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Matrix Advisors Value ETF(MAVF)은(는) Matrix Asset Advisors Inc이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7500%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은15.13%입니다. 상위 구성종목은 MSFT 8.9%, GOOG 7.7%, AAPL 6.9% 등입니다.

Matrix Advisors Value ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.27(장마감)

MAVF

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$138.38

1.58 (1.16%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$138.31

1.04 (0.76%)

수익률

-1.25%

(1개월)

거래량

1,286주

운용사
Matrix Asset Advisors Inc
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.7500% (0.7500%)
순자산
$0.92억 (26.10.27 기준)
상장일
1996.07.01
구성종목 수
28개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.252.136.5915.13---13.85
종가 (%) -1.231.46.814.7---13.8
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 28개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 8.93 15,290 8,143,454 532.60 10.69

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 7.66 22,220 6,981,302 314.19 0.33

AAPL

애플/Apple Inc

 6.92 18,337 6,306,278 343.91 26.80

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 6.40 23,418 5,833,190 249.09 7.92

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 4.98 7,195 4,536,879 630.56 -4.24

GNRC

Generac Holdings Inc

 3.95 19,047 3,604,264 189.23 38.76

QCOM

Qualcomm Inc

 3.92 19,886 3,571,526 179.60 6.59

MDT

Medtronic PLC

 3.87 37,257 3,531,591 94.79 0.92

LOW

Lowe's Companies Inc

 3.85 17,703 3,509,089 198.22 -15.77

PEP

PepsiCo Inc

 3.74 25,180 3,410,883 135.46 -2.56

TEL

TE Connectivity PLC Registered Shares

 3.74 15,947 3,410,425 213.86 -5.00

TSN

Tyson Foods Inc Class A

 3.59 58,083 3,275,881 56.40 -1.18

MS

Morgan Stanley

 3.53 17,560 3,222,084 183.49 5.13

WFC

Wells Fargo & Co

 3.44 37,922 3,134,253 82.65 -9.82

GS

The Goldman Sachs Group Inc

 3.43 3,503 3,129,160 893.28 3.22

UBER

Uber Technologies Inc

 3.41 47,077 3,113,202 66.13 -19.07

PNC

PNC Financial Services Group Inc

 3.31 13,370 3,019,481 225.84 11.74

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 3.20 8,734 2,917,505 334.04 5.58

USB

U.S. Bancorp

 2.98 45,580 2,721,126 59.70 14.84

AMAT

Applied Materials Inc

 2.85 6,696 2,595,303 387.59 51.41

AMGN

Amgen Inc

 2.77 5,690 2,529,945 444.63 38.15

PYPL

PayPal Holdings Inc

 2.76 45,792 2,518,102 54.99 -5.09

TXN

Texas Instruments Inc

 2.09 6,379 1,901,707 298.12 74.29

BNY

Bank of New York Mellon Corp

 2.07 12,855 1,891,999 147.18 28.78

CMCSA

Comcast Corp Class A

 1.54 63,611 1,402,623 22.05 -17.10
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
MAVF
연초 후 수익률 13.85%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.23
 0.58 0.72
25.02.12
 2.42 2.56
24.12.13
 6.27 6.79
23.12.15
 2.41 2.08
22.12.16
 8.70 6.42
21.12.17
 20.27 20.66
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식과 경상 소득을 합산한 총 수익률을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 Matrix Asset Advisors, Inc.(“Matrix” 또는 “하위 운용사”)가 정의하는 가치 기준을 충족하는 미국 기업에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to achieve a total rate of return which is comprised of capital appreciation and current income. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. companies that satisfy Matrix Asset Advisors, Inc.'s ('Matrix' or the 'Sub-Adviser') definition of value. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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