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Alger Concentrated Equity ETF(CNEQ)은(는) Alger이 운용하는 Russell 1000 Growth TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6600%, 순자산 $38억(2026.10.09 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.26%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 15.1%, MSFT 8.3%, GOOG 6.2% 등입니다.

Alger Concentrated Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.09(장마감)

CNEQ

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대형주 주식 중심 장기 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$40.86

0.22 (0.54%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$40.81

0.24 (0.58%)

수익률

1.72%

(1개월)

거래량

1,385,006주

운용사
Alger
기초지수
Russell 1000 Growth TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6600% (0.5600%)
순자산
$38.30억 (26.10.09 기준)
상장일
2024.04.04
구성종목 수
30개
수익률
26.10.09 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.721.3222.2514.26---18.87
종가 (%) 1.670.4722.1213.59---18.85
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 30개
구성종목 데이터: 26.10.08 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 15.09 2,203,931 507,962,017 230.48 23.86

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 8.26 531,991 278,023,817 522.61 8.63

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 6.23 608,440 209,826,618 344.86 10.11

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 6.08 446,806 204,632,680 457.99 51.69

AAPL

애플/Apple Inc

 5.24 518,214 176,410,410 340.42 25.51

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 4.96 463,377 166,880,593 360.14 4.62

NBIS

Nebius Group NV Shs Class-A-

 4.34 665,293 146,171,525 219.71 162.48

NBIS

Nebius Group NV Shs Class-A-

 4.34 665,293 146,171,525 219.71 162.48

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.26 564,476 143,410,773 254.06 10.07

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 3.80 177,380 127,871,468 720.89 9.45

WDC

Western Digital Corp

 3.75 320,487 126,050,742 393.31 128.56

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 3.39 110,264 114,215,862 1,035.84 263.04

TLN

Talen Energy Corp Ordinary Shares New

 3.30 309,403 111,143,746 359.22 -4.17

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 2.82 253,012 94,879,500 375.00 -16.61

Figure AI

 2.70 466,409 90,917,106 - -

GEV

GE Vernova Inc

 2.67 90,050 89,991,468 999.35 53.14

SE

Sea Ltd ADR

 2.28 825,963 76,723,703 92.89 -27.19

NTRA

Natera Inc

 2.12 182,357 71,263,292 390.79 70.58

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 2.11 114,231 70,900,897 620.68 189.82

SPCX

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

 2.10 439,229 70,527,001 160.57 -

QXO

QXO Inc

 1.92 5,825,636 64,781,072 11.12 -42.35

HEI.A

Heico Corp Class A

 1.75 265,729 58,744,710 221.07 -12.32

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.63 47,011 54,984,066 1,169.60 9.32

Anthropic

 1.45 65,623 48,965,914 - -

ALAB

Astera Labs Inc

 1.38 134,191 46,570,987 347.05 108.61

APP

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A

 1.28 153,244 42,926,709 280.12 -58.43
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CNEQ
연초 후 수익률 18.87%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.18
 0.54 0.18
24.12.18
 0.15 0.04
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 포함하여, 운용사가 유망한 성장 잠재력을 지닌 것으로 판단하는 대형주에 투자합니다. 펀드 운용사는 자산의 상당 부분을 소수의 기업에 집중 투자할 계획입니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of large-cap companies that the Manager believes demonstrate promising growth potential. The fund manager intends to invest a substantial portion of its assets in a smaller number of issuers. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.09 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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