(IPAV) Global X Infrastructure Dev ex-U.S. ETF 주가,분배금,구성종목

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Global X Infrastructure Dev ex-U.S. ETF(IPAV)은(는) Global X Funds이 운용하는 Global X Infra Dev ex-U.S. NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5500%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은2.69%입니다. 상위 구성종목은 CNR 3.7%, CNR 3.7%, null 3.6% 등입니다.

Global X Infrastructure Dev ex-U.S. ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

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IPAV

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$29.73

0.55 (1.89%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.47

0.43 (1.48%)

수익률

-4.97%

(1개월)

거래량: 242주

운용사: Global X Funds

기초지수: Global X Infra Dev ex-U.S. NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.5500% (0.5500%)

순자산: $0.06억 (26.10.27 기준)

상장일: 2024.08.27

구성종목 수: 106개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-4.97	-5.12	-10.33	2.69	-	-	-	1.02
종가 (%)	-4.71	-4.65	-10.63	1.26	-	-	-	0.79

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 106개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

CNR Canadian National Railway Co	3.74	1,757	216,674	123.32	29.46
CNR Canadian National Railway Co	3.74	1,757	216,674	123.32	29.46
Canadian Pacific Ltd	3.60	2,325	208,676	-	-
LT Larsen & Toubro Ltd	3.26	4,887	188,924	38.66	-8.95
5401 Nippon Steel Corp	3.25	44,899	188,617	4.20	7.17
5401 Nippon Steel Corp	3.25	44,899	188,617	4.20	7.17
MT ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor	3.11	3,056	180,434	59.04	36.11
HOLN Holcim Ltd	2.98	2,142	173,110	80.82	-11.81
DG Vinci SA	2.96	1,421	171,389	120.61	-5.91
4063 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.87	4,541	166,644	36.70	22.74
4063 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.87	4,541	166,644	36.70	22.74
5803 Fujikura Ltd	2.86	6,566	165,749	25.24	42.18
HEI Heidelberg Materials AG	2.80	994	162,665	163.65	-32.74
CLNX Cellnex Telecom SA	2.75	5,609	159,378	28.41	-4.60
TATASTEEL Tata Steel Ltd	2.61	84,894	151,555	1.79	-3.41
CX Cemex SAB de CV ADR	2.60	14,781	150,618	10.19	-10.58
FER Ferrovial NV	2.57	2,958	148,923	50.35	-21.07
FER Ferrovial NV	2.57	2,958	148,923	50.35	-21.07
005490 POSCO홀딩스/포스코홀딩스	2.40	682	138,910	203.68	-7.38
532538 UltraTech Cement Ltd	2.38	1,173	137,764	117.45	-3.17
HINDALCO Hindalco Industries Ltd	2.31	14,372	133,714	9.30	0.45
PRY Prysmian SpA	2.30	1,158	133,196	115.02	20.17
WEGE3 Weg SA	2.16	15,300	125,188	8.18	-7.56
034020 Doosan Enerbility Co Ltd	2.05	2,735	119,061	43.53	-21.78
500228 JSW Steel Ltd	2.04	8,959	118,584	13.24	8.56
BSL BlueScope Steel Ltd	1.80	4,474	104,581	23.38	50.60
ATRL Atkinsrealis Group Inc	1.75	1,655	101,281	61.20	-3.04
FGR Eiffage SA Bearer and / or registered shares	1.70	886	98,740	111.44	-14.62
010120 LS Electric Co Ltd	1.54	771	89,095	115.56	72.50

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

IPAV: 연초 후 수익률 1.02%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.06.29	0.71	0.23
25.12.30	0.85	0.25
25.06.27	0.48	0.13
24.12.30	0.31	0.07

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 글로벌 X 인프라 개발 지수(미국 제외)의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 해당 지수에 포함된 증권에 투자하며, 여기에는 보통주, ADR, GDR 등이 포함될 수 있습니다. 해당 지수는 선진국 및 신흥 시장을 포함한 국제 시장에 상장 및 소재한 주식으로, 미국을 제외한 인프라 개발 관련 투자를 제공하도록 설계되었습니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

The investment seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index. The fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in the securities of the index, which may include common stocks, ADRs and GDRs based on the securities in the index. The index is designed to provide exposure to equity securities listed and domiciled in international markets, including developed and emerging markets but excluding the U.S., that provide exposure to infrastructure development. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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