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Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF(AZYY)은(는) Graniteshares이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0700%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-8.42%입니다. 상위 구성종목은 null 45.3%, null 10.0%, null 0.9% 등입니다.

Graniteshares YieldBOOST AMZN ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

AZYY

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$14.14

0.09 (0.61%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$14.15

0.11 (0.78%)

수익률

1.01%

(1개월)

거래량

2,406주

운용사
Graniteshares
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.0700% (1.0700%)
순자산
$0.02억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.09.15
구성종목 수
9개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.86.971.23-8.42----2.8
종가 (%) -0.63-2.01-15.8-40.75----31.4
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 9개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 3.81%

 45.26 900,000 889,954 - -

Treasury Bill B 04/22/27

 9.96 200,000 195,898 - -

Put Amzz October 31.54 10/28/2026

 0.90 540 17,743 - -

Put Amzz October 28.11 10/30/2026

 0.03 80 674 - -

Put Amzz October 29.67 10/30/2026

 -0.11 80 -2,176 - -

Put Amzz October 33.29 10/28/2026

 -3.29 540 -64,644 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
AZYY
연초 후 수익률 -3.56%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.23
 0.67 0.09
26.10.16
 0.68 0.10
26.10.09
 0.68 0.10
26.10.02
 0.66 0.09
26.09.25
 0.65 0.09
26.09.18
 0.66 0.09
26.09.11
 0.67 0.10
26.09.04
 0.66 0.09
26.08.28
 0.66 0.09
26.08.21
 0.69 0.10
26.08.14
 0.67 0.10
26.08.07
 0.69 0.10
26.07.31
 0.65 0.09
26.07.24
 0.69 0.10
26.07.17
 0.65 0.10
26.07.10
 0.66 0.10
26.07.02
 0.67 0.10
26.06.26
 0.69 0.10
26.06.18
 0.66 0.10
26.06.12
 0.67 0.10
26.06.05
 0.68 0.11
26.05.29
 0.66 0.11
26.05.22
 0.75 0.13
26.05.15
 0.96 0.16
26.05.08
 0.97 0.17
26.05.01
 0.93 0.16
26.04.24
 0.92 0.15
26.04.17
 0.94 0.16
26.04.10
 0.96 0.16
26.04.02
 0.92 0.15
26.03.27
 0.97 0.16
26.03.20
 0.93 0.16
26.03.13
 0.94 0.16
26.03.06
 0.95 0.17
26.02.27
 0.99 0.17
26.02.20
 0.93 0.16
26.02.13
 0.99 0.17
26.02.06
 0.97 0.18
26.01.30
 0.97 0.19
26.01.23
 0.94 0.18
26.01.16
 0.94 0.18
26.01.09
 0.94 0.19
26.01.02
 0.97 0.20
25.12.26
 0.96 0.20
25.12.19
 0.94 0.19
25.12.12
 0.98 0.21
25.12.05
 0.98 0.20
25.11.28
 0.96 0.20
25.11.21
 0.95 0.20
25.11.14
 1.01 0.24
25.11.07
 0.96 0.23
25.10.31
 0.95 0.23
25.10.24
 0.95 0.22
25.10.17
 0.97 0.23
25.10.10
 0.96 0.23
25.10.03
 0.95 0.22
25.09.26
 0.98 0.23
25.09.19
 0.95 0.24
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득을 추구하고 미국 증권 거래소에서 거래되는 하나 이상의 상장지수펀드(ETF)의 성과에 투자하여 아마존닷컴(NASDAQ: AMZN) 보통주 일일 거래 비율의 2배(200%)에 해당하는 레버리지 투자 결과를 얻는 것을 목표로 합니다. 단, 잠재적 투자 수익에는 제한이 있습니다. 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기초자산인 AMZN ETF를 참조자산으로 하는 파생상품 계약에 투자합니다. 본 펀드는 분산투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks to seek current income and to exposure to the performance of one or more exchange-traded funds whose shares trade on a U.S.-regulated securities exchange and that seek daily leverage investment results of 2 times (200%) the daily percentage of the common stock of Amazon.com (NASDAQ: AMZN) subject to a limit on potential investment gains. The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in derivatives contracts that utilize the Underlying AMZN ETF as their reference asset. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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