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State Street® IG Public & Priv Crdt ETF(PRIV)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5500%, 순자산 $8억(2026.10.08 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-1.37%입니다. 상위 구성종목은 null 13.7%, null 4.6%, null 4.1% 등입니다.

State Street® IG Public & Priv Crdt ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.08(장마감)

PRIV

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채권 중심 인컴 및 총수익 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$23.98

0.06 (0.27%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.00

0.08 (0.31%)

수익률

-2.11%

(1개월)

거래량

36,890주

운용사
State Street Investment Management
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.5500% (0.5500%)
순자산
$7.97억 (26.10.08 기준)
상장일
2025.02.26
구성종목 수
362개
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.11-2.58-2.88-1.37----2.33
종가 (%) -2.7-3.98-5.27-5.89----5.63
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 362개
구성종목 데이터: 26.10.07 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Us 5yr Note (Cbt) Dec26 Xcbt 20261231

 13.66 120,800,000 125,169,563 - -

United States Treasury Notes 4.625%

 4.64 44,348,000 42,525,574 - -

United States Treasury Bonds 4.75%

 4.13 43,570,000 37,810,591 - -

United States Treasury Bonds 4.625%

 3.61 38,888,000 33,073,029 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 2.34 23,927,895 21,437,702 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%

 2.15 21,185,567 19,689,268 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%

 2.15 20,424,566 19,679,068 - -

Federal National Mortgage Association 5%

 1.80 17,750,402 16,514,863 - -

Federal National Mortgage Association 5%

 1.71 16,813,537 15,629,332 - -

AP FIDES HOLDING LLC SR SECURED 144A 11/48 6

 1.56 12,378,080 14,273,085 - -

At&T Mobility II LLC 0%

 1.30 12,000 11,919,593 - -

Federal National Mortgage Association 4.5%

 1.29 13,186,418 11,814,099 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%

 1.14 10,979,997 10,480,995 - -

Ap Kona Hldgs Lp Sr Secd Nt

 1.08 10,095,981 9,894,062 - -

Vci Asset Holdings 2 Llc Fixed Term Loan

 1.02 9,378,357 9,354,911 - -

A&D MORTGAGE TRUST 2025-NQM4 5.225%

 1.00 9,335,330 9,134,189 - -

Southern Copper Corporation 5.35%

 0.99 9,700,000 9,046,317 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%

 0.88 8,425,435 8,048,820 - -

DWIGHT 2026-FL2 ISSUER LLC 5.88692%

 0.72 6,634,146 6,630,004 - -

United States Treasury Notes 3.875%

 0.64 6,088,000 5,862,554 - -

Wells Fargo & Co. 4.844%

 0.63 6,035,000 5,805,006 - -

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%

 0.63 6,250,249 5,802,775 - -

Bayer US Finance LLC 6.375%

 0.63 5,675,000 5,783,506 - -

ISKANDAR ENTERPRISE LLC AND KAVEH ENTERPRISE LLC 5.049%

 0.60 5,777,778 5,508,331 - -

ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-5 5.573%

 0.59 5,443,143 5,415,619 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PRIV
연초 후 수익률 -2.33%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.40 0.10
26.09.01
 0.40 0.10
26.08.03
 0.39 0.10
26.07.01
 0.38 0.09
26.06.01
 0.39 0.10
26.05.01
 0.39 0.10
26.04.01
 0.37 0.09
26.03.02
 0.32 0.08
26.02.02
 0.37 0.09
25.12.18
 0.38 0.10
25.12.01
 0.38 0.10
25.11.03
 0.37 0.09
25.10.01
 0.37 0.09
25.09.02
 0.37 0.09
25.08.01
 0.43 0.11
25.07.01
 0.41 0.10
25.06.02
 0.34 0.08
25.05.01
 0.38 0.10
25.04.01
 0.34 0.09
투자전략
  • 본 투자는 위험 조정 수익률을 극대화하고 현재 소득을 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 SSGA Funds Management, Inc.(이하 “자문사” 또는 “SSGA FM”)는 펀드 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 투자 등급 채권 포트폴리오에 투자합니다. 이 포트폴리오는 (i) 공모 신용 관련 투자 및 (ii) 사모 신용 투자(Apollo Global Securities, LLC(“Apollo”)가 제공한 투자를 포함하되 이에 국한되지 않음)로 구성됩니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to maximize risk-adjusted return and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. (the 'Adviser' or 'SSGA FM') invests at least 80% of the fund's net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in a portfolio of investment grade debt securities, including a combination of (i) public credit related investments and (ii) private credit investments including, but not limited to, those sourced by Apollo Global Securities, LLC ('Apollo'). The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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