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Elm Market Navigator ETF(ELM)은(는) Elm Partners Management LLC이 운용하는 Dow Jones Moderate Portfolio TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2400%, 순자산 $6억(2026.10.13 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.52%입니다. 상위 구성종목은 VBIL 31.8%, null 23.0%, null 10.9% 등입니다.

Elm Market Navigator ETF

미국 국기

자산배분

26.10.13(장마감)

ELM

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채권 중심 인컴 및 총수익 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$29.35

0.06 (0.22%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.35

0.00 (0.00%)

수익률

-0.53%

(1개월)

거래량

20,886주

운용사
Elm Partners Management LLC
기초지수
Dow Jones Moderate Portfolio TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2400% (0.2400%)
순자산
$5.97억 (26.10.13 기준)
상장일
2025.02.10
구성종목 수
21개
수익률
26.10.13 기준
~
기간별 수익률
26.10.13 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.530.984.4910.52---8.01
종가 (%) -0.590.784.627.43---7.69
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 21개
구성종목 데이터: 26.10.12 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

VBIL

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

 31.81 2,509,915 189,749,574 75.60 -

Vanguard MStar Total Stk Mkt ETF

 23.04 360,223 137,450,290 - -

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

 10.90 1,088,357 65,007,564 - -

SCHP

Schwab US TIPS ETF™

 9.03 2,136,124 53,851,686 25.21 -

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF

 4.68 245,076 27,919,058 113.92 -

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

 4.67 396,199 27,832,980 70.25 -

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

 3.98 317,937 23,746,715 - -

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

 2.82 230,946 16,822,107 72.84 -

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

 1.75 102,237 10,438,398 - -

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

 1.54 107,278 9,206,598 85.82 -

Vanguard MStar Value ETF

 1.33 35,764 7,919,223 - -

VB

Vanguard MStar Small Cap ETF

 1.20 24,846 7,159,623 288.16 -

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

 1.11 82,232 6,630,366 - -

Schwab US Broad Market ETF™

 0.95 189,733 5,669,222 - -

First American Government Obligs X

 0.61 3,614,821 3,614,821 - -

SCHH

Schwab US REIT ETF™

 0.36 97,055 2,176,944 22.43 -

iShares Core MSCI Pacific ETF

 0.21 14,964 1,271,042 - -

AGG

iShares Core US Aggregate Bond ETF

 0.03 1,921 181,842 94.66 -

Schwab US Small-Cap ETF™

 0.00 240 7,838 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ELM
연초 후 수익률 8.01%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.31
 0.48 0.13
25.12.23
 2.18 0.61
투자전략
  • 본 투자 상품은 장기적인 위험 조정 자본 성장을 추구합니다. 펀드는 적극적으로 운용되는 "펀드 오브 펀드"로서, 주식 시장과 채권 시장에 대한 노출을 제공하는 뮤추얼 펀드, 인덱스 기반 상장지수펀드(ETF), 액티브 운용 ETF 등 다양한 비계열 등록 투자 회사로 구성된 역동적인 포트폴리오에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

    The investment seeks long-term, risk-adjusted growth of capital. The fund is an actively managed 'fund of funds' that seeks to achieve its investment objective by investing in a dynamic portfolio of other unaffiliated registered investment companies, including mutual funds, index-based exchange-traded funds ('ETFs'), and actively managed ETFs, that provide exposure to equity markets and fixed income markets.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.13 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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