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Genter Capital Dividend Income ETF(GEND)은(는) Genter funds이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3800%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은24.04%입니다. 상위 구성종목은 ACN 5.2%, CVX 4.2%, NTRS 4.2% 등입니다.

Genter Capital Dividend Income ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

GEND

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배당주 중심 인컴 및 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$13.53

0.00 (0.00%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$13.55

0.01 (0.08%)

수익률

5.13%

(1개월)

거래량

22,998주

운용사
Genter funds
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 0.3800% (0.3800%)
순자산
$0.06억 (26.10.28 기준)
상장일
2025.01.13
구성종목 수
35개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 5.132.3910.1624.04---20.72
종가 (%) 4.121.478.3519.8---17.31
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 35개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

ACN

Accenture PLC Class A

 5.23 1,354 318,407 235.16 -9.89

CVX

Chevron Corp

 4.25 1,133 258,585 228.23 53.25

NTRS

Northern Trust Corp

 4.22 1,509 257,058 170.35 26.53

DVN

Devon Energy Corp

 4.20 4,997 255,996 51.23 42.26

MO

Altria Group Inc

 4.03 3,338 245,310 73.49 33.06

CVS

CVS Health Corp

 3.78 2,528 230,377 91.13 18.18

MCHP

Microchip Technology Inc

 3.76 2,859 229,206 80.17 27.96

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 3.73 676 226,994 335.79 6.12

MRK

Merck & Co Inc

 3.61 1,549 219,679 141.82 37.16

ENB

Enbridge Inc

 3.54 4,463 215,920 48.38 7.98

ENB

Enbridge Inc

 3.54 4,463 215,920 48.38 7.98

EMR

Emerson Electric Co

 3.46 1,268 210,830 166.27 26.53

MTB

M&T Bank Corp

 3.39 933 206,482 221.31 12.08

LMT

Lockheed Martin Corp

 3.39 331 206,210 622.99 30.94

FGTXX

Goldman Sachs FS Government Instl

 3.30 200,972 200,972 1.00 -

PEP

PepsiCo Inc

 3.07 1,403 187,300 133.50 -3.93

UPS

United Parcel Service Inc Class B

 3.06 1,757 186,400 106.09 11.92

ABBV

AbbVie Inc

 3.00 638 182,717 286.39 28.37

MCD

McDonald's Corp

 2.99 730 182,113 249.47 -16.55

EVRG

Evergy Inc

 2.97 2,123 181,092 85.30 20.55

MDT

Medtronic PLC

 2.96 1,922 180,572 93.95 0.04

SRE

Sempra

 2.95 2,117 179,966 85.01 -1.48

CMCSA

Comcast Corp Class A

 2.81 7,843 171,291 21.84 -17.80

BLK

BlackRock Inc

 2.72 146 165,863 1,136.05 7.75

T

AT&T Inc

 2.69 7,811 163,562 20.94 -11.23

COF

Capital One Financial Corp

 2.56 767 156,038 203.44 -15.07
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
GEND
연초 후 수익률 20.72%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.82 0.11
26.06.29
 0.66 0.09
26.03.30
 1.37 0.17
25.12.30
 0.25 0.03
25.09.29
 0.60 0.07
25.06.27
 0.78 0.08
25.03.28
 0.60 0.06
투자전략
  • 본 펀드는 단기 소득 창출과 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 정상적인 시장 상황에서, 펀드는 자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 배당 지급 실적이 있는 국내 주식에 투자할 것입니다. 또한, 펀드는 일반적으로 다양한 경제 부문에 걸쳐 25~50개의 종목으로 구성된 분산 투자 포트폴리오를 운용할 것입니다.

    The investment seeks current income and long term capital appreciation. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in domestic equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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상품유형

운용규모

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상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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