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JPMorgan Active High Yield ETF(JPHY)은(는) JPMorgan이 운용하는 ICE BofA US HY Constnd TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4500%, 순자산 $22억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은2.54%입니다. 상위 구성종목은 MGMXX 5.1%, null 1.9%, null 0.8% 등입니다.

JPMorgan Active High Yield ETF

미국 국기

채권 월배당 하이일드

26.10.28(장마감)

JPHY

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JP모건 미국 하이일드 채권 액티브 투자
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$49.02

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$48.89

0.06 (0.12%)

수익률

0.27%

(1개월)

거래량

13,765주

운용사
JPMorgan
기초지수
ICE BofA US HY Constnd TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4500% (0.4500%)
순자산
$22.44억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.06.24
구성종목 수
574개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.79-0.410.072.54---1.57
종가 (%) 0.39-2.16-3.24-3.88----3.1
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 574개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MGMXX

JPMorgan US Government MMkt IM

 5.11 112,859,654 112,859,654 1.00 -

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%

 1.87 49,508,000 41,267,557 - -

Venture Global LNG Inc. 9.875%

 0.79 16,596,000 17,538,337 - -

Royal Caribbean Group 6%

 0.79 17,732,000 17,406,172 - -

EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%

 0.76 16,604,000 16,706,822 - -

United States Treasury Notes 4.125%

 0.73 16,850,000 16,128,609 - -

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%

 0.71 17,373,000 15,700,916 - -

Nexstar Media Inc. 6.5%

 0.65 14,663,000 14,285,994 - -

1261229 Bc Ltd. 10%

 0.64 13,654,000 14,073,314 - -

Entegris Inc 5.95%

 0.63 14,042,000 13,971,804 - -

AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%

 0.60 13,452,500 13,265,172 - -

iHeartCommunications Inc 9.125%

 0.58 15,828,000 12,793,504 - -

Sirius Xm Radio LLC 4%

 0.57 13,013,000 12,598,855 - -

Permian Resources Operating, LLC 5.875%

 0.55 12,170,000 12,136,264 - -

RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corporation 7.25%

 0.55 11,898,000 12,039,865 - -

Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%

 0.54 11,769,000 11,896,670 - -

SS&C Technologies, Inc. 5.5%

 0.53 11,770,000 11,757,126 - -

INEOS Finance PLC 7.5%

 0.53 11,870,000 11,622,576 - -

Venture Global Plaquemines Lng LLC 6.5%

 0.51 11,053,000 11,213,490 - -

Iqvia Inc 6.25%

 0.51 11,120,000 11,180,115 - -

United States Treasury Notes 4.375%

 0.50 11,240,000 11,016,956 - -

Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 7.375%

 0.49 10,699,000 10,899,285 - -

Madison IAQ LLC 5.875%

 0.49 10,858,000 10,790,508 - -

United States Treasury Notes 4%

 0.48 11,090,000 10,630,372 - -

United States Treasury Notes 4.25%

 0.48 11,160,000 10,608,539 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
JPHY
연초 후 수익률 1.45%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.54 0.26
26.09.01
 0.56 0.28
26.08.03
 0.53 0.27
26.07.01
 0.53 0.27
26.06.01
 0.52 0.26
26.05.01
 0.52 0.26
26.04.01
 0.51 0.25
26.03.02
 0.52 0.26
26.02.02
 0.51 0.26
25.12.31
 0.52 0.26
25.12.15
 0.14 0.07
25.12.01
 0.52 0.26
25.11.03
 0.51 0.26
25.10.01
 0.52 0.26
25.09.02
 0.55 0.28
25.08.01
 0.62 0.31
투자전략
  • 이 펀드는 ICE® U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 지수 추종에 도움이 된다고 판단되는 미국 국채에 자산의 90% 이상을 투자합니다. 기초 지수는 잔존 만기가 1년 이상 3년 미만인 미국 재무부 공모 채권의 성과를 측정합니다.

    The investment seeks to achieve a return in excess to the ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index by investing primarily in below investment grade corporate debt securities; A high level of current income is the fund's primary objective and capital appreciation is a secondary objective. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in bonds and other debt securities, such as convertible securities, that are rated below investment grade or unrated. Up to 20% of the fund's total assets may be invested in other securities, including investment grade securities.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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