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Roundhill COIN WeeklyPay ETF(COIW)은(는) Roundhill Investments이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9900%, 순자산 $0억(2026.10.07 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-62.44%입니다. 상위 구성종목은 null 113.7%, null 109.0%, COIN 6.0% 등입니다.

Roundhill COIN WeeklyPay ETF

미국 국기

레버리지/인버스

26.10.07(장마감)

COIW

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주식 중심 총수익 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$8.27

0.41 (4.72%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$8.26

0.41 (4.71%)

수익률

-4.71%

(1개월)

거래량

215,535주

운용사
Roundhill Investments
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.9900% (0.9900%)
순자산
$0.45억 (26.10.07 기준)
상장일
2025.02.18
구성종목 수
7개
수익률
26.10.07 기준
~
기간별 수익률
26.10.07 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -4.718.76-2.48-62.44----29.64
종가 (%) -10.74-9.52-32.21-81.53----58.36
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 7개
구성종목 데이터: 26.10.06 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

COINBASE GLOBAL INC WEEKLYPAY SWAP NM

 113.69 288,584 53,601,592 - -

United States Treasury Bills 0%

 109.01 51,400,000 51,394,670 - -

COIN

Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A

 5.98 15,189 2,821,205 185.74 -17.87

First American Government Obligs X

 2.14 1,011,129 1,011,129 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
COIW
연초 후 수익률 -29.64%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.05
 1.40 0.12
26.09.28
 1.74 0.17
26.09.21
 0.97 0.09
26.09.14
 1.62 0.14
26.09.08
 1.06 0.10
26.08.31
 1.97 0.18
26.08.24
 0.87 0.08
26.08.17
 1.66 0.12
26.08.10
 0.95 0.07
26.08.03
 1.63 0.12
26.07.27
 1.42 0.12
26.07.20
 1.27 0.11
26.07.13
 2.07 0.18
26.07.06
 0.88 0.08
26.06.29
 1.67 0.14
26.06.22
 1.64 0.16
26.06.15
 0.51 0.05
26.06.08
 1.97 0.18
26.06.01
 1.06 0.13
26.05.26
 1.36 0.16
26.05.18
 1.67 0.21
26.05.11
 1.11 0.15
26.05.04
 1.33 0.17
26.04.27
 1.93 0.27
26.04.20
 1.02 0.15
26.04.13
 1.78 0.21
26.04.06
 0.54 0.06
26.03.30
 1.86 0.21
26.03.23
 1.29 0.19
26.03.16
 1.92 0.28
26.03.09
 1.34 0.20
26.03.02
 1.50 0.20
26.02.23
 1.28 0.17
26.02.17
 0.61 0.08
26.02.09
 0.81 0.10
26.02.02
 0.69 0.11
26.01.26
 1.28 0.23
26.01.20
 1.20 0.25
26.01.12
 1.08 0.23
26.01.05
 1.14 0.24
25.12.29
 1.00 0.21
25.12.22
 1.54 0.35
25.12.15
 1.43 0.36
25.12.08
 1.66 0.43
25.12.01
 0.69 0.18
25.11.24
 1.42 0.33
25.11.17
 1.13 0.33
25.11.10
 1.51 0.49
25.11.03
 1.73 0.65
25.10.27
 1.17 0.46
25.10.20
 2.11 0.80
25.10.14
 2.75 1.16
25.10.06
 1.16 0.53
25.09.29
 3.54 1.34
25.09.22
 1.38 0.59
25.09.15
 2.23 0.91
25.09.08
 1.09 0.41
25.09.02
 1.46 0.57
25.08.25
 1.47 0.62
25.08.18
 2.49 1.07
25.08.11
 0.78 0.33
25.08.04
 1.33 0.58
25.07.28
 1.77 1.03
25.07.21
 1.47 0.95
25.07.14
 1.35 0.80
25.07.07
 1.61 0.88
25.06.30
 1.40 0.77
25.06.23
 0.73 0.35
25.06.16
 1.26 0.45
25.06.09
 0.85 0.32
25.06.02
 1.33 0.50
25.05.27
 1.58 0.65
25.05.19
 0.79 0.34
25.05.12
 1.19 0.37
25.05.05
 1.60 0.52
25.04.28
 1.08 0.36
25.04.21
 1.56 0.43
25.04.14
 1.05 0.29
25.04.07
 1.02 0.26
25.03.31
 1.70 0.49
25.03.24
 0.57 0.18
25.03.17
 1.81 0.57
25.03.10
 0.88 0.35
25.03.03
 0.80 0.31
투자전략
  • 본 투자 펀드는 주간 배당금 지급을 목표로 하며, 이차 투자 목표는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 코인베이스 글로벌(Coinbase Global, Inc., Nasdaq: COIN)(“COIN”) 보통주 주간 총 수익률의 1.2배(120%)에 해당하는 주간 수익률을 제공하는 것입니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되며, 총 수익률 스왑 계약과 보통주에 투자하여 COIN 보통주 주간 총 수익률의 약 1.2배(120%)에 해당하는 총 수익률을 달성하는 동시에 주주에게 주간 배당금을 지급합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to pay weekly distributions; the fund's secondary investment objective is to provide calendar week returns, before fees and expenses, that correspond to 1.2 times (120%) the calendar week total return of common shares of Coinbase Global, Inc. (Nasdaq: COIN) ('COIN'). The fund is actively managed and seeks to achieve its investment objectives by investing in total return swap agreements and common stock that in aggregate return approximately 1.2 times (120%) the calendar week total return of common shares of COIN while making weekly distribution payments to shareholders. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.07 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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