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YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF(CVNY)은(는) YieldMax ETFs이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0900%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-9.43%입니다. 상위 구성종목은 null 37.7%, null 30.1%, null 21.5% 등입니다.

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

CVNY

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커버드콜 전략 기반 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$16.34

0.02 (0.12%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$16.34

0.04 (0.23%)

수익률

-0.05%

(1개월)

거래량

38,411주

운용사
YieldMax ETFs
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.0900% (1.0900%)
순자산
$0.18억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.01.29
구성종목 수
14개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.05-6.15-18.4-9.43----22.1
종가 (%) -4.42-21.37-43.42-56.11----55.68
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 14개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0%

 37.70 7,036,000 6,945,881 - -

United States Treasury Bills 0%

 30.07 5,706,000 5,539,382 - -

United States Treasury Notes 2.38%

 21.45 3,995,000 3,952,276 - -

United States Treasury Notes 3.38%

 19.94 3,708,000 3,672,712 - -

2CVNA US 11/20/26 C75.01 FLX

 16.56 3,150 3,051,374 - -

First American Government Obligs X

 11.30 2,081,220 2,081,220 - -

United States Treasury Bills 0%

 6.67 1,234,000 1,228,189 - -

CVNA US 10/30/26 C63

 5.90 2,550 1,087,051 - -

CVNA US 10/30/26 C65

 1.16 600 212,888 - -

CVNA US 10/30/26 C62

 -1.76 600 -324,109 - -

CVNA US 10/30/26 C60

 -8.93 2,550 -1,644,659 - -

2CVNA US 11/20/26 P75.01 FLX

 -42.83 3,150 -7,890,446 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CVNY
연초 후 수익률 -22.1%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.22
 1.14 0.19
26.10.15
 1.12 0.18
26.10.08
 1.14 0.20
26.10.01
 1.13 0.20
26.09.24
 1.21 0.22
26.09.17
 1.19 0.22
26.09.10
 1.27 0.26
26.09.03
 1.51 0.32
26.08.27
 1.57 0.33
26.08.20
 1.44 0.30
26.08.13
 1.45 0.32
26.08.06
 1.39 0.30
26.07.30
 1.44 0.30
26.07.23
 1.46 0.29
26.07.16
 1.39 0.31
26.07.09
 1.37 0.30
26.07.02
 1.28 0.28
26.06.25
 1.33 0.30
26.06.18
 1.45 0.31
26.06.11
 1.35 0.31
26.06.04
 1.39 0.30
26.05.28
 1.13 0.28
26.05.21
 1.37 0.31
26.05.14
 2.03 0.51
26.05.07
 1.63 0.45
26.04.30
 2.25 0.64
26.04.23
 2.16 0.65
26.04.16
 1.94 0.54
26.04.09
 1.27 0.33
26.04.02
 1.18 0.29
26.03.26
 1.22 0.30
26.03.19
 1.50 0.36
26.03.12
 1.09 0.28
26.03.05
 1.31 0.34
26.02.26
 1.10 0.31
26.02.19
 0.92 0.27
26.02.12
 0.94 0.29
26.02.05
 0.86 0.28
26.01.29
 1.34 0.46
26.01.22
 0.61 0.24
26.01.15
 0.80 0.31
26.01.08
 0.80 0.31
26.01.02
 0.90 0.33
25.12.26
 1.16 0.45
25.12.18
 2.46 0.99
25.12.11
 2.08 0.88
25.12.04
 2.36 0.89
25.11.28
 1.18 0.41
25.11.20
 1.71 0.57
25.11.13
 1.29 0.43
25.11.06
 1.17 0.38
25.10.30
 1.98 0.73
25.10.23
 1.18 0.41
25.10.16
 3.48 1.33
25.09.18
 4.52 1.90
25.08.21
 6.26 2.56
25.07.24
 4.71 2.05
25.06.26
 4.03 1.71
25.05.29
 9.53 4.57
25.05.01
 6.65 2.68
25.04.03
 7.46 2.97
25.03.06
 8.70 3.91
투자전략
  • 본 펀드는 현재 소득 창출을 목표로 하며, 부차적인 투자 목표는 카바나(Carvana Co., “CVNA”) 주가 변동에 대한 노출입니다. 다만, 이러한 주가 변동에 따른 투자 수익은 일반적으로 제한적입니다. 펀드 매니저는 합성 커버드 콜 전략을 사용하여 소득을 창출하고 CVNA 주가 변동에 간접적으로 노출됩니다. 이 전략은 옵션 전략의 특성상 잠재적 투자 수익에 제한이 있을 수 있습니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks current income; the fund's secondary investment objective being exposure to the share price of Carvana Co. ('CVNA'), which is generally subject to a limit on potential investment gains. The fund manager uses a synthetic covered call strategy to provide income and indirect exposure to the share price returns of CVNA, which is generally subject to a limit on potential investment gains as a result of the nature of the options strategy it employs. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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