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Rareview Total Return Bond ETF(RTRE)은(는) Rareview Capital이 운용하는 Bloomberg US Agg Bond TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.3300%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-2.72%입니다. 상위 구성종목은 RDFI 7.8%, RMME 4.8%, null 4.2% 등입니다.

Rareview Total Return Bond ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

RTRE

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미국 지방채 중심 세후 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$23.88

0.04 (0.17%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$23.88

0.05 (0.21%)

수익률

1.28%

(1개월)

거래량

1,644주

운용사
Rareview Capital
기초지수
Bloomberg US Agg Bond TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 1.3300% (0.7000%)
순자산
$0.58억 (26.10.28 기준)
상장일
2024.05.31
구성종목 수
171개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.28-2.03-2.62-2.72----2.22
종가 (%) 0.99-3.12-4.86-7.03----5.39
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 171개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

RDFI

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

 7.80 211,542 4,552,384 21.52 -2.99

RMME

Rareview Government Money Market ETF

 4.79 27,859 2,794,676 100.32 2.78

United States Treasury Notes 3.875%

 4.20 2,546,000 2,450,525 - -

United States Treasury Notes 4.125%

 3.35 2,084,000 1,952,448 - -

United States Treasury Notes 4.25%

 3.22 1,944,000 1,876,188 - -

United States Treasury Notes 3.875%

 1.59 937,000 927,081 - -

Federal National Mortgage Association 4%

 1.27 826,068 742,789 - -

FEMB

First Trust Emerging Mkts Lcl Ccy Bd ETF

 1.26 26,148 733,974 28.07 -0.06

EMHY

iShares J.P. Morgan EM High Yld Bd ETF

 1.23 18,691 719,043 38.47 0.59

Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%

 1.19 775,378 697,039 - -

Federal National Mortgage Association 3.5%

 1.15 771,633 670,132 - -

Federal National Mortgage Association 3.5%

 1.14 769,692 667,217 - -

Federal National Mortgage Association 3.5%

 1.14 766,248 664,905 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%

 1.13 762,130 661,491 - -

Federal National Mortgage Association 4%

 1.12 729,481 653,861 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%

 1.05 732,528 610,893 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 1.00 636,000 583,370 - -

Federal National Mortgage Association 3.5%

 0.99 667,872 579,152 - -

Federal National Mortgage Association 3%

 0.98 688,115 574,064 - -

United States Treasury Bonds 4.25%

 0.97 673,000 568,001 - -

Federal National Mortgage Association 5%

 0.97 595,565 563,631 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%

 0.95 664,546 553,803 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%

 0.93 650,777 544,301 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%

 0.91 610,095 528,868 - -

GXO Logistics Inc. 2.65%

 0.90 601,000 525,263 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RTRE
연초 후 수익률 -2.22%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.02
 0.39 0.09
26.09.02
 0.37 0.09
26.08.04
 0.41 0.10
26.07.02
 0.41 0.10
26.06.02
 0.38 0.10
26.05.04
 0.37 0.09
26.04.02
 0.32 0.08
26.03.03
 0.31 0.08
26.02.03
 0.30 0.08
25.12.16
 0.58 0.15
25.12.02
 0.31 0.08
25.11.04
 0.39 0.10
25.10.02
 0.35 0.09
25.09.03
 0.32 0.08
25.08.04
 0.32 0.08
25.07.02
 0.33 0.08
25.06.03
 0.33 0.08
25.05.02
 0.30 0.07
25.04.02
 0.29 0.07
25.03.04
 0.28 0.07
25.02.04
 0.23 0.06
24.12.17
 2.09 0.53
24.12.03
 0.31 0.08
24.11.04
 0.34 0.09
24.10.02
 0.34 0.09
24.09.04
 0.35 0.09
24.08.02
 0.31 0.08
24.07.02
 0.15 0.04
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득과 자본 증식을 통해 총 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 회사채, 모기지 관련 증권, 자산담보부증권, 해외채, 지방채, 미국 정부기관 발행 증권 및 미국 국채를 포함한 다양한 채권 포트폴리오에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 채권에 투자할 것입니다.

    The investment seeks to provide a total return through the combination of current income and capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of bonds including corporate debt securities, mortgage-related securities, asset-backed securities, foreign debt securities, municipal bonds, securities issued by U.S. government agencies, and U.S. government securities. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in bonds.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

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