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Nicholas Global Equity and Income ETF(GIAX)은(는) Nicholas Wealth Management이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0300%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은9.48%입니다. 상위 구성종목은 VOO 6.6%, VB 5.5%, META 5.4% 등입니다.

Nicholas Global Equity and Income ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

GIAX

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$15.08

0.28 (1.89%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$15.07

0.28 (1.90%)

수익률

-5.87%

(1개월)

거래량

41,887주

운용사
Nicholas Wealth Management
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 1.0300% (1.0300%)
순자산
$1.10억 (26.10.27 기준)
상장일
2024.07.29
구성종목 수
99개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -5.875.935.059.48---12.32
종가 (%) -7.65-0.66-6.63-15.23----8.33
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 99개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

 6.60 10,160 7,146,646 703.41 -

VB

Vanguard MStar Small Cap ETF

 5.52 20,711 5,976,573 288.57 -

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 5.40 9,275 5,848,444 630.56 -4.24

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

 5.39 84,269 5,842,370 - -

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 4.93 15,980 5,337,959 334.04 5.58

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 4.52 24,638 4,899,020 198.84 11.86

Freedom 100 Emerging Markets ETF

 4.42 75,678 4,782,093 - -

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 4.27 21,394 4,621,104 216.00 16.09

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 4.20 5,032 4,547,418 903.70 216.79

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 4.10 14,015 4,439,952 316.80 1.42

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.86 16,776 4,178,734 249.09 7.92

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 3.55 7,225 3,848,035 532.60 10.69

NBIS

Nebius Group NV Shs Class-A-

 3.43 24,215 3,711,433 153.27 83.11

NBIS

Nebius Group NV Shs Class-A-

 3.43 24,215 3,711,433 153.27 83.11

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 3.42 9,450 3,700,809 391.62 -12.92

VOT

Vanguard MStar Mid Cap Growth ETF

 3.24 12,114 3,512,454 289.95 -

NOW

ServiceNow Inc

 3.15 21,600 3,416,688 158.18 3.26

ONON

On Holding AG

 3.12 101,719 3,374,019 33.17 -28.64

PGY

Pagaya Technologies Ltd Class A

 2.76 158,561 2,993,632 18.88 -9.67

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.60 8,557 2,816,708 329.17 -4.33

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 2.44 6,537 2,641,994 404.16 15.81

SPCX

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

 2.20 16,199 2,379,633 146.90 -

EPOL

iShares MSCI Poland ETF

 2.16 53,566 2,334,942 43.59 -

iShares Latin America 40 ETF

 2.13 69,002 2,310,187 - -

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF

 2.07 21,182 2,237,031 105.61 -

ORCL

Oracle Corp

 2.00 17,190 2,166,971 126.06 -34.30
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
GIAX
연초 후 수익률 12.32%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.23
 0.47 0.07
26.10.16
 0.47 0.07
26.10.09
 0.47 0.08
26.10.02
 0.46 0.07
26.09.25
 0.47 0.08
26.09.18
 0.45 0.07
26.09.11
 0.47 0.07
26.09.04
 0.45 0.07
26.08.28
 0.45 0.07
26.08.21
 0.46 0.07
26.08.14
 0.44 0.07
26.08.07
 0.47 0.07
26.07.31
 0.45 0.07
26.07.24
 0.47 0.07
26.07.17
 0.48 0.07
26.07.10
 0.45 0.07
26.07.06
 0.48 0.08
26.06.22
 0.45 0.08
26.06.12
 0.45 0.08
26.06.05
 0.47 0.09
26.05.29
 0.45 0.08
26.05.22
 0.44 0.08
26.05.15
 0.45 0.08
26.05.08
 0.45 0.08
26.05.01
 0.46 0.07
26.04.24
 0.46 0.07
26.04.17
 0.45 0.07
26.04.10
 0.44 0.07
26.04.06
 0.45 0.07
26.03.27
 0.48 0.07
26.03.20
 0.47 0.07
26.03.13
 0.47 0.07
26.03.06
 0.45 0.07
26.02.27
 0.46 0.07
26.02.20
 0.45 0.07
26.02.13
 0.47 0.07
26.02.06
 0.49 0.07
26.01.30
 0.47 0.08
26.01.23
 0.45 0.08
26.01.16
 0.47 0.08
26.01.09
 0.47 0.08
26.01.02
 0.47 0.08
25.12.26
 0.92 0.15
25.12.19
 0.93 0.15
25.12.12
 0.93 0.16
25.12.05
 0.90 0.15
25.11.28
 3.91 0.67
25.10.30
 3.99 0.71
25.09.25
 4.01 0.71
25.08.28
 3.98 0.71
25.07.30
 4.00 0.72
25.06.26
 4.00 0.72
25.05.29
 3.94 0.69
25.04.29
 3.97 0.66
25.03.27
 4.06 0.70
25.02.27
 4.02 0.74
25.01.30
 3.99 0.76
24.12.26
 1.98 0.38
24.11.25
 1.98 0.40
24.10.25
 1.99 0.40
24.09.25
 1.99 0.40
24.08.26
 2.00 0.40
투자전략
  • 본 펀드는 현재 소득 창출을 목표로 하며, 부차적인 투자 목표는 자본 증식입니다. 펀드의 전략은 두 가지 요소로 구성됩니다. (i) 다양한 글로벌 주식 증권에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 하는 비계열 패시브 운용 ETF(“인덱스 ETF”)의 주식 보유, (ii) 주식 증권 또는 주식 지수에 대한 일일 인덱스 크레딧 콜 스프레드(“인덱스 콜 스프레드”) 매도입니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks current income; the secondary investment objective being capital appreciation. The fund's strategy includes two components: (i) holding shares of unaffiliated passively managed ETFs that seek to provide exposure to a range of global equity securities ('Index ETFs') and (ii) selling daily index credit call spreads ('Index Call Spreads') on equity securities or equity indices. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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