26
26.05.29
 0.55 0.27
26.04.30
 0.54 0.26
26.03.31
 0.57 0.28
26.02.27
 0.50 0.24
26.01.30
 0.58 0.29
25.12.23
 0.58 0.29
25.11.28
 0.57 0.28
25.10.31
 0.56 0.28
25.09.30
 0.56 0.28
25.08.29
 0.58 0.29
25.07.31
 0.60 0.30
25.06.30
 0.62 0.31
25.05.30
 0.62 0.31
25.04.30
 0.63 0.31
25.03.31
 0.63 0.31
25.02.28
 0.62 0.31
25.01.31
 0.63 0.32
24.12.23
 0.65 0.33
24.11.29
 0.67 0.34
24.10.31
 0.69 0.35
24.09.30
 0.72 0.36
24.08.30
 0.73 0.37
24.07.31
 0.73 0.37
24.06.28
 0.73 0.37
24.05.31
 0.73 0.37
24.04.30
 0.73 0.37
투자전략
  • 본 투자 상품은 높은 수준의 경상 소득을 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산의 최소 80%를 변동금리 채권 투자에 운용합니다. 변동금리 채권 투자에는 국내외 차입자의 선순위 변동금리 대출, 담보부 대출채권(CLO)의 일부, 담보부 및 무담보 변동금리채권, 담보부 및 무담보 후순위 대출, 2순위 담보대출, 후순위 브릿지론, 메자닌 투자 등이 포함될 수 있습니다.

    The investment seeks to provide a high level of current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in floating-rate credit investments. Floating-rate credit investments may include, without limitation, senior floating rate loans of domestic and foreign borrowers, debt tranches of collateralized loan obligations, secured and unsecured floating-rate bonds, as well as secured and unsecured subordinated loans, second lien loans, subordinated bridge loans and mezzanine investments.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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