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Indexperts Yield Focused Fxd Inc ETF(YFFI)은(는) Indexperts이 운용하는 Bloomberg US Corp Baa TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5000%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-2.01%입니다. 상위 구성종목은 null 2.3%, null 2.2%, null 2.2% 등입니다.

Indexperts Yield Focused Fxd Inc ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

YFFI

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미국 국채 기반 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$9.70

0.00 (0.00%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$9.65

0.02 (0.25%)

수익률

1.74%

(1개월)

거래량

361주

운용사
Indexperts
기초지수
Bloomberg US Corp Baa TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5000% (0.5000%)
순자산
$0.22억 (26.10.28 기준)
상장일
2024.12.31
구성종목 수
82개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.74-1.36-1.78-2.01----1.61
종가 (%) 0.93-2.8-3.86-6.32----4.85
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 82개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Prudential Financial, Inc. 6.625%

 2.28 475,000 500,267 - -

American Express Company 8.15%

 2.17 400,000 476,773 - -

Walt Disney Company 7.75%

 2.15 400,000 472,880 - -

Morgan Stanley 6.375%

 2.12 455,000 466,916 - -

GE Aerospace 6.875%

 2.12 425,000 465,104 - -

ConocoPhillips 6.5%

 2.07 430,000 456,027 - -

Boston Scientific Corporation 7.375%

 2.07 400,000 454,895 - -

Plains All American Pipeline L.P. 6.65%

 2.04 430,000 447,762 - -

Halliburton Company 7.45%

 1.99 391,000 436,684 - -

Dow Chemical Co. (The) 6.3%

 1.98 425,000 435,020 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 6.45%

 1.97 425,000 433,293 - -

Citigroup Inc. 8.125%

 1.96 365,000 430,553 - -

Verizon Communications Inc. 6.55%

 1.94 425,000 426,314 - -

Owens Corning 7%

 1.94 400,000 425,449 - -

Lowes Companies, Inc. 6.65%

 1.90 400,000 417,528 - -

Fifth Third Bancorp 8.25%

 1.87 360,000 411,270 - -

Valero Energy Corp. 7.5%

 1.86 375,000 409,638 - -

GlaxoSmithKline Capital Inc. 6.375%

 1.86 390,000 408,456 - -

Kimberly-Clark Corporation 6.625%

 1.83 370,000 401,297 - -

Kraft Heinz Foods Company 6.875%

 1.80 377,000 396,433 - -

El Paso Natural Gas Company 8.375%

 1.79 350,000 394,630 - -

Consolidated Edison Company of New York, Inc. 6.75%

 1.78 365,000 392,332 - -

Autozone, Inc. 6.55%

 1.78 375,000 391,436 - -

Genuine Parts Co 6.875%

 1.77 375,000 389,416 - -

Devon Energy Corporation 7.95%

 1.77 350,000 388,975 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
YFFI
연초 후 수익률 -1.61%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.42 0.04
26.08.28
 0.41 0.04
26.07.30
 0.40 0.04
26.06.29
 0.40 0.04
26.05.28
 0.40 0.04
26.04.29
 0.41 0.04
26.03.30
 0.39 0.04
26.02.26
 0.39 0.04
26.01.29
 0.38 0.04
25.12.30
 0.40 0.04
25.11.26
 0.38 0.04
25.10.30
 0.38 0.04
25.09.29
 0.38 0.04
25.08.28
 0.40 0.04
25.07.30
 0.38 0.04
25.06.27
 0.41 0.04
25.05.29
 0.36 0.04
25.04.29
 0.38 0.04
25.03.28
 0.35 0.04
25.02.27
 0.35 0.04
25.01.30
 0.30 0.03
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득 창출을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서, 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 채권에 투자할 것입니다. 이러한 채권에는 회사채, 국채, 단기채권 및 장기채권, 자산유동화증권, 우선주 등이 포함됩니다.

    The investment seeks current income. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in fixed-income securities. These fixed-income securities will include corporate bonds, Treasury notes, bills and bonds, asset backed securities and preferred stocks.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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