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Militia Long/Short Equity ETF(ORR)은(는) Militia Investments, LLC이 운용하는 null 추종 ETF로, 합성총보수 연 10.9100%, 순자산 $3억(2026.10.08 기준)입니다. 최근 1년 수익률은21.26%입니다. 상위 구성종목은 9435 11.6%, AX 7.8%, AMZN 4.4% 등입니다.

Militia Long/Short Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.08(장마감)

ORR

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주식 중심 자본 증식 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$38.13

0.12 (0.31%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$37.91

0.36 (0.94%)

수익률

-2.89%

(1개월)

거래량

53,950주

운용사
Militia Investments, LLC
기초지수
-
합성총보수(실부담비율)
연 10.9100% (10.9100%)
순자산
$3.43억 (26.10.08 기준)
상장일
2025.01.14
구성종목 수
204개
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.892.80.1821.26---11.4
종가 (%) -2.223.870.0321.38---11.62
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 204개
구성종목 데이터: 26.10.07 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

9435

Hikari Tsushin Inc

 11.61 174,035 40,178,016 230.86 -15.62

AX

Axos Financial Inc

 7.79 307,582 26,968,790 87.68 1.76

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.39 58,385 15,175,429 259.92 12.61

7453

Ryohin Keikaku Co Ltd

 4.16 519,300 14,387,035 27.70 58.59

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 4.13 41,175 14,302,960 347.37 10.91

ET

Energy Transfer LP

 4.10 692,753 14,187,581 20.48 30.34

GMEXICOB

Grupo Mexico SAB de CV Class B

 3.81 1,027,506 13,177,329 12.82 38.54

CSWC

Capital Southwest Corp

 3.37 496,182 11,655,315 23.49 14.72

WES

Western Midstream Partners LP

 3.01 228,480 10,407,264 45.55 22.33

GDWN

Goodwin PLC

 2.67 49,177 9,226,454 187.62 -31.13

OMAB

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR

 2.38 89,867 8,239,905 91.69 -13.05

PAC

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR

 2.30 39,547 7,965,161 201.41 -23.60

BNP

BNP Paribas Act. Cat.A

 2.27 76,639 7,842,194 102.33 20.31

AGM

Federal Agricultural Mortgage Corp Class C

 2.02 33,482 6,983,676 208.58 21.54

AER

AerCap Holdings NV

 1.98 48,041 6,848,725 142.56 -

MPLX

MPLX LP Partnership Units

 1.93 117,079 6,679,357 57.05 12.95

SYF

Synchrony Financial

 1.88 90,653 6,520,670 71.93 -12.66

SFM

Sprouts Farmers Market Inc

 1.59 84,395 5,507,618 65.26 -18.09

RWAY

Runway Growth Finance Corp Ordinary Shares

 -1.65 901,076 -5,712,822 -6.34 -17.92

Global X SuperDividend™ ETF

 -2.86 419,857 -9,900,228 - -

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

 -3.09 103,547 -10,675,696 -103.10 -

SPYD

State Street SPDR Port S&P 500 HiDivETF

 -4.92 376,263 -17,007,088 -45.20 -

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

 -9.93 250,556 -34,346,216 -137.08 -

VB

Vanguard MStar Small Cap ETF

 -10.08 121,490 -34,865,200 -286.98 -

DVY

iShares Select Dividend ETF

 -12.44 280,738 -43,028,713 -153.27 -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ORR
연초 후 수익률 11.4%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • 본 펀드는 자본 증식을 목표로 투자합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 펀드의 하위 운용사인 Militia Investments, LLC(이하 "하위 운용사")가 자본 증식 가능성이 있다고 판단하는 주식 또는 ETF에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 활용하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing in both long and short positions in equity securities or ETFs that Militia Investments, LLC, the sub-adviser to the fund (the 'Sub-Adviser'), believes offer the potential for capital appreciation. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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