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Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF(LLYX)은(는) Defiance ETFs LLC이 운용하는 S&P 500 (TR) 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.4900%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은93.01%입니다. 상위 구성종목은 null 109.2%, null 32.3%, null 28.2% 등입니다.

Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF

미국 국기

레버리지/인버스 월배당

26.10.28(장마감)

LLYX

한줄 요약보기

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일라이릴리 주가 일간 2배 추종 레버리지
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$29.66

0.33 (1.11%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.61

0.25 (0.86%)

수익률

15.30%

(1개월)

거래량

205,849주

운용사
Defiance ETFs LLC
기초지수
S&P 500 (TR)
합성총보수(실부담비율)
연 1.4900% (1.4900%)
순자산
$0.42억 (26.10.28 기준)
상장일
2024.08.08
구성종목 수
12개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 15.34.792.3993.01---16.23
종가 (%) 15.264.7992.8388.18---16.35
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 12개
구성종목 데이터: 26.10.22 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

LLY SWAP NOMURA

 109.25 75,656 98,858,939 - -

ELI LILLY & CO SWAP MS

 32.35 22,400 29,269,856 - -

United States Treasury Bills 0%

 28.20 25,590,000 25,515,264 - -

First American Government Obligs X

 13.12 11,875,274 11,875,274 - -

ELI LILLY AND COMPANY-SWAP-NBCB-L

 12.90 8,935 11,675,275 - -

ELI LILLY & CO SWAP MAREX

 11.83 8,190 10,701,791 - -

ELI LILLY & CO SWAP BMO

 10.24 7,094 9,269,659 - -

ELI LILLY & CO SWAP Cantor - L

 9.79 6,781 8,860,665 - -

ELI LILLY & CO SWAP CS

 8.38 5,804 7,584,029 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
LLYX
연초 후 수익률 16.23%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.30
 2.67 0.70
투자전략
  • 본 투자 상품은 일라이 릴리 앤 컴퍼니(Eli Lilly and Company) 주가의 일일 변동률의 2배(200%)에 해당하는 레버리지 투자 성과를 추구합니다. 본 펀드는 파생상품, 즉 스왑 계약 및/또는 상장 옵션 계약을 활용하여 기초자산 주가의 일일 변동률의 2배(200%)를 달성하고자 하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks daily leveraged investment results of two times (200%) the daily percentage change in the share price of Eli Lilly and Company. The fund is an actively managed exchange traded fund ('ETF') that attempts to achieve two times (200%) the daily percentage change in the share price of the underlying security by employing derivatives, namely swap agreements and/or listed options contracts. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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