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North Square RCIM Tx-Adv Pref & Secs ETF(QTPI)은(는) North Square이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6000%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.15%입니다. 상위 구성종목은 null 3.5%, null 3.2%, null 3.2% 등입니다.

North Square RCIM Tx-Adv Pref & Secs ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.27(장마감)

QTPI

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종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$24.67

0.03 (0.11%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$24.68

0.03 (0.12%)

수익률

-0.93%

(1개월)

거래량

2,704주

운용사
North Square
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.6000% (0.6000%)
순자산
$0.77억 (26.10.27 기준)
상장일
2024.12.18
구성종목 수
54개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.93-1.82-1.780.15----0.65
종가 (%) -1.59-2.95-4.09-4.26----3.96
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 54개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

JPMorgan Chase & Co. 6.875%

 3.50 2,650,000 2,678,111 - -

Citigroup Inc. 7.625%

 3.23 2,425,000 2,466,936 - -

Wells Fargo & Co. 7.625%

 3.16 2,365,000 2,414,227 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 7.5%

 2.88 2,160,000 2,199,461 - -

Bank of America Corp. 6.625%

 2.86 2,200,000 2,187,624 - -

TpA

AT&T Inc 5% PRF PERPETUAL USD 25 1/1000th Int Ser A

 2.83 134,000 2,160,080 16.12 -13.75

Truist Financial Corp. 0%

 2.76 114,500 2,110,235 - -

PNC Financial Services Group Inc. 6.25%

 2.76 2,125,000 2,109,903 - -

The Toronto-Dominion Bank 8.125%

 2.74 2,050,000 2,090,069 - -

BP Capital Markets PLC 6.45%

 2.69 2,075,000 2,058,399 - -

State Street Corp. 6.7%

 2.68 2,050,000 2,048,601 - -

Canadian Imperial Bank of Commerce 7%

 2.66 2,050,000 2,033,062 - -

Royal Bank of Canada 7.5%

 2.64 2,000,000 2,018,856 - -

Bank of Montreal 7.7%

 2.62 1,950,000 2,000,419 - -

Vistra Corp 8.875%

 2.61 1,900,000 1,997,360 - -

General Motors Financial Company Inc 6.5%

 2.52 1,950,000 1,923,356 - -

Bank of Nova Scotia 8.625%

 2.28 1,700,000 1,741,528 - -

UBS Group AG 9.25%

 2.10 1,525,000 1,605,085 - -

MTBpJ

M&T Bank Corp 7.50% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/400th In Pfd Ser J

 2.00 61,500 1,531,350 24.90 -0.92

MSpO

Morgan Stanley 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser O

 2.00 100,500 1,529,610 15.22 -9.20

Ally Financial Inc. 7.1%

 1.91 1,500,000 1,462,906 - -

Sumisho Air Lease Corp. 6%

 1.90 1,550,000 1,451,015 - -

HSBC Holdings PLC 7.05%

 1.83 1,400,000 1,394,998 - -

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375%

 1.80 1,300,000 1,377,975 - -

Capital One Financial Corp. 0%

 1.79 81,250 1,367,438 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
QTPI
연초 후 수익률 -0.65%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.43 0.11
26.08.28
 0.40 0.10
26.07.30
 0.21 0.05
26.06.29
 0.33 0.08
26.05.28
 0.39 0.10
26.04.29
 0.42 0.11
26.03.30
 0.40 0.10
26.02.26
 0.32 0.08
26.01.29
 0.39 0.10
25.12.29
 0.21 0.05
25.11.26
 0.31 0.08
25.10.30
 0.47 0.12
25.09.29
 0.38 0.10
25.08.28
 0.41 0.11
25.07.30
 0.35 0.09
25.06.27
 0.36 0.09
25.05.29
 0.47 0.12
25.04.29
 0.41 0.10
25.03.28
 0.45 0.11
25.02.27
 0.44 0.11
25.01.30
 0.38 0.09
24.12.30
 0.10 0.03
투자전략
  • 이 투자 상품은 세제 혜택이 있는 적격 배당 소득(QDI)에 중점을 두고 높은 현재 소득과 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 이 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로, 정상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 발행 시점에 미국 연방 소득세법상 유리한 배당금을 지급할 자격이 있는 우선주 및 채권 포트폴리오에 투자합니다.

    The investment seeks high current income and long-term capital appreciation with an emphasis on tax-advantaged qualified dividend income ('QDI'). The fund is an actively-managed exchange-traded fund ('ETF') that, under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in a portfolio of preferred and debt securities that, at the time of issuance, are eligible to pay dividends that qualify for favorable U.S. federal income tax treatment.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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