(NBTR) Neuberger Total Return Bond ETF 주가,분배금,구성종목

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Neuberger Total Return Bond ETF(NBTR)은(는) Neuberger Berman이 운용하는 Bloomberg US Agg Bond TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.9400%, 순자산 $1억(2026.10.07 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-1.92%입니다. 상위 구성종목은 null 7.8%, null 3.1%, null 2.3% 등입니다.

Neuberger Total Return Bond ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.07(장마감)

관심 0

NBTR

전일YTM 5.38 %

듀레이션 5.85 년

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$47.59

0.04 (0.07%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$47.50

0.03 (0.06%)

수익률

-2.45%

(1개월)

거래량: 2,402주

운용사: Neuberger Berman

기초지수: Bloomberg US Agg Bond TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.9400% (0.3800%)

순자산: $0.57억 (26.10.07 기준)

상장일: 2024.12.17

구성종목 수: 502개

수익률

26.10.07 기준

기간별 수익률

26.10.07 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-2.52	-3.13	-2.76	-1.92	-	-	-	-2.64
종가 (%)	-2.84	-4.27	-5.07	-6.82	-	-	-	-5.91

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 502개

구성종목 데이터: 26.10.07 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

2 Year Treasury Note Future Dec 26	7.80	4,800,000	4,888,125	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec26 Xcbt 20261231	3.14	1,900,000	1,967,984	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec26 Xcbt 20261221	2.33	1,400,000	1,463,000	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	2.13	1,520,000	1,336,947	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec26 Xcbt 20261221	2.13	1,300,000	1,332,906	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	2.10	1,895,000	1,316,951	-	-
CANYON CLO 2022-1 LTD 4.93292%	0.80	500,000	499,594	-	-
Aimco Clo Series 2017-A 4.86921%	0.80	500,000	499,515	-	-
AbbVie Inc. 2.95%	0.70	440,000	439,178	-	-
United States Treasury Bonds 4%	0.69	560,000	430,478	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	0.68	440,611	424,212	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	0.67	845,000	418,209	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	0.64	430,629	402,665	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	0.64	509,841	399,678	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	0.62	421,430	391,253	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	0.61	390,000	382,612	-	-
Oracle Corp. 5.95%	0.60	505,000	373,974	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	0.57	375,000	356,250	-	-
Sixth Street Clo XVII Ltd / Llc 4.89952%	0.56	350,000	349,582	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	0.56	396,623	348,543	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	0.54	368,366	341,059	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	0.49	323,808	308,937	-	-
Oracle Corp. 6.7%	0.48	364,000	299,750	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt 20261221	-0.66	400,000	-413,875	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26	-5.54	3,300,000	-3,471,703	-	-

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

NBTR: 연초 후 수익률 -2.58%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.07 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.07 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션

26.10.07 기준

전일 YTM(%): 5.38 %

듀레이션(년): 5.85 년

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.25	0.40	0.19
26.08.26	0.40	0.20
26.07.28	0.41	0.20
26.06.25	0.38	0.19
26.05.26	0.40	0.20
26.04.27	0.37	0.19
26.03.26	0.43	0.21
26.02.24	0.37	0.19
26.01.27	0.43	0.22
25.12.18	1.32	0.67
25.11.24	0.41	0.21
25.10.28	0.42	0.22
25.09.25	0.41	0.21
25.08.26	0.44	0.22
25.07.28	0.44	0.22
25.06.25	0.42	0.21
25.05.27	0.44	0.22
25.04.25	0.42	0.21
25.03.26	0.46	0.23
25.02.25	0.37	0.19
25.01.28	0.60	0.30

투자전략

본 펀드는 자본 보존을 유지하면서 총 수익률을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 목표 달성을 위해 펀드는 일반적으로 국채, 회사채, 주택담보증권, 자산담보증권 등 다양한 채권에 투자합니다. 펀드는 순자산의 최소 80%를 채권 및 기타 부채증권, 그리고 이러한 부채증권에 투자할 수 있는 투자회사에 투자합니다.

The investment seeks to maximize total return consistent with capital preservation. To pursue its goal, the fund normally invests in a diversified mix of debt securities, which primarily include government bonds, corporate bonds, mortgage-backed securities and asset-backed securities. The fund normally invests at least 80% of its net assets in bonds and other debt securities and other investment companies that provide investment exposure to such debt securities.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.07 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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