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Innovator Eq Prm Inc -Daily PutWrite ETF(SPUT)은(는) Innovator ETFs이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7900%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.29%입니다. 상위 구성종목은 null 49.7%, NVDA 3.8%, AAPL 3.7% 등입니다.

Innovator Eq Prm Inc -Daily PutWrite ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.28(장마감)

SPUT

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$28.82

0.04 (0.13%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$28.79

0.04 (0.15%)

수익률

0.79%

(1개월)

거래량

4,268주

운용사
Innovator ETFs
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.7900% (0.7900%)
순자산
$0.17억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.03.13
구성종목 수
501개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.793.75.7310.29---9.63
종가 (%) 0.462.853.474.99---5.61
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 501개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills

 49.73 8,581,000 8,580,086 - -

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 3.80 3,008 655,564 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 3.72 1,848 641,441 347.10 27.97

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 2.92 947 503,170 531.33 10.43

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 1.82 1,242 314,350 253.10 9.65

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 1.40 755 242,038 320.58 2.63

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 1.21 657 208,157 316.83 1.17

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 1.20 603 206,425 342.33 -0.53

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 1.02 284 176,134 620.19 -5.81

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 0.93 395 160,947 407.46 -9.40

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 0.81 109 139,728 1,281.91 19.77

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 0.79 146 135,599 928.76 225.57

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 0.68 209 117,094 560.26 161.61

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 0.67 345 115,848 335.79 6.12

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 0.57 180 97,738 542.99 8.03

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 0.56 536 96,432 179.91 52.07

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 0.50 215 86,400 401.86 15.16

JNJ

Johnson & Johnson

 0.49 312 83,844 268.73 31.78

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.39 559 66,700 119.32 7.77

ABBV

AbbVie Inc

 0.38 228 65,297 286.39 28.37

MA

Mastercard Inc Class A

 0.36 101 61,595 609.85 7.44

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.33 510 56,804 111.38 46.76

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.33 57 56,551 992.12 15.54

CVX

Chevron Corp

 0.32 241 55,003 228.23 53.25

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.32 275 54,651 198.73 11.80
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SPUT
연초 후 수익률 9.63%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 0.28 0.08
26.08.31
 0.39 0.11
26.07.31
 0.28 0.08
26.06.30
 0.39 0.11
26.05.29
 0.25 0.07
26.04.30
 0.40 0.11
26.03.31
 0.60 0.16
26.02.27
 0.54 0.15
26.01.30
 0.30 0.08
25.12.31
 0.39 0.11
25.11.28
 0.59 0.16
25.10.31
 0.49 0.13
25.09.30
 0.47 0.13
25.08.29
 0.41 0.11
25.07.31
 0.49 0.13
25.06.30
 0.41 0.11
25.05.30
 0.58 0.15
25.04.30
 0.79 0.20
25.03.31
 0.23 0.06
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식 가능성을 제공하면서 현재 소득을 창출하는 것을 목표로 합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로, 정상적인 시장 상황에서 현재 소득을 제공하고 자본 증식을 유지하는 것을 목표로 합니다. 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식 및 일일 풋옵션 매도 전략을 통해 주식에 대한 경제적 노출을 제공하는 금융 상품에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to provide current income while providing the potential for capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that, under normal market circumstances, seeks to provide current income while maintaining capital appreciation. It will invest at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in equity securities and financial instruments that give economic exposure to equity securities through a daily put-write options strategy. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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