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Kurv Enhanced Short Maturity ETF(LQID)은(는) Kurv Investment Management LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4500%, 순자산 $0억(2026.10.07 기준)입니다. 최근 3개월 수익률은0.62%입니다. 상위 구성종목은 null 15.0%, null 15.0%, null 14.4% 등입니다.

Kurv Enhanced Short Maturity ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.07(장마감)

LQID

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채권 중심 인컴 및 총수익 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.83

0.01 (0.02%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.84

0.01 (0.03%)

수익률

0.04%

(1개월)

거래량

2,451주

운용사
Kurv Investment Management LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.4500% (0.3500%)
순자산
$0.14억 (26.10.07 기준)
상장일
2026.05.12
구성종목 수
32개
수익률
26.10.07 기준
~
기간별 수익률
26.10.07 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.040.62------
종가 (%) -0.42-0.83------
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 32개
구성종목 데이터: 26.10.06 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

iShares AAA CLO Active ETF

 15.05 39,710 2,055,390 - -

iShares Ultra Short Duration Bd Actv ETF

 14.99 40,700 2,046,803 - -

United States Treasury Bills 0%

 14.37 2,000,000 1,963,055 - -

United States Treasury Bills 0%

 10.89 1,500,000 1,487,065 - -

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

 9.97 27,555 1,362,319 - -

iShares® iBonds® 2027 Term HY & Inc ETF

 9.87 61,985 1,348,174 - -

JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11%

 1.83 250,000 250,163 - -

Citibank, N.A. 5.49%

 1.83 250,000 250,162 - -

Ford Motor Credit Company LLC 5.92%

 1.47 200,000 200,425 - -

Southern California Edison Company 4.88%

 1.46 200,000 199,750 - -

Societe Generale S.A. 4%

 1.46 200,000 199,557 - -

The Toronto-Dominion Bank 4.11%

 1.46 200,000 199,184 - -

Morgan Stanley 3.95%

 1.46 200,000 198,989 - -

Barclays PLC 4.34%

 1.45 200,000 198,150 - -

NTT Finance Corp 4.62%

 1.45 200,000 197,777 - -

UBS Group AG 4.25%

 1.45 200,000 197,777 - -

Athene Global Funding 4.83%

 1.45 200,000 197,715 - -

Banco Santander SA 3.8%

 1.44 200,000 196,364 - -

Boeing Co. 3.25%

 1.43 200,000 195,259 - -

T-Mobile USA, Inc. 2.05%

 1.41 200,000 192,242 - -

American Honda Finance Corporation 2%

 1.40 200,000 191,110 - -

iShares Short Maturity Muni Bd Act ETF

 1.08 2,976 147,699 - -

Hyundai Capital America 1.8%

 0.70 100,000 95,864 - -

Fidelity Inv MM Government I

 0.26 35,154 35,154 - -

Pacific Gas and Electric Company 2.1%

 0.01 2,000 1,950 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
LQID
연초 후 수익률 0%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.16
 0.44 0.11
26.08.19
 0.44 0.11
26.07.22
 0.44 0.11
26.06.17
 0.44 0.11
투자전략
  • 이 투자는 월별 소득을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)입니다. 투자 자문사는 (1) 이자 소득 전략과 (2) 고정 소득 상품에 대한 소득 창출 옵션 전략이라는 두 가지 소득 전략을 사용하여 펀드의 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 펀드는 만기가 다양한 고정 소득 상품으로 구성된 분산 포트폴리오에 투자할 것이며, 이는 선물 계약으로 표현될 수 있습니다.

    The investment seeks to provide monthly income. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF'). Its investment adviser seeks to fulfill the fund's investment objective by using two income strategies: (1) an interest income strategy and (2) an income-generating option strategy on fixed income instruments. The fund will be investing in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities, which may be represented by forwards.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.07 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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