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Infrastructure Capital Bond Income ETF(BNDS)은(는) InfraCap이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8800%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.58%입니다. 상위 구성종목은 null 3.4%, null 3.4%, null 3.4% 등입니다.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

BNDS

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미국 지방채 중심 세후 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$47.39

0.06 (0.13%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$47.48

0.14 (0.29%)

수익률

-3.15%

(1개월)

거래량

9,192주

운용사
InfraCap
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.8800% (0.8800%)
순자산
$0.87억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.01.14
구성종목 수
89개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -3.15-3.65-3.411.58---0.4
종가 (%) -4.01-5.9-7.66-6.36----5.78
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 89개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BW Real Estate Inc. 9.5%

 3.43 2,998,000 2,964,875 - -

ILFC E-Capital Trust II 7.09%

 3.41 3,306,000 2,946,565 - -

Rithm Capital Corp. 8%

 3.41 2,965,000 2,946,482 - -

The Chemours Company LLC 8%

 3.38 3,140,000 2,922,668 - -

Venture Global LNG Inc. 9%

 3.28 2,855,000 2,832,897 - -

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi

 3.22 3,364,000 2,780,550 - -

Sunoco LP 7.88%

 3.12 2,629,000 2,698,989 - -

Crescent Energy Finance LLC 7.38%

 2.86 2,429,000 2,469,088 - -

Genesis Energy LP & Genesis Energy Finance Corp. 7.88%

 2.81 2,363,000 2,425,637 - -

SBL Holdings Inc. 6.5%

 2.76 2,623,000 2,384,707 - -

Newell Brands Inc. 7.5%

 2.76 2,636,000 2,380,814 - -

Arbor Realty Senior Incorporated 7.88%

 2.74 2,959,000 2,369,525 - -

Vodafone Group PLC 5.13%

 2.65 3,305,000 2,292,529 - -

CoreWeave Inc. 9.75%

 2.64 2,763,000 2,278,822 - -

PPL Capital Funding Inc. 7%

 2.43 2,109,000 2,100,878 - -

Talos Prodtn Inc 9.38%

 2.33 1,911,000 2,010,000 - -

First American Treasury Obligs X

 2.28 1,967,361 1,967,361 - -

First American Government Obligs X

 2.28 1,967,361 1,967,361 - -

Uniti Service LLC/ Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC 6.5%

 2.25 2,134,000 1,947,809 - -

Kohl's Corp. 6%

 2.23 2,360,000 1,930,316 - -

AES Corp. 6.95%

 2.22 2,007,000 1,917,427 - -

Citizens Financial Group Inc 6.75%

 2.03 1,795,000 1,754,067 - -

General Motors Financial Company Inc 5.75%

 1.94 1,695,000 1,676,026 - -

Qwest Corporation 6.75%

 1.75 106,896 1,510,440 - -

FS KKR Capital Corp 7.5%

 1.72 1,500,000 1,481,744 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
BNDS
연초 후 수익률 0.4%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.69 0.34
26.08.27
 0.67 0.34
26.07.30
 0.68 0.34
26.06.29
 0.67 0.34
26.05.28
 0.67 0.34
26.04.29
 0.66 0.34
26.03.30
 0.68 0.34
26.02.26
 0.66 0.34
26.01.29
 0.66 0.34
25.12.30
 0.67 0.34
25.11.26
 0.66 0.33
25.10.30
 0.66 0.33
25.09.29
 0.65 0.33
25.08.28
 0.66 0.33
25.07.30
 0.67 0.33
25.06.27
 0.67 0.33
25.05.29
 0.69 0.33
25.04.29
 0.69 0.33
25.03.28
 0.67 0.33
25.02.27
 0.66 0.33
25.01.30
 0.66 0.33
투자전략
  • 본 투자는 현재 소득 극대화를 목표로 하며, 부차적으로 전략적 자본 증식 기회를 추구합니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 채권에 투자합니다. 운용사는 지방채, 국채, 회사채 등 다양한 채권에 투자하여 펀드 포트폴리오를 구성합니다.

    The investment seeks to maximize current income with a secondary objective to pursue strategic opportunities for capital appreciation. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income securities. The Adviser will construct the fund's portfolio by investing in a range of bonds, including municipal bonds, government bonds, and corporate bonds.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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