(FYEE) Fidelity Yield Enhanced Equity ETF 주가,분배금,구성종목

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Fidelity Yield Enhanced Equity ETF(FYEE)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 CBOE S&P 500 2% OTM Buywrite PR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3100%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은15.13%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 7.8%, AAPL 7.6%, MSFT 4.9% 등입니다.

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

FYEE

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$29.95

0.14 (0.45%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.92

0.15 (0.51%)

수익률

0.08%

(1개월)

거래량: 120,376주

운용사: Fidelity Investments

기초지수: CBOE S&P 500 2% OTM Buywrite PR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.3100% (0.2800%)

순자산: $3.18억 (26.10.27 기준)

상장일: 2024.04.09

구성종목 수: 181개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	0.08	4.45	9.2	15.13	-	-	-	12.59
종가 (%)	-0.03	2.46	4.57	4.65	-	-	-	4.43

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 181개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

NVDA 엔비디아/NVIDIA Corp	7.82	114,533	24,739,128	216.00	16.09
AAPL 애플/Apple Inc	7.59	69,791	24,001,823	343.91	26.80
MSFT 마이크로소프트/MICROSOFT CORP	4.90	29,109	15,503,453	532.60	10.69
AMZN 아마존/Amazon.com Inc	3.81	48,343	12,041,758	249.09	7.92
Fidelity Cash Central Fund	3.60	11,371,889	11,374,164	-	-
GOOGL 알파벳 A/Alphabet Inc	2.93	29,245	9,264,816	316.80	1.42
AVGO 브로드컴/BROADCOM LTD	2.53	24,259	7,985,335	329.17	-4.33
META 메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A	2.37	11,880	7,491,053	630.56	-4.24
BRK.B 버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc	2.02	11,635	6,382,496	548.56	9.13
LLY Lilly (Eli) & Co/일라이릴리	1.96	4,834	6,183,363	1,279.14	19.51
JPM JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스	1.79	16,962	5,665,986	334.04	5.58
MU 마이크론/Micron Technology Inc	1.76	6,162	5,568,599	903.70	216.79
GOOG 알파벳 C/Alphabet Inc C	1.56	15,730	4,942,209	314.19	0.33
XOM ExxonMobil Holdings Corp	1.44	24,687	4,555,739	184.54	55.92
V VISA INC-CLASS A SHARES/비자	1.24	9,680	3,912,269	404.16	15.81
MA Mastercard Inc Class A	1.18	6,091	3,736,828	613.50	8.08
CSCO Cisco Systems Inc	1.12	32,187	3,548,295	110.24	45.28
TSLA 테슬라/Tesla Inc	1.09	8,818	3,453,305	391.62	-12.92
ABBV AbbVie Inc	1.02	11,266	3,230,413	286.74	28.52
UNH UnitedHealth Group Inc	0.99	7,591	3,117,624	410.70	26.49
CVX Chevron Corp	0.92	12,576	2,917,758	232.01	55.73
MRK Merck & Co Inc	0.89	19,988	2,810,513	140.61	36.01
WMT 월마트/WAL_MART_STORES	0.88	23,127	2,781,947	120.29	8.64
BAC Bank of America Corp	0.86	53,774	2,716,662	50.52	-6.55
AMD Advanced Micro Devices Inc	0.85	5,063	2,689,871	531.28	148.08

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FYEE: 연초 후 수익률 12.59%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	1.84	0.56
26.06.18	2.50	0.73
26.03.20	2.92	0.82
25.12.19	3.13	0.90
25.09.19	1.04	0.29
25.06.20	2.00	0.52
25.03.21	2.32	0.60
24.12.20	3.38	0.92
24.09.20	3.37	0.89
24.06.21	1.75	0.45

투자전략

이 투자 전략은 자본 증식 가능성을 유지하면서 현재 소득을 추구하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 주식에 투자하며, S&P 500® 지수 또는 Russell 1000 지수에 포함된 기업들과 시가총액 규모가 유사한 기업들의 주식에 투자합니다. 일반적으로 컴퓨터 기반의 정량적 분석을 통해 과거 가치 평가, 성장, 수익성 및 기타 요소를 고려하여 S&P 500® 지수보다 높은 총 수익률을 제공할 가능성이 있는 광범위하게 분산된 주식 포트폴리오를 구성합니다.

The investment seeks current income while maintaining prospects for capital appreciation. Normally investing at least 80% of assets in equity securities. Investing in equity securities of companies with market capitalizations generally similar to companies in the S&P 500® Index or Russell 1000 Index. Generally using computer-aided, quantitative analysis of historical valuation, growth, profitability, and other factors to select a broadly diversified group of stocks that may have the potential to provide a higher total return than that of the S&P 500® Index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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