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Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF(OZEM)은(는) Roundhill Investments이 운용하는 Solactive GBS Global Mkt All Cap TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5900%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은6.58%입니다. 상위 구성종목은 LLY 14.6%, NVO 11.9%, PFE 8.4% 등입니다.

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

OZEM

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$29.50

0.02 (0.06%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.43

0.12 (0.40%)

수익률

-5.61%

(1개월)

거래량

10,437주

운용사
Roundhill Investments
기초지수
Solactive GBS Global Mkt All Cap TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5900% (0.5900%)
순자산
$0.54억 (26.10.27 기준)
상장일
2024.05.20
구성종목 수
28개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -5.61-9.14-4.596.58----13.7
종가 (%) -5.43-9.36-4.35.59----13.63
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 28개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 14.65 6,191 7,919,156 1,279.14 19.51

NVO

Novo Nordisk AS ADR

 11.95 165,112 6,460,833 39.13 -19.56

PFE

Pfizer Inc

 8.38 152,119 4,531,625 29.79 24.82

KLRA

Kailera Therapeutics Inc

 6.03 255,223 3,259,198 12.77 -

01093

CSPC Pharmaceutical Group Ltd

 5.58 2,874,000 3,014,986 1.05 -2.37

4519

Chugai Pharmaceutical Co Ltd

 5.35 66,100 2,892,989 43.77 -18.06

4519

Chugai Pharmaceutical Co Ltd

 5.35 66,100 2,892,989 43.77 -18.06

AMGN

Amgen Inc

 4.81 5,847 2,599,752 444.63 38.15

VKTX

Viking Therapeutics Inc

 4.24 94,629 2,290,968 24.21 -31.18

AZN

AstraZeneca PLC

 4.21 13,221 2,274,805 172.06 -5.05

AZN

AstraZeneca PLC

 4.21 13,221 2,274,805 172.06 -5.05

ROP

Roche Holding AG Ordinary Shares new

 3.72 4,198 2,011,367 479.13 24.56

ZEAL

Zealand Pharma AS

 3.33 53,985 1,802,837 33.40 -52.12

128940

Hanmi Pharm Co Ltd

 3.26 6,624 1,764,698 266.41 -22.01

01672

Ascletis Pharma Inc Ordinary Shares

 3.06 2,327,000 1,653,636 .71 -51.10

01276

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Ordinary Shares - Class H

 2.85 256,800 1,543,062 6.01 -33.66

03692

Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd

 2.82 364,000 1,526,497 4.19 -7.47

03933

United Laboratories International Holdings Ltd

 2.60 1,612,000 1,404,437 .87 -38.29

01801

Innovent Biologics Inc

 2.18 112,000 1,180,653 10.54 8.46

GUBRA

Gubra AS

 2.11 26,808 1,143,427 42.65 -44.89

GILD

Gilead Sciences Inc

 2.04 6,957 1,104,006 158.69 31.29

MBX

MBX Biosciences Inc

 1.87 20,094 1,010,527 50.29 59.45

GPCR

Structure Therapeutics Inc ADR

 1.74 44,536 939,710 21.10 -69.66

4507

Shionogi & Co Ltd

 1.47 41,000 793,800 19.36 9.57

RYTM

Rhythm Pharmaceuticals Inc

 1.44 8,702 778,568 89.47 -16.41

WVE

Wave Life Sciences Inc

 0.26 43,689 140,242 3.21 -81.12

First American Government Obligs X

 0.20 109,776 109,776 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
OZEM
연초 후 수익률 -13.7%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.30
 1.17 0.41
24.12.30
 0.21 0.05
투자전략
  • 본 투자는 자본 증식을 목표로 합니다. 펀드 운용사는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 GLP-1 및 체중 감량 회사들의 주식 또는 하나 이상의 GLP-1 및 체중 감량 회사를 참조 자산으로 사용하는 파생 상품(스왑 계약 또는 선물 계약 등)에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to provide capital appreciation. The fund's manager will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the equity securities of GLP-1 & Weight Loss Companies or any derivative instruments (such as swap agreements or forward contracts) that utilize one or more GLP-1 & Weight Loss Companies as the reference asset. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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