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Nuveen Core Plus Bond ETF(NCPB)은(는) Nuveen이 운용하는 Bloomberg US Agg Bond TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3100%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-0.92%입니다. 상위 구성종목은 null 4.0%, null 2.6%, null 1.7% 등입니다.

Nuveen Core Plus Bond ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

NCPB

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채권 중심 인컴 및 총수익 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.11

0.05 (0.19%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.09

0.04 (0.15%)

수익률

1.01%

(1개월)

거래량

5,570주

운용사
Nuveen
기초지수
Bloomberg US Agg Bond TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3100% (0.3100%)
순자산
$0.55억 (26.10.28 기준)
상장일
2024.03.05
구성종목 수
579개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.39-1.23-1.39-0.92----0.76
종가 (%) 0.89-2.46-3.86-5.81----4.51
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 579개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bonds 4.75%

 3.95 2,326,000 2,132,651 - -

United States Treasury Bonds 4.625%

 2.63 1,549,000 1,421,510 - -

Federal National Mortgage Association 4%

 1.69 1,015,360 912,961 - -

US T-NOTE 5% 09/30/31

 1.59 850,000 856,508 - -

United States Treasury Notes 4.625%

 1.31 725,000 704,836 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%

 1.30 779,680 700,792 - -

United States Treasury Bonds 5%

 1.23 695,000 665,462 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%

 1.07 622,363 578,238 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 1.07 590,542 577,317 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 1.00 582,117 540,845 - -

JPMorgan Chase & Co. 4.851%

 0.98 532,000 531,183 - -

Federal National Mortgage Association 4%

 0.96 573,587 515,876 - -

United States Treasury Bonds 5.125%

 0.90 500,000 487,031 - -

United States Treasury Notes 4.125%

 0.89 513,000 480,617 - -

United States Treasury Notes 4.125%

 0.89 500,000 478,828 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 0.86 477,138 465,738 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 0.83 460,100 449,077 - -

United States Treasury Notes 4.375%

 0.82 461,000 439,967 - -

United States Treasury Bonds 5%

 0.76 426,000 408,977 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 0.74 431,270 400,699 - -

Federal National Mortgage Association 3.5%

 0.67 413,787 359,351 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 0.66 385,259 357,528 - -

United States Treasury Bonds 4.875%

 0.64 368,000 347,429 - -

Royal Bank of Canada 0%

 0.64 350,000 346,127 - -

Federal National Mortgage Association 5.5%

 0.63 345,389 338,610 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
NCPB
연초 후 수익률 -0.61%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.43 0.10
26.09.01
 0.42 0.10
26.08.03
 0.44 0.11
26.07.01
 0.44 0.11
26.06.01
 0.41 0.10
26.05.01
 0.43 0.11
26.04.01
 0.42 0.10
26.03.02
 0.37 0.10
26.02.02
 0.40 0.10
25.12.18
 0.54 0.14
25.12.01
 0.41 0.10
25.11.03
 0.41 0.10
25.10.01
 0.49 0.13
25.09.02
 0.43 0.11
25.08.01
 0.45 0.11
25.07.01
 0.37 0.09
25.06.02
 0.44 0.11
25.05.01
 0.41 0.10
25.04.01
 0.46 0.12
25.03.03
 0.40 0.10
25.02.03
 0.42 0.10
24.12.31
 0.08 0.02
24.12.18
 0.96 0.24
24.12.02
 0.39 0.10
24.11.01
 0.45 0.11
24.10.01
 0.41 0.11
24.09.03
 0.39 0.10
24.08.01
 0.43 0.11
24.07.01
 0.35 0.09
24.06.03
 0.48 0.12
24.05.01
 0.44 0.11
24.04.01
 0.29 0.07
투자전략
  • 본 투자 상품은 주로 현재 소득을 통해 총 수익률을 추구합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 정상적인 시장 상황에서 순자산과 투자 목적 차입금의 합계액의 최소 80%를 소득 창출형 고정 소득 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

    The investment seeks total return, primarily through current income. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to pursue its investment objective by investing under normal market conditions, at least 80% of the sum of its net assets and the amount of any borrowings for investment purposes in income producing fixed income securities.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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