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Elm Market Navigator ETF(ELM)은(는) Elm Partners Management LLC이 운용하는 Dow Jones Moderate Portfolio TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2400%, 순자산 $7억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은7.76%입니다. 상위 구성종목은 VBIL 34.9%, null 22.6%, SCHP 10.1% 등입니다.

Elm Market Navigator ETF

미국 국기

자산배분

26.10.28(장마감)

ELM

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채권 중심 인컴 및 총수익 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$29.29

0.03 (0.11%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$29.27

0.06 (0.20%)

수익률

-0.15%

(1개월)

거래량

10,979주

운용사
Elm Partners Management LLC
기초지수
Dow Jones Moderate Portfolio TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2400% (0.2400%)
순자산
$6.98억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.02.10
구성종목 수
20개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.151.073.437.76---7.72
종가 (%) -0.180.993.274.8---7.49
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 20개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

VBIL

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

 34.92 2,748,910 208,119,976 75.71 -

Vanguard MStar Total Stk Mkt ETF

 22.62 356,701 134,804,442 - -

SCHP

Schwab US TIPS ETF™

 10.09 2,345,816 60,146,722 25.64 -

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

 9.66 1,012,643 57,548,502 - -

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

 4.76 397,660 28,357,135 71.31 -

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF

 4.18 224,697 24,894,181 110.79 -

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

 3.25 255,661 19,376,547 - -

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

 2.15 173,547 12,826,859 73.91 -

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

 1.81 102,612 10,794,782 - -

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

 1.43 97,822 8,514,427 87.04 -

Vanguard MStar Value ETF

 1.36 35,893 8,119,356 - -

VB

Vanguard MStar Small Cap ETF

 1.05 21,640 6,286,636 290.51 -

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

 1.04 81,423 6,202,804 - -

Schwab US Broad Market ETF™

 0.93 186,457 5,515,398 - -

First American Government Obligs X

 0.46 2,760,088 2,760,088 - -

SCHH

Schwab US REIT ETF™

 0.30 78,453 1,782,452 22.72 -

iShares Core MSCI Pacific ETF

 0.21 14,856 1,247,161 - -

AGG

iShares Core US Aggregate Bond ETF

 0.03 1,927 185,165 96.09 -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ELM
연초 후 수익률 7.72%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.31
 0.48 0.13
25.12.23
 2.18 0.61
투자전략
  • 본 투자 상품은 장기적인 위험 조정 자본 성장을 추구합니다. 펀드는 적극적으로 운용되는 "펀드 오브 펀드"로서, 주식 시장과 채권 시장에 대한 노출을 제공하는 뮤추얼 펀드, 인덱스 기반 상장지수펀드(ETF), 액티브 운용 ETF 등 다양한 비계열 등록 투자 회사로 구성된 역동적인 포트폴리오에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

    The investment seeks long-term, risk-adjusted growth of capital. The fund is an actively managed 'fund of funds' that seeks to achieve its investment objective by investing in a dynamic portfolio of other unaffiliated registered investment companies, including mutual funds, index-based exchange-traded funds ('ETFs'), and actively managed ETFs, that provide exposure to equity markets and fixed income markets.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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