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YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF(HOOY)은(는) YieldMax ETFs이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9900%, 순자산 $1억(2026.10.14 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-23.72%입니다. 상위 구성종목은 null 24.3%, null 20.1%, null 19.8% 등입니다.

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

미국 국기

주식

26.10.14(장마감)

HOOY

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.18

1.82 (7.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.06

1.93 (7.41%)

수익률

-8.47%

(1개월)

거래량

304,834주

운용사
YieldMax ETFs
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9900% (0.9900%)
순자산
$1.49억 (26.10.14 기준)
상장일
2025.05.07
구성종목 수
18개
수익률
26.10.14 기준
~
기간별 수익률
26.10.14 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -8.47-10.0818.85-23.72----9.01
종가 (%) -13.83-25.74-20.07-66.78----49.02
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 18개
구성종목 데이터: 26.10.12 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Hood 10/16/2026 95.01 C

 24.33 14,900 38,713,995 - -

United States Treasury Bills 0%

 20.06 32,124,000 31,919,278 - -

United States Treasury Bills 0%

 19.76 32,446,000 31,439,803 - -

United States Treasury Bills 0%

 18.63 30,088,000 29,650,989 - -

United States Treasury Notes 2.38%

 11.99 19,309,000 19,085,024 - -

United States Treasury Bills 0%

 8.50 13,523,000 13,520,146 - -

First American Government Obligs X

 1.93 3,069,893 3,069,893 - -

HOOD US 10/16/26 C115

 0.84 6,400 1,343,990 - -

HOOD US 10/16/26 C113

 0.64 4,000 1,019,000 - -

HOOD US 10/16/26 C114

 0.57 4,000 908,000 - -

HOOD US 10/16/26 C112

 0.10 500 153,000 - -

HOOD US 10/16/26 C108

 -0.19 500 -306,747 - -

HOOD US 10/16/26 C110

 -1.21 4,000 -1,927,982 - -

HOOD US 10/16/26 C109

 -1.32 4,000 -2,106,980 - -

HOOD US 10/16/26 C111

 -1.76 6,400 -2,803,168 - -

Hood 10/16/2026 95.01 P

 -7.04 14,900 -11,199,561 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
HOOY
연초 후 수익률 -9.01%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.08
 1.29 0.34
26.10.01
 1.59 0.43
26.09.24
 1.57 0.46
26.09.17
 1.57 0.41
26.09.10
 2.04 0.58
26.09.03
 1.31 0.36
26.08.27
 1.39 0.39
26.08.20
 1.22 0.31
26.08.13
 1.19 0.31
26.08.06
 1.18 0.31
26.07.30
 1.29 0.33
26.07.23
 1.37 0.41
26.07.16
 1.92 0.63
26.07.09
 2.03 0.67
26.07.02
 1.34 0.43
26.06.25
 2.13 0.65
26.06.18
 1.68 0.55
26.06.11
 1.22 0.35
26.06.04
 2.12 0.61
26.05.28
 1.24 0.34
26.05.21
 1.31 0.36
26.05.14
 1.54 0.43
26.05.07
 1.42 0.41
26.04.30
 1.84 0.50
26.04.23
 2.06 0.68
26.04.16
 1.32 0.44
26.04.09
 1.43 0.40
26.04.02
 1.35 0.38
26.03.26
 1.28 0.38
26.03.19
 1.39 0.42
26.03.12
 1.35 0.43
26.03.05
 1.18 0.38
26.02.26
 1.09 0.34
26.02.19
 1.07 0.33
26.02.12
 1.06 0.34
26.02.05
 1.07 0.36
26.01.29
 1.06 0.45
26.01.22
 1.06 0.46
26.01.15
 1.12 0.55
26.01.08
 1.14 0.55
26.01.02
 1.20 0.57
25.12.26
 1.35 0.68
25.12.18
 1.70 0.83
25.12.11
 1.28 0.73
25.12.04
 2.31 1.32
25.11.28
 1.32 0.74
25.11.20
 1.44 0.79
25.11.13
 1.50 0.92
25.11.06
 1.88 1.26
25.10.30
 1.96 1.34
25.10.23
 1.15 0.73
25.10.16
 8.25 5.95
25.09.18
 5.57 3.86
25.08.21
 5.72 3.86
25.07.24
 9.52 6.90
25.06.26
 9.57 6.50
25.05.29
 5.50 3.30
투자전략
  • 본 펀드는 현재 소득 창출을 목표로 하며, 부차적인 투자 목표는 Robinhood Markets, Inc.(“HOOD” 또는 “기초 증권”)의 주가 변동에 대한 노출을 추구하는 것입니다. 이러한 노출은 일반적으로 투자 수익에 제한이 있습니다. 정상적인 상황에서, 본 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 HOOD에 간접적으로 노출되는 증권 및 금융 상품에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks current income; the fund's secondary investment objective is to seek exposure to the share price of the Robinhood Markets, Inc. ('HOOD' or the 'Underlying Security'), which is generally subject to a limit on potential investment gains. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities and financial instruments that provide indirect exposure to HOOD. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.14 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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