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Texas Capital Government Mny Mkt ETF(MMKT)은(는) Texas Capital이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은3.60%입니다. 상위 구성종목은 null 49.1%, null 5.1%, null 4.1% 등입니다.

Texas Capital Government Mny Mkt ETF

미국 국기

금리

26.10.27(장마감)

MMKT

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$100.17

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$100.20

0.01 (0.01%)

수익률

0.34%

(1개월)

거래량

4,105주

운용사
Texas Capital
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.2000% (0.2000%)
순자산
$0.68억 (26.10.27 기준)
상장일
2024.09.24
구성종목 수
28개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.340.911.773.6---2.89
종가 (%) 0.02-0.03-0.03-0.07----0.05
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 28개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Mii 3.93 10/27/2026

 49.13 33,200,000 33,200,000 - -

United States Treasury Bills 0%

 5.13 3,491,400 3,469,621 - -

United States Treasury Notes 4.23583%

 4.13 2,793,200 2,793,914 - -

United States Treasury Bills 0%

 3.86 2,655,100 2,611,884 - -

United States Treasury Bills 0%

 3.53 2,385,100 2,384,590 - -

United States Treasury Bills 0%

 3.43 2,327,600 2,318,713 - -

United States Treasury Bills 0%

 3.34 2,299,900 2,254,503 - -

United States Treasury Bills 0%

 3.28 2,250,100 2,217,236 - -

United States Treasury Bills 0%

 2.75 1,862,000 1,858,796 - -

United States Treasury Bills 0%

 2.65 1,799,900 1,789,796 - -

United States Treasury Notes 4.34283%

 2.32 1,566,000 1,565,806 - -

United States Treasury Bills 0%

 2.21 1,500,000 1,496,258 - -

United States Treasury Bills 0%

 2.05 1,396,600 1,385,371 - -

B 02/09/27

 1.83 1,250,000 1,235,048 - -

B 02/16/27

 1.83 1,250,000 1,234,026 - -

Federal Home Loan Banks 3.875%

 1.47 1,000,000 996,506 - -

United States Treasury Bills 0%

 1.27 870,100 858,857 - -

OPGXX

State Street Instl US Govt MMkt Opp

 1.06 715,151 715,151 1.00 -

United States Treasury Bills 0%

 0.74 500,000 499,244 - -

Federal Home Loan Banks 1.4%

 0.74 500,000 497,527 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.69 465,600 464,174 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.67 449,900 449,462 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.66 449,900 448,381 - -

United States Treasury Bills 0%

 0.65 449,900 439,684 - -

Federal Home Loan Banks 1.9%

 0.37 250,000 249,225 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
MMKT
연초 후 수익률 2.89%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.23
 0.07 0.07
26.10.16
 0.07 0.07
26.10.09
 0.07 0.07
26.10.02
 0.07 0.07
26.09.25
 0.08 0.08
26.09.18
 0.07 0.07
26.09.11
 0.07 0.07
26.09.04
 0.07 0.07
26.08.28
 0.07 0.07
26.08.21
 0.07 0.07
26.08.14
 0.07 0.07
26.08.07
 0.07 0.07
26.07.31
 0.07 0.07
26.07.24
 0.07 0.07
26.07.17
 0.07 0.07
26.07.10
 0.07 0.07
26.07.02
 0.07 0.07
26.06.26
 0.07 0.07
26.06.18
 0.07 0.07
26.06.12
 0.07 0.07
26.06.05
 0.07 0.07
26.05.29
 0.07 0.07
26.05.22
 0.07 0.07
26.05.15
 0.07 0.07
26.05.08
 0.06 0.06
26.05.01
 0.06 0.06
26.04.24
 0.07 0.07
26.04.17
 0.07 0.07
26.04.10
 0.08 0.08
26.04.02
 0.06 0.06
26.03.27
 0.08 0.08
26.03.20
 0.07 0.07
26.03.13
 0.08 0.08
26.03.06
 0.07 0.07
26.02.27
 0.04 0.04
26.02.20
 0.07 0.07
26.02.13
 0.07 0.07
26.02.06
 0.07 0.07
26.01.30
 0.07 0.07
26.01.23
 0.09 0.09
26.01.16
 0.07 0.07
26.01.09
 0.03 0.03
26.01.02
 0.03 0.03
25.12.26
 0.12 0.12
25.12.19
 0.07 0.07
25.12.12
 0.07 0.07
25.12.05
 0.08 0.08
25.11.28
 0.06 0.06
25.11.21
 0.07 0.07
25.11.14
 0.07 0.07
25.11.07
 0.07 0.07
25.10.31
 0.07 0.07
25.10.24
 0.07 0.07
25.10.17
 0.08 0.08
25.10.10
 0.08 0.08
25.10.03
 0.07 0.07
25.09.26
 0.08 0.08
25.09.19
 0.08 0.08
25.09.12
 0.08 0.08
25.09.05
 0.08 0.08
25.08.29
 0.08 0.08
25.08.22
 0.08 0.08
25.08.15
 0.08 0.08
25.08.08
 0.08 0.08
25.08.01
 0.08 0.08
25.07.25
 0.08 0.08
25.07.18
 0.08 0.08
25.07.11
 0.09 0.09
25.07.03
 0.06 0.06
25.06.27
 0.09 0.09
25.06.20
 0.07 0.07
25.06.13
 0.08 0.08
25.06.06
 0.08 0.08
25.05.30
 0.08 0.08
25.05.23
 0.08 0.08
25.05.16
 0.08 0.08
25.05.09
 0.08 0.08
25.05.02
 0.08 0.08
25.04.25
 0.09 0.09
25.04.17
 0.07 0.07
25.04.11
 0.08 0.08
25.04.04
 0.08 0.08
25.03.28
 0.08 0.08
25.03.21
 0.08 0.08
25.03.14
 0.09 0.09
25.03.07
 0.13 0.13
25.02.26
 0.32 0.32
25.01.29
 0.26 0.26
24.12.27
 0.45 0.45
24.11.27
 0.35 0.35
24.10.29
 0.27 0.27
투자전략
  • 본 투자 상품은 유동성과 원금 안정성을 유지하면서 최대한 높은 수준의 현재 이자 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 자산의 최소 80%를 다양한 고품질 미국 국채 시장 상품 포트폴리오에 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 하며, 여기에는 정상적인 상황에서 환매 계약이 적용되는 미국 국채 시장 상품도 포함됩니다.

    The investment seeks to provide as high a level of current interest income as is consistent with maintaining liquidity and stability of principal. The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its assets in a diversified portfolio of high quality, U.S. government money market instruments, including U.S. government money market instruments subject to repurchase agreements under normal circumstances.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
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