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Roundhill AAPL WeeklyPay ETF(AAPW)은(는) Roundhill Investments이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.0000%, 순자산 $0억(2026.10.06 기준)입니다. 최근 1년 수익률은31.56%입니다. 상위 구성종목은 null 60.3%, null 54.0%, null 47.0% 등입니다.

Roundhill AAPL WeeklyPay ETF

미국 국기

레버리지/인버스

26.10.06(장마감)

AAPW

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$40.44

0.01 (0.04%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$40.54

0.11 (0.26%)

수익률

4.82%

(1개월)

거래량

9,396주

운용사
Roundhill Investments
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 1.0000% (1.0000%)
순자산
$0.42억 (26.10.06 기준)
상장일
2025.02.18
구성종목 수
7개
수익률
26.10.06 기준
~
기간별 수익률
26.10.06 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.827.0732.9531.56---23.96
종가 (%) 1.63-0.5415.19-1.44---0.01
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 7개
구성종목 데이터: 26.10.05 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

APPLE INC WEEKLYPAY SWAP GS

 60.31 75,443 25,114,220 - -

United States Treasury Bills 0%

 54.02 22,500,000 22,495,338 - -

APPLE INC WEEKLYPAY SWAP NM

 47.04 58,846 19,589,245 - -

First American Government Obligs X

 19.61 8,164,399 8,164,399 - -

AAPL

애플/Apple Inc

 12.75 15,952 5,310,261 332.89 22.74
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
AAPW
연초 후 수익률 23.96%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.05
 0.56 0.23
26.09.28
 0.54 0.23
26.09.21
 0.67 0.28
26.09.14
 0.49 0.20
26.09.08
 0.67 0.27
26.08.31
 0.55 0.22
26.08.24
 0.37 0.14
26.08.17
 0.60 0.23
26.08.10
 0.17 0.07
26.08.03
 0.58 0.23
26.07.27
 0.74 0.32
26.07.20
 0.58 0.25
26.07.13
 0.66 0.27
26.07.06
 0.25 0.10
26.06.29
 0.64 0.23
26.06.22
 0.23 0.09
26.06.15
 0.46 0.18
26.06.08
 0.53 0.22
26.06.01
 0.60 0.25
26.05.26
 0.59 0.25
26.05.18
 0.63 0.26
26.05.11
 0.60 0.24
26.05.04
 0.51 0.19
26.04.27
 0.68 0.25
26.04.20
 0.57 0.21
26.04.13
 0.70 0.25
26.04.06
 0.61 0.21
26.03.30
 0.55 0.19
26.03.23
 0.47 0.16
26.03.16
 0.48 0.17
26.03.09
 0.56 0.20
26.03.02
 0.68 0.26
26.02.23
 0.18 0.07
26.02.17
 0.72 0.26
26.02.09
 0.60 0.24
26.02.02
 0.35 0.13
26.01.26
 0.42 0.15
26.01.20
 0.30 0.11
26.01.12
 0.43 0.16
26.01.05
 0.53 0.21
25.12.29
 0.47 0.19
25.12.22
 0.56 0.23
25.12.15
 0.57 0.24
25.12.08
 0.64 0.27
25.12.01
 0.59 0.26
25.11.24
 0.68 0.29
25.11.17
 0.56 0.24
25.11.10
 0.65 0.27
25.11.03
 0.62 0.26
25.10.27
 0.64 0.27
25.10.20
 0.55 0.22
25.10.14
 0.97 0.38
25.10.06
 0.95 0.39
25.09.29
 0.90 0.37
25.09.22
 0.42 0.17
25.09.15
 0.61 0.23
25.09.08
 0.59 0.23
25.09.02
 0.45 0.17
25.08.25
 0.62 0.23
25.08.18
 1.25 0.48
25.08.11
 0.60 0.23
25.08.04
 0.70 0.23
25.07.28
 1.20 0.43
25.07.21
 1.10 0.40
25.07.14
 2.04 0.75
25.07.07
 0.60 0.22
25.06.30
 0.75 0.27
25.06.23
 0.41 0.14
25.06.16
 0.68 0.23
25.06.09
 0.72 0.26
25.06.02
 0.28 0.10
25.05.27
 0.79 0.28
25.05.19
 0.42 0.16
25.05.12
 0.51 0.18
25.05.05
 0.84 0.32
25.04.28
 0.63 0.25
25.04.21
 1.04 0.39
25.04.14
 0.27 0.10
25.04.07
 0.64 0.23
25.03.31
 0.65 0.28
25.03.24
 0.28 0.12
25.03.17
 0.54 0.23
25.03.10
 0.42 0.20
25.03.03
 0.49 0.24
투자전략
  • 본 투자 펀드는 주간 배당금 지급을 목표로 하며, 이차 투자 목표는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 애플(나스닥: AAPL) 보통주 주간 총 수익률의 1.2배(120%)에 해당하는 주간 수익률을 제공하는 것입니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되며, 총 수익률 스왑 계약과 보통주에 투자하여 AAPL 보통주 주간 총 수익률의 약 1.2배(120%)에 해당하는 총 수익률을 달성하는 동시에 주주에게 주간 배당금을 지급합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않았습니다.

    The investment seeks to pay weekly distributions; the fund's secondary investment objective is to provide calendar week returns, before fees and expenses, that correspond to 1.2 times (120%) the calendar week total return of common shares of Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) ('AAPL'). The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objectives by investing in total return swap agreements and common stock that in aggregate return approximately 1.2 times (120%) the calendar week total return of common shares of AAPL while making weekly distribution payments to shareholders. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.06 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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