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REX Crypto Equity Premium Income ETF(CEPI)은(는) Rex이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8500%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-0.86%입니다. 상위 구성종목은 V 6.4%, MA 6.3%, TSLA 6.0% 등입니다.

REX Crypto Equity Premium Income ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.27(장마감)

CEPI

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$28.37

0.71 (2.57%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$28.32

0.60 (2.18%)

수익률

-8.85%

(1개월)

거래량

87,111주

운용사
Rex
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.8500% (0.8500%)
순자산
$1.20억 (26.10.27 기준)
상장일
2024.12.03
구성종목 수
76개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -8.850.964.22-0.86---15.35
종가 (%) -11.09-9.87-15.24-34.91----15.74
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 76개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 6.41 18,621 7,525,863 404.16 15.81

MA

Mastercard Inc Class A

 6.35 12,161 7,460,774 613.50 8.08

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 6.04 18,123 7,097,329 391.62 -12.92

PYPL

PayPal Holdings Inc

 5.80 123,986 6,817,990 54.99 -5.09

NU

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

 5.36 500,074 6,295,932 12.59 -24.79

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 5.28 28,707 6,200,712 216.00 16.09

TSM

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

 5.13 14,207 6,029,025 424.37 40.62

MSTR

스트래티지/Strategy Inc

 4.99 41,971 5,868,385 139.82 -7.98

COIN

Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A

 4.98 36,699 5,857,160 159.60 -29.42

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 4.81 6,249 5,647,221 903.70 216.79

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 4.79 10,594 5,628,380 531.28 148.08

HOOD

Robinhood Markets Inc Class A

 4.71 59,569 5,530,386 92.84 -17.91

First American Treasury Obligs X

 4.10 4,818,735 4,818,735 - -

APLD

Applied Digital Corp

 4.02 264,616 4,718,103 17.83 -27.28

WULF

TeraWulf Inc

 3.55 348,191 4,171,328 11.98 4.26

FISV

Fiserv Inc

 3.49 84,820 4,099,351 48.33 -28.05

IREN

아이렌/IREN Ltd

 3.48 160,822 4,089,703 25.43 -32.67

MARA

MARA Holdings Inc

 2.71 465,393 3,183,288 6.84 -23.83

XYZ

Block Inc Class A

 2.67 42,014 3,132,144 74.55 14.53

IBKR

Interactive Brokers Group Inc Class A

 2.66 38,816 3,128,181 80.59 25.71

CIFR

Cipher Digital Inc

 2.39 364,007 2,806,494 7.71 -47.76

RIOT

Riot Platforms Inc

 1.88 175,537 2,210,011 12.59 -0.63

CORZ

Core Scientific Inc Ordinary Shares - New

 1.73 150,530 2,033,660 13.51 -7.21

CLSK

Cleanspark Inc

 1.70 256,871 1,995,888 7.77 -23.22

RMBS

Rambus Inc

 1.70 22,083 1,994,537 90.32 -1.71
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CEPI
연초 후 수익률 15.35%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.21
 0.80 0.23
26.10.14
 0.81 0.25
26.10.07
 0.81 0.26
26.09.09
 0.80 0.26
26.08.26
 0.79 0.25
26.08.19
 0.84 0.26
26.08.12
 0.80 0.25
26.07.29
 0.82 0.25
26.07.22
 0.78 0.26
26.07.08
 0.83 0.27
26.06.17
 0.81 0.28
26.06.03
 0.81 0.29
26.05.27
 1.59 0.56
26.04.28
 3.50 1.17
26.03.24
 3.42 1.06
26.02.24
 3.55 1.11
26.01.27
 7.08 2.50
25.12.23
 6.92 2.46
25.11.26
 3.49 1.23
25.10.28
 6.90 3.00
25.09.23
 6.93 2.88
25.08.26
 7.03 2.82
25.07.29
 7.00 2.92
25.06.24
 6.98 2.76
25.05.29
 7.10 2.78
25.04.29
 7.00 2.66
25.03.25
 7.00 2.92
25.02.25
 7.00 3.16
25.01.28
 7.00 3.40
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식과 현재 소득 창출을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서, 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 BITA 암호화 자산 및 디지털 결제 지수에 포함된 기업의 주식에 투자합니다. 이 지수는 미국 내 규제된 거래소에 상장되어 암호화폐 관련 사업에 적극적으로 참여하는 25개 기업의 시장 성과를 추종하는 규칙 기반 복합 지수입니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks capital appreciation and current income. The fund, under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of companies comprising the BITA Crypto Assets & Digital Payments Index. The index is a rules-based composite index that tracks the market performance of 25 companies, listed on regulated exchanges based in the U.S., that are actively engaged in crypto-related activities. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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